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铁矿石期货策略:铁矿石暴涨修复贴水 资金进出节奏加快

2019-09-02 21:47:08 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王经理

  期货:铁矿石2001周一强势涨停,收630(涨22.5),总减仓14.9万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓、集中度大降,空头巨幅集中减仓、部分增仓,集中度大降。短期中美经贸问题缓和预期增强,宏观悲观情绪减弱;9月唐山等地钢厂限产政策不及预期,铁矿石需求支撑较强,远月期货贴水幅度较大,盘面强势暴涨修复贴水。期货或有冲高承压回调行情,关注上方资金抛压情况,防范洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)跟随期货上调:曹妃甸735,青岛港722,日照港725;普氏62%铁矿石指数$85.85(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3330(涨20),成交好转。近期钢厂高炉产能利用率、粗钢日均产量小幅回落,需求保持高位,钢厂库存低位,补库维持正常节奏;港口库存小幅增库,但外矿发货量和到港量出现小幅下降,港口矿石贸易商心态偏谨慎。

  简要策略:铁矿石2001或有冲高承压回调行情,关注上方资金抛压情况,防范洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破625平仓,若上冲635-650区承压变弱可平多,若回踩610-620区企稳可试多。短线操作:持多15%资金仓位,跌破627平仓,若上冲635-650区承压变弱可平多,若回踩610-620区企稳可试多。短期关键位:618、636。

  策略分析:目前各国经济下行压力较大,中美贸易问题加剧经济走弱悲观预期;政府加强宏观调控,严控地产增基建保经济,下半年钢材需求形势偏弱,外矿复产预期增强。9月多地执行环保限产政策,但矿石需求较好、有支撑,期货贴水现货幅度较大,修复贴水预期较强,操作上低价支撑区附近做多为主,注意关键压力区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:中共中央政治局会议决定召开十九届四中全会。国务院金融稳定发展委员会召开第七次会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革等问题。特朗普:不希望看到美国出现负利率。武安市九月份在特别、重点和一般调控区域分别执行加严停限产方案。唐山印发《9月份唐山市大气污染防治管控方案》,环保限产影响与8月份持平。商务部:中方坚决反对贸易战升级,愿以冷静的态度通过磋商与合作解决分歧。房地产开发贷即日起收紧,规模或不得超过3月底额度。安阳市8.30-9.16实施环保限产管控。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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