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瑞达期货:沪镍一字涨停 印尼禁矿落地  

2019-09-02 16:58:08 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货金属小组

  内外走势:周一LME镍延续上涨,截至北京时间15:00,3个月伦镍报18725美元/吨,日涨4.58%。沪镍主力1911合约一字涨停,日内最高136960元/吨,最低136960元/吨,收盘价136960元/吨,较上一交易日收盘价涨4.75%;成交量28850手,日减144.9万手;持仓45.46万手,日减13096手。基差扩大至-160元/吨;沪镍1910-1911月价差缩小至-330元/吨。

  市场焦点:(1)中国8月份官方制造业采购经理人指数(PMI)录得49.5,较上月回落0.2个百分点,低于预期49.6;非制造业商务活动指数为53.8,比上月微升0.1个发百分点。(2)印度尼西亚将于2020年1月1日对镍矿石出口实施禁令,比原先宣布的要早两年。印度尼西亚证实镍储量为7亿吨,Ariyono镍矿石出口许可证持有者仍可以在年底前运出矿石。

  现货分析:9月2日SMM现货1#电解镍报价136400-137200元/吨,均价136800元/吨,日涨7200元/吨。SMM报道,今日上期所沪镍涨停,现货无成交,金川公司上海出厂价136500元/吨,较上周五上调7000元/吨,贸易商买兴较高,主流成交于136400-137200元/吨。

  仓单库存:周一沪镍仓单合计19955吨,较上一交易日持平;8月30日,LME镍库存为152484吨,日增1776吨。截止8月30日当周,上海期货交易所镍库存为143876吨,周减12697吨。

  主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓162177手,日减2857手,空头持仓147702手,日减3156手,净多持仓14475手,日增299手,多空均减,净多增加。

  行情研判:9月2日沪镍主力1911一字涨停。宏观经济数据也表现偏弱,同时下游不锈钢的需求依然疲软,库存高企,对镍价形成部分压力,不过印尼禁矿令正式落地,以及巴布亚新几内亚有镍厂因泄漏或面临关闭,令多头氛围十分浓厚,另外钢厂对300系不锈钢排产增加,也利好镍价。现货方面,今日上期所沪镍涨停,现货无成交。技术上,沪镍主力1911合约夜盘即封于涨停板,关注上方145000位置压力,预计延续强势。操作上,建议沪镍1911合约可在137000-141000元/吨区间做多,止损位136000元/吨。

  瑞达期货金属小组

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