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广发期货:股指早报--沪指重上2800--20190813

2019-08-13 16:06:42 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周一,A股单边走强。上证指数上涨1.45%报2814.99点;深证成指上涨2.08%报8978.52点;创业板指上涨2.14%报1539.91点,三大指数均录得一个月来最大涨幅;两市成交3627亿元,量未随价升。截至上周五,A股两融余额为8925.79亿元,较前一交易日减少39.16亿元。外资方面,昨日陆股通净流入资金约22亿元,连续3日净流入。

  [行情分析]

  昨日A股迎来久违的普涨行情,两市上涨家数为3579家,为7月1日以来最高值,涨停家数56家,为7月24日以来最高值,市场情绪明显好转。昨日央行公布的7月金融数据显示,实体经济信用扩张放缓。中国7月M2同比增8.1%,预期8.4%,前值8.5%。中国7月新增人民币贷款1.06万亿元,预期1.27万亿元,前值1.66万亿元。中国7月社会融资规模增量1.01万亿元,预期1.625万亿元,前值2.26万亿元。无论是社融增量、新增人民币贷款还是货币供给,均大幅低于预期。此外,较能体现实体经济融资需求的中长期贷款余额同比以及人民币贷款存量同比增速均在加速下行,融资需求的下滑也为未来一段时间的经济复苏蒙上一层阴影。从高频数据来看,周三即将公布的经济数据将同样偏弱。金融及经济数据对股市影响偏中长期,但其负面压制力量很可能抑制股市反弹动力。

  流动性方面,央行周一开展300亿逆回购操作,无逆回购到期,当日净投放300亿元。昨日资金利率普遍上行,R007上行11.6个BP,隔夜Shibor利率上行3.3个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-5,835 手,较前一交易日增加了664手;IH合约前20席位净持仓为-2,780 手,较前一交易日增加了122手;IC合约前20席位净持仓为-11474 手,较前一交易日增加了1046手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了1832手。

  [操作建议]

  目前沪指走势是反抽至2820点后继续调整,还是向上突破构筑双底,还有待观察。指数上,IH和IF趋势强于IC。昨日公布的金融数据大幅不及预期,而即将于周三公布的经济数据同样大概率偏弱,基本面的负面冲击将有所体现。操作上,建议暂时保持观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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