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猎鹰解期:“小人物”的期货交易策略——计划自己的交易,交易自己的计划

2019-05-03 08:57:01 来源:中金在线特约 作者:猎鹰解析

  期货市场上资金实力的差别,使投资者有大户与小人物之分,但不能因此就说这个市场是‘大户的乐园,小人物的禁区‘。大户资金上的优势并不对每一个小人物必然构成压力,期货市场是买卖双方的整体较量,在买方阵容中,有大户也有小户;在卖方队伍里,同样有大户也有小户。走势无非是涨和跌两个方向,盈或亏不在于你是大户还是小户,而在于你看对还是看错。大户固然有人看涨看跌,小户也可以独立思考和自主决策。机会面前,人人平等。

  所谓大户造市,绝非无端发难,只是各取所需、借题发挥而已。而这些信息,也都是任何小户可以接触和了解的。只要用心钻研,注意和散户大众心理反其道而行之,就有机会获利。所以,只要掌握一定的投资策略,小人物也会有自己的乐趣和天地。

  止损永远是第一位的

  任何生意都有风险,如同获利的机会均等一样,这是一个问题的两个方面。应该说,期货风险的大与小根本全在于自己的控制,而控制的主要手段就是要及时止损。如果你进场时就定好了认赔的幅度,设好了止损点,预先下达了止损指令,做多的话,跌破支撑点就投降;做空的话,涨破阻力线就出场,这样风险就可以操控在自己手中了。小人物更要把坚决止损永远放在第一位,这样风险才能降到最低。

  其中,‘不怕惜,最怕拖‘是止损的最重要的原则。既然任何人都有在行情分析中犯错的机会,聪明与愚蠢的区别就在于聪明人善于壮士断臂,果断处理;愚蠢的人则往往会被行情拖死。小人物在交易中一定要具备毫不迟疑、毫不留情的止损观念,打得赢就打,打不赢就撤。可谋求高利润,而不必冒高风险。

  让利润奔跑起来

  亏的时候要设限,赚的时候要赚足,这就是小人物在期货市场制胜的不二法则。成功的交易者讲究‘稳‘、‘准‘、‘狠‘。所谓‘狠‘的含义就是抓到盈利的机会时绝不放手,努力扩大战果以造成大胜的意思。争取到大胜,就可以弥补难免出现的小亏,使整体保持盈利。要有足够的理由才把手中的赚钱头寸平仓离场,只要没有转向信号出现就要抓住不放,就像选择入市的时机要审慎研究一样,平仓时也要小心选择价位。

  行情是呈波浪式发展的,所以我们需要分析波浪的轨迹,寻找哪里是波峰,哪里是波谷。假如我们在一个波浪的底部做了

  多头,涨势才刚刚起步,不要说浪顶,连中间点也没来到,何必急急忙忙平仓呢?既然手头上的单子正好顺应了大势,没有逆市而行,就让它来一次奔跑,赚个痛快吧。

  放进口袋的才是自己的

  在日常交易中,最令人懊恼的是,本来进场做对了大方向,甚至曾经有过颇为可观的浮动利润,可后来行情逆转,煮熟的鸭子飞走了,本来应该赚钱现在却变成了亏钱平仓。这种情况对小人物的心理打击最大。小人物买卖期货就是为了赚钱,放进口袋的才是自己的。

  在期货市场,一天未平仓,任何买卖所呈现的差价利润都只属于浮动利润。猎鹰解期认为只有把握机会,适时平仓,浮动利润才会成为实现的利润,才算放进了自己的口袋。无论一个多大的涨势或跌势,中间都是波浪式发展的,不会一口气升上顶,也不会一下子跌到底。涨一段总会回吐跌一点,跌一段总会盘整涨一涨。在波浪中做了交易,估计差不多到了自己的盈利目标,就要及时平仓获利,把钱放进自己的口袋。否则,走势一旦发生逆转,原先的浮动利润便会缩水甚至化为乌有。

  获利丰厚,即平仓

  小人物遇到这样的行情通常是喜出望外,即有时刚入市便遇到了大的突发行情,一下子手里的头寸出现了大笔浮动利润。遇到这种飞来横财,一个重要原则就是要立即平仓,将利润落袋为安。

  原因很好解释。例如,一个突如其来的大涨势,能够有幸赚到一倍以上利润的人必定有相当部分会获利回吐,进行技术性卖出;而在底部做空头被深度套牢的人,没有实力的早已砍仓,有实力撑得住的也会有部分人加码空货,提高均价;而没有入市的人眼看已涨了那么多,也很少会有人去新单追买。综合种种力量的结果,行情难免会盘整或回调,利润就会缩水,甚至化为乌有。

  上个世纪80年代初期,美国总统里根突然遇刺,国际金价即刻狂升30多美元,做多的人一下子获得成倍利润。但这些利润是要立即平仓才能确保的,因为后来医院方面证实,里根总统伤势并无生命危险,且由于其体魄强健,预计短期内即可康复,金市闻讯即告回软,未及早平仓者变成‘竹篮打水一场空‘.

  任何时候都要避免孤注一掷

  在小人物投资期货的过程中,资金的运用很重要。猎鹰解期认为要做好资金分配,不要孤注一掷,这是一条重要原则。小资金的投资更是不能盲从,需要谨慎操作。

  期货交易实行的是保证金制度,而保证金的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。价格波动大一点,两三个涨停板或跌停板就亏过头了。所以,在资金运用的过程中,必须留有余地,量力而为。总有人想一口吃个胖子,如果看对了,就能大赚一笔。但是,世界上的事情是没有绝对的,期货的涨跌永远是波浪式的。且不说有时会冒出一件突发消息使行情逆转,就算一波反弹,暂时性出现浮动损失,到了追加保证金的程度,因后援无继,缺乏第二套本钱,你就要被迫断头认赔了。等到风浪一过,行情大幅回升,就只有懊悔莫及的份儿了。事实也证明,这样做的后果都是一时贪了小便宜,最终吃了大亏。

  不按常理出牌

  众多投资者之所以亏损,很多情况下是自己按常理出牌,而期货市场却经常出现反走势,这时似乎输得很冤枉。小人物投资要特别注意和散户大众心理反其道而行之,不按常理出牌。

  什么叫不合理?

  期货市场的涨跌归根结底是买卖双方力量的较量。买单比卖单多就涨,卖单比买单多就跌。在期市资金再分配的过程中,买卖双方自己赚钱的反面就是对手亏钱,买方规避风险恰恰是以卖方承受风险为前提的,而卖方看对也是要以买方看错行情为代价的。也就是说,绝大多数人买卖期货是为了赚差价,但前提是必须有人同时亏差价。

  例如,利多消息出来,一般情况下交易者应该是买入居多,令市场上买方力量比卖方强,从而产生大的向上推力,使价位上扬。如果在这种情况下行情不涨反跌,那就反映出卖家的力量是超乎寻常的。当市场上大多数人买入或卖出的时候,有这个能力去承受大量买盘或卖盘的‘少数人‘必定是大户。敢和‘大多数人‘作对手的大户,自然有雄厚的实力和整套的策略,鹿死谁手,不言自明。

  另外,期货合约不论买入或卖出,都必须经过平仓卖出或平仓买入的程序才算完成。而新进单与平仓单在市场上的作用力恰好是相反的。当大众心理看好纷纷买入或看淡纷纷卖出时,迟早他们都要平仓。如果某种基本因素或技术因素令他们不约而同地平仓的话,就会自相践踏,兵败如山倒,趋势走向反面。你在大众心理一边倒之际,反其道而行之,当然就会收到‘众人皆输我独赢‘的效果。

  一定要自律

  很多期货投资策略的原则,比如,要顺势而为,不做逆势买卖;不怕错,最怕拖;让利润奔跑起来等等,包括秘诀五十条、制胜一百招之类的,相信大多数交易者都耳熟能详。但是,实际上多数人却以亏钱告终。显而易见,期货市场上的成败,不在于你信奉哪些原则,而在于你是否言行一致,贯彻始终。猎鹰解期认为,关键在于自律。因为行情不是涨就是跌,机会是一半对一半,十次买卖算有五次亏、五次赚,如果能够狠下决心,毫不手软,亏的那五次每次都是亏一点点就‘壮士断腕‘,相信综合计算下来赚多亏少并非难事。小人物若想在投资市场获得成功,就必须比大户更加学会自律。克服侥幸思想,扭转主观意识,改变惰性作风,老老实实地遵照所领悟的原则去操作,错误便可以少犯些,犯小些。

  期货交易充满了挑战与刺激,吸引了众多人参与,也吸引了我。尽管市场分析方法不断丰富、不断更新,关于期货交易的策略也被讨论了很多遍,但万变不离其宗,对于单个小人物的投资而言,不变原则就是——不必精通理论,只需要‘计划自己的交易,交易自己的计划‘,努力克服坚定与动摇、耐心与急躁、细心与大意、知足与贪婪、果断与迟缓的人性弱点,严格自律操作。猎鹰解期相信,期货市场小人物们一定能找到属于自己的投资乐趣,并获得自己的胜利成果。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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