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黑金期货:地产限售松绑预期增强 螺纹钢资金大幅涌入

2018-12-20 19:35:08 来源:中金在线特约 作者:黑金期货

  期货:螺纹钢1905周四上涨,收3481(涨56),总增仓25万余手,成交量增加。前二十名资金流向:空头部分大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前地产限售政策松绑预期增强,资金主动增仓推涨,盘中回踩3430附近支撑后拉起,资金大幅增仓流入,尾盘微调。短期螺纹钢或有关口震荡波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3390(涨30),成交一般;铁矿石维稳,焦炭持稳、钢厂压价。全国主要城市螺纹钢微涨,成交一般,上海3860(涨10),北京3630(涨30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,本周建材钢厂库存减少,社会库存微增。市场整体需求预期下降,多持悲观心态,期货上涨提振市场情绪,但高价导致贸易商冬储意愿较弱。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,下旬主导钢厂预计维稳挺价为主,商家被动跟随市场变动调价、出货。

  简要策略:螺纹钢1905或有关口震荡波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破3465平仓,若上冲3520-3570区承压可平多考虑试空,若回踩3400-3440区企稳可试多。操作细节可咨询微信heijintianxia。短线:持多20%资金仓位,跌破3470平仓,若上冲3500-3550区承压可平多考虑试空,若回踩3400-3450区企稳可试多。

  策略分析:前期黑色期货在经历11月持续下跌后,跌至年度低价区附近,已反应市场看跌预期及淡季悲观预期,低价区成本支撑逐步增强,资金加速向远月移仓。12月初中美达成共识,近期中央经济工作会议召开在即,市场政策支撑预期增强,但宏观经济下行压力仍较重,环保松绑及冬季需求下降预期会压制市场反弹高度。黑色近远月期货部分品种大幅低于现货价,修复贴水期现回归预期及支撑较强。操作上考虑:回踩重要支撑区企稳后做多为主,冲高至关键压力区承压弱势时可考虑平多试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:菏泽取消限售引热议,市场关于地产限售松绑预期增强,注意对黑色品种影响,密切关注近期资金流向。美联储12月如期加息,暗示明年加息两次、此前为三次;鲍威尔称已达中性利率,明年坚持缩表,政策不受政治影响。中央经济工作会议可能会淡化增长目标,重点转向增长质量,改善人民福祉和恢复信心,可能会保留“中性”一词来描述货币政策,强调加强民营企业信贷支持,并发出减税的明确信号。近期京津冀及周边大气污染情况易反复,需提防局地临时出台环保限产政策引发的黑色波动行情风险。螺纹社库增3.59,螺纹厂库减10.64,螺产量减2.65。热轧社库降 7.66万吨,线材社库增1.97万吨,热轧产量增5.23。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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