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黑金期货:经济形势预期严峻 螺纹钢或承压大波动

2018-12-24 19:44:01 来源:中金在线特约 作者:微信黑金天下

  期货:螺纹钢1905周一承压下跌,收3451(跌57),总减仓6.5万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前国内外经济形势预期严峻,全球股市承压续跌;期货3500关口区资金抛压增大,多头大幅集中减仓,盘面承压回落。近期螺纹钢或有承压下探支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3390(涨20),成交差;铁矿石微调,焦炭弱稳、钢厂压价。全国主要城市螺纹钢下调为主,成交一般,上海3830(跌30),北京3700(跌20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,上周建材钢厂库存减少,社会库存微增。市场整体需求预期下降,多持悲观心态,但高价导致贸易商冬储意愿较弱。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,下旬主导钢厂维稳为主、小幅调价,商家被动跟随市场变动调价、出货。

  简要策略:螺纹钢1905或有承压下探支撑区波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3470平仓,若上冲3480-3520区承压可考虑试空,若下探3400关口区企稳可减空、平空。操作疑问可咨询136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3465平仓,若上冲3480-3500区承压可考虑试空,若下探3400关口区附近企稳可平空考虑试多。

  策略分析:前期黑色期货在经历11月持续下跌后,跌至年度低价区附近,已反应市场看跌预期及淡季悲观预期,低价区成本支撑逐步增强,资金加速向远月移仓。12月初中美达成共识,中央经济工作会议确定强化逆周期调节,继续要求加大基础设施补短板力度;但宏观经济下行压力仍较重,环保松绑及冬季需求下降预期会压制市场反弹高度。黑色近远月期货部分品种大幅低于现货价,修复贴水期现回归预期及支撑较强。操作上考虑:回踩重要支撑区企稳后做多为主,冲高至关键压力区承压弱势时可考虑平多试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:中央经济工作会议:推动制造业高质量发展,促进形成强大国内市场,精心做好各项民生工作,继续深化农村土地制度改革,推动更大规模减税降费营造法治化制度环境保护民营企业家,稳妥处理地方政府债务风险,允许更多领域实行独资经营,督促落实2020年1亿人落户目标,坚持“房住不炒”定位。2019年宏观政策凸显了危机意识和忧患意识,尤其是要强化逆周期调节,继续要求加大基础设施补短板力度,进一步明确资本市场重要性。因圣诞节假期,日本、欧洲市场休市,香港、美国市场将提前收市。菏泽取消限售引热议,市场关于地产限售松绑预期增强,注意对黑色品种影响,密切关注近期资金流向。近期京津冀及周边大气污染情况易反复,需提防局地临时出台环保限产政策引发的黑色波动行情风险。

  联系方式:黑金期货钢铁产业部王经理13672097663

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

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