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黑金期货:供需紧张形势凸显 铁矿石资金借势逼空

2019-05-24 19:54:01 来源:中金在线特约 作者:王经理

  期货:铁矿石1909周五震荡微涨,收732(涨3.5),总增仓1.2万余手,成交量持平。前二十名资金流向:多头分散增减换仓、集中度微调,空头分散增仓、集中度微调,更多信息可关注微博金刚策。当前资金借外矿减产预期极端拉涨炒作逼空,市场投机看涨情绪利于期现价差修复,人民币兑美元延续贬值支撑矿价,供需紧张预期凸显支撑盘面。短期或有冲高承压强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中增减仓。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流上调:曹妃甸740,青岛港740,日照港740。普氏62%铁矿石指数$102.45(预计跟涨)。唐山部分钢坯出厂3590(跌20),成交转弱。当前内矿挺价、局地环保限产加重预期增大,更多信息可关注微博金刚策。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或有冲高承压强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中增减仓。波段操作:观望,若回踩705-715区企稳可试多,若上冲740-750区承压可考虑试空。详询136-7209-7663。短线:试多15%资金仓位,跌破727平仓,若回踩710-720区企稳可试多,若上冲740-750区承压可平多试空。短线关键位:720、735。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场延续涨势。局地环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少;更多信息可关注金刚策微博。当前经济下行压力犹存,中美经贸问题将加重市场高价担忧;但人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少支撑市场保持涨势,二季度或延续支撑性涨势格局。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压后可阶段性做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:全球PMI惨淡,市场再现恐慌。山西:环保特别排放限值不达标,10月1日起焦化企业将被停产。习近平在江西考察并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。国务院成立就业工作领导小组,胡春华任组长。央行:保持人民币汇率弹性,重提把好货币供给总闸门。财政部:加力提效实施积极的财政政策。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序,6月17日举行听证会。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

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