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刘志强:沪指失守3000点,铁矿石逆势暴涨

2019-03-14 15:44:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日延续回调走势,沪指收盘下跌1.20%,失守3000点大关,收报2990.69点;深成指大跌1.82%,收报9417.93点;创业板指大跌2.58%,收报1650.19点。市场成交量萎缩,两市合计成交8125亿元,行业板块普跌,近百股跌停。今日消息面:监管联动严防场外配资 多部门近期召开专项会议;统计局:1至2月规模以上工业增加值同比增长5.3%;年报频现QFII身影 外资青睐白马股;注册制快马加鞭:首批20多家 最早4月即可开闸;年内“供货”接近去年全年 部分可转债暴涨触发强赎;龙头券商交易接口方案出炉 引量化活水截配资乱流;修订证券法呼声高涨 加大惩处力度成关注焦点;国泰君安黄燕铭:当前市场杠杆程度不高 排查配资不会伤害市场。创业板指数近期波动较大,一方面因为,2月以来,创业板指数领涨两市各主要指数,期间并未像样调整,所积累的获利盘需要震荡消化;另一方面,创业板指数目前接近2017年-2018年上半年的整理平台,该区间突破难度较大,不会一蹴而就。不过从中期角度看,无论是从相对业绩还是政策导向来看,成长风格均相对占优。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,当前仅靠踏空资金追高推动指数的反弹空间是较为有限的。操作上,建议投资者多单落袋为安观望,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,走势分化,多数飘绿,黑色系仅有铁矿石强势上涨近3%,化工期货未受国际油价创新高提振,仅SC原油相对持坚。农产品分化明显,豆粕一度涨逾2%,而菜油、棕榈油继续下挫。国内宏观重磅数据落地,经济增长压力较大,场内情绪受一定影响。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.18%,报153.60点,商品中短期整体维持震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。需求预期短线向好,铁矿多头重新返场。两会期间环保限产加码及唐山限产不利问题被点名批评,均大幅削弱钢材生产动能,拖累原材料价格下挫。然而,本周北方空气质量转好,唐山已于昨日晚间解除重污染天气I级应急响应,中国两会也将于明日闭幕,需求短期有望加速启动,钢厂后续补库预期强 烈。持仓方面,上周一夜盘,铁矿1905合约多头持仓大幅出离,直至今日,伴随着期价上行的是持仓显著増加10.9万手至109.9万手,达三周高位。借由需求预期转好的契机,多头返场迹象明显,推升铁矿石05合约上行,尾盘收报626.5元/吨,为近一个月内最高收盘价位。农产品冰火两重天,油脂油料今日走势分化,菜油继续下跌逾2%,拖累油脂品种集体重挫,不过豆粕大涨1.66%带动豆二、豆一走高。加拿大进口收紧事件炒作结束,菜油连续三日大跌,将此前涨幅回吐过半,拖累处于消费淡季的油脂品种集体下滑,BMD棕榈油期货连跌7日至三个月来最低水平同样对市场施压。不过受豆粕强势带动,菜粕相对抗跌。由于菜粕价格一直偏强,且一度大涨,豆菜粕05合约价差持续缩窄。菜粕价格偏高推动豆粕需求量増加,2月末以来,油厂豆粕成交量大幅增加,而菜粕则一度连续数曰无成交。此外,由于2月进口大豆到港量少,且油厂开工率走高,国内油厂大豆库存迅速下降,而下游提货积极,豆粕库存同样持续下降。

  今日我们团队主要做多了郑煤1905、橡胶1905、豆一1905、棕榈1905、豆粕1905、玻璃1905,逢高做空了铁矿1905、螺纹1905,多空部分获利止盈,其中豆一1905多单浮盈8%,当前持有玻璃1905、豆一1905、郑煤1905、橡胶1905的多单。资金流向方面,今日大量资金涌入黑色商品,铁矿是占了大头,狂揽逾8亿资金笑傲商品市场。化工板块流入逾5亿资金紧随其后,因甲醇、沥青亦有增量资金加持。农产品走势分化,但豆粕、菜油资金流出居商品前两位。国际统计局数据显示,1-2月经济数据显示中国经济弱平稳,工业生产开局较弱。一季度经济增速可能放缓,经济增长仍存压力。晚间美国周度初请失业金和1月新屋销售数据值得关注。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-03-14)返回期货首页,查看更多>>

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