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黑金期货:短期供需格局僵持 铁矿石高价承压震荡

2019-02-21 09:03:01 来源:中金在线特约 作者:微博金刚策

  期货:铁矿石1905周三夜盘下探后拉起,收624(涨4.5),总减仓5万余手,成交量增加。昨日前二十名资金流向:多头多分散减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿供给减少预期较强,中美贸易磋商预期顺利,多头关键位有支撑,全国多地限产,高价资金抛压仍较大。近期铁矿石或延续高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:昨日港口PB粉(湿吨)主流持稳:曹妃甸640(跌10),青岛港640(跌5),日照港640(跌5)。5月新加坡掉期$81.3(微调)、普氏62%铁矿石指数$87.3(跌1.58%)。今早唐山部分钢坯出厂3410(涨20),成交一般。当前内矿维稳,港口外矿总库存仍处于相对高位;近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量降幅明显,低于上月周度发货均值水平,但与去年同期数据趋势相近;六大主港到港量将从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响,后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  宏观及外盘因素:李克强罕见亲自解读1月金融数据,重申坚决不搞“大水漫灌”,称票据融资短期贷款上升较快,可能带来新的潜在风险。央行将继续实施稳健的货币政策,把握好宏观调控的度,促进货币信贷和社会融资规模合理增长。2月20-24日京津冀及周边地区将出现一次区域性中至重度污染过程,全国多地环保限产升级。美联储1月会议纪要:几乎所有官员希望今年宣布停止缩表计划,不确定今年是否可能加息。伦铜创七个月收盘新高,投资者担心库存在需求旺季到来之前下滑。外盘:美股小涨,美元指数微调,原油、伦铜续涨,黄金承压,近期钢铁产业品种或有支撑性波动。

  简要策略:铁矿石1905近期或延续高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:观望,若上冲635-645区承压可试空,若下探600-615区企稳可试多。详询136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破620平仓,若上冲633-645区承压可平多试空,若下探600-615区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美贸易磋商预期顺利、全国多地加强环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产预期较强,钢铁板块低价区有强支撑;更多信息可关注金刚策微博。建材库存同比仍偏低,但库存增速加快;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口高低品整体库存仍处于高位区,期价快速拉涨后,盘面压力将增大;近期期货步入承压震荡洗盘阶段。操作上考虑:近月回踩低价重要支撑区企稳后做多,远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:人民日报:落实中美元首共识,合作解决经贸问题。国务院副总理刘鹤应邀赴美于2月21日至22日举行第七轮中美经贸高级别磋商。中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。楼继伟:改革应多运用市场化、法治化手段。2月17日到28日,河北将迎来持续时间较长污染天气过程。华北等地雾霾导致环保限产加大。山西临汾因空气质量差,焦企环保限产、延长结焦时间至48小时,预计限产时间到3月底。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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