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猎鹰解期:8月13日铝、贵金属、原油、燃油、PTA/塑料、橡胶等期货操作建议

2019-08-13 09:09:01 来源:中金在线特约 作者:猎鹰解期 专栏



    猎鹰解期:8月13日铝、贵金属、原油、燃油、PTA/塑料、橡胶等期货操作建议

详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 12日长江13940持平升水15,南储13970涨30;隔夜沪铝高开震荡,LME铝下跌,沪铝主力1910报14150涨125,LME铝收盘报1770跌4,因铝主产区山东遭遇台风洪水,铝生产受到影响。宏观方面,美债收益率再次倒挂、特朗普干预美联储及其政策的不确定性等令市场避险情绪上升;中国7月M2及社融增量双双放缓。基本面方面,兆丰等氧化铝企业减产、停产,近期累计减产、检修440万吨,供应已出现缺口;电解铝利润大幅修复,近期多家企业投产,8月产能回升规模较大,开工已突破3700万吨,但中期供需错配令去库存仍有预期支撑,且四季度投产进度恐难达预期;12日SMM铝锭库存报103.5万吨,较上周四下降0.6万吨;7月未锻轧铝及铝材出口48.7万吨,6月出口为50.6万吨,铝出口降幅较大。
逻辑:贸易复杂化,市场避险情绪浓厚,打压投资者积极情绪;铝市淡季补库有限,支撑中期库存去化,但氧化铝价格暴跌,铝厂利润大幅修复,铝价上行空间有限;宏观偏弱、需求疲软、消费恐难以兑现预期大幅去库,预计短期震荡偏强,中长期需求压力大。策略:逢高做空。
贵金属
详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 世界黄金协会:2019年上半年全球各国央行净购金量达374.1吨,同比增长57%,为2010年各国央行成为净买家以来最高水平。中国7月外汇储备31036.97亿美元比上月减少155.37亿美元。中国7月末黄金储备报1936.50吨,6月末为1926.55吨,此为中国央行连续第8个月增持黄金储备。美联储将7月议息会议如期降息,并同时称降息的决定是由于全球发展和通胀压力;将于8月1日结束缩表计划。据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率为85.8%,降息50个基点的概率为14.2%。
逻辑:全球央行降息以令市场风险情绪再起,人民币亦承走贬压力。策略:多黄金。
原油
【夜盘】详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 技术反弹基本结束,市场等待新指引。SC9月合约夜盘收于420.9元/桶,涨跌1.7元/桶;WTI9月合约结算价54.93美元/桶,涨跌0.43美元/桶;Brent10月结算价58.57美元/桶,涨跌0.04美元/桶。【现货市场】8月7日欧佩克一揽子油价下跌1.89美元,报每桶57.82美元;8月6日欧佩克一揽子油价报每桶59.71美元;DME 9月合约收于58.20美元/桶,涨跌0.43美元/桶。【消息面】详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 印度信实工业董事长:沙特阿美将在长期内每天向我们的JAMNAGAR炼油厂供应50万桶原油;原油研究机构HFI Research:下周美国原油库存可能下滑300万至400万桶;EIA:美国9月主要页岩油产地产量预计将上涨8.6万桶/日至876.8万桶/日,8月为上涨6.3万桶/日;其中二叠纪盆地9月原油产量预计增加7.5万桶/日至442.3万桶/日;鹰滩预计减少5900桶/日至138.3万桶/日;巴肯地区预计增加3000桶/日至143.6万桶/日。
逻辑:G2关系走向确定恶化中期抑制需求,向上波动全靠中东局势动荡。策略:重心继续下移,前期SC1909 425,WTI55.5,Brent61.5空单可继续持有。
燃料油
燃料油夜盘1月合约夜盘收于2248元/吨,涨跌-3元/吨,涨跌幅-0.13%。新加坡燃料油市场暂无现货及纸货收盘;新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格337.96美元/吨,到岸贴水为21美元/吨。
逻辑:新加坡现货紧张局面开始缓解,近远月价差有望收敛。策略: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 建议9-1反套550一线单子400止盈离场。
PTA
详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 昨日夜盘PTA收报5148。隔夜原油小幅回升,昨日PTA市场震荡波动,整体市场交投气氛平淡。基差弱稳,目前,主港现货报1909-5,递盘稀少;仓单报1909-30至35,递盘-40;非主港货源报1909-20。听闻市场5170送到、-30仓单成交、-40汉邦9月初的货有成交。期价上方面临较重的技术压力,而目前现货市场也没有利多因素支撑价格向上突破,下方5100支撑力度较强。市场需要等待需求恢复情况或者工厂检修兑现情况,在这两者明朗前,期价料继续维持窄幅震荡。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 当前现货市场缺乏带动价格涨跌的因素,市场仍在等待方向。策略:观望,可继续持有9-1正套。
塑料
上游:亚洲乙烯920-820,亚洲丙烯960-915,乙烯、丙烯价格平稳。现货市场:现货市场线性PP价格重心小幅上移。华东上海线性价格7550-7700,华东上海PP主流价格8650-8900,现货成交一般。周一,期货市场塑料PP小幅上涨,主力盘中减仓,市场短期反弹格局。L和PP后期到港船货较多,但PP有集中检修支撑,后期L下游消费逐渐升温,聚烯烃短期偏强。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 贸易纠纷,聚烯烃短期到港增多,但有检修支撑。策略:短观望为主
天然橡胶
泰国原料市场胶片39.1,烟片40.99,胶水38.5,杯胶32。沪胶上涨收盘,华东市场全乳胶10400元/吨,泰混10700元/吨,市场整体成交一般。周一,沪胶小幅下跌,主力盘中缩量;20号胶上市首日大涨收盘,主力盘中一度向上突破10000。沪胶进入3季度,供应面压力逐渐加大,而下游需求整体表现较弱,同时沪胶面临后期集中交割压力,短期基本面压力较大。20号胶开盘定价偏低,首个交易日大涨但后续继续向上空间有限,短期不建议继续追多。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 基本面供应过剩格局不变,操作上维持逢高做空思路。策略:期货观望为主,卖出高位看涨期权,收取权利金。
沥青
夜盘沥青12月合约夜盘收于3148元/吨,涨跌-4元/吨,涨跌-0.13%。山东地区受台风影响出现供需双弱的情况,华南需求稳定价格较为坚挺。山东市场主流成交3380-3530元/吨,华东市场主流成交3420-3500元/吨,华南市场3450-3550元/吨,华北市场3400-3450元/吨,东北市场3450-3650元/吨。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 需求最旺季持续至9月中旬,近月坚挺远月偏弱。策略:建议Bu1912-Fu2001价差,900一线持有,目标300;3250一线空单介入。
乙二醇
昨日夜盘乙二醇收报4468。隔夜原油小幅回升,昨日早间MEG内盘震荡,现货报盘在4425元/吨上下,递盘4420元/吨附近,8月下货报4430元/吨、9月下货报4420元/吨附近。午后MEG内盘窄幅震荡,现货报盘在4440元/吨上下,递盘4430元/吨附近,8月下货报4445元/吨、9月下货报4440元/吨附近。短期供给的减少带动期价走高,后面期价要想进一步上攻需要需求端增长才能带动,但是目前这种迹象还不明显,但是不建议追多,前期多单可在上方60日线压力附件有所止盈。中长期看,在4600-4700布局空单。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 短期市场面临技术压力,未来能否突破要看需求增长情况。策略:多单在60日线附近适当止盈。
纸浆
现货市场:山东市场银星45050元/吨,凯利普4650元/吨,巴桉3900元/吨;华南市场银星4500元/吨,月亮4650元/吨;江浙市场银星4500元/吨,加针4650元/吨。周一,纸浆再度上涨,主力盘中放量,市场短期反弹格局。部分浆厂检修带动纸浆小幅上行,但纸浆国内整体供应相对过剩的格局延续,后期向上空间有限。
逻辑: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 国内港口木浆库存维持高位水平,需求不佳。策略:纸浆上涨阻力较大。
螺矿
主要城市HRB400螺纹钢上海3660元/吨,天津3640元/吨,广州4040/吨。上海废钢报2360元/吨,唐山方坯3460元/吨。政治局会议再次强调房住不炒,不将房地产作为短期刺激经济的手段,下半年房地产数据预计难有亮点。美国提出对中国3000亿商品加税影响仍将持续,8月份仍需重点关注贸易走向。环保限产方面,唐山各市区8月份限产政策陆续公布相较7月份明显放松,叠加近期价格趋弱,在供强需弱格局影响下,库存压力与日俱增产量虽有明显减少,但下游采购持续放缓,需求未有明显起色,钢材厂库社库继续增加,钢厂出货压力增加,钢材现货价格预计仍将趋弱,近几日钢厂检修增多,联合减产保价,短期价格存在支撑,但并未完全扭转趋势,期货方面螺纹钢短期反弹,铁矿石预计震荡为主
逻辑:下游成交不畅累库压力增加,钢厂检修增加联合减产保价。策略: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 螺纹钢01合约可逢低做多,3400止损;铁矿石暂且观望,做多卷矿比
煤焦
12日焦炭现货市场持稳运行,第二轮提涨部分钢厂接受,多数钢厂仍未回复.双方博弈持续;焦煤市场整体持稳,下游企业采购需求小幅提升,现货平稳运行。近期焦炭现货整体稳中偏强,下游钢厂开工仍呈回升状态,上游供应端受山西二青会影响环保限产趋严,供需结构有利于焦企挺价。但眼前的乐观不抵预期的悲观,随着钢材价格的走弱,市场对宏观和基本面的悲观预期都在大幅上升,从而导致期货价格下跌,期现价格出现明显背离。我们认为,黑色品种趋势性转弱的结构已非常明显,长期策略仍保持逢高做空,但由于短期部分品种下跌过快,有一定反弹风险,建议短线投资者暂时离场,而中长期投资者空单可继续持有。
逻辑:钢材市场明显走弱,悲观情绪上升,煤焦现货整体持稳,但不抵宏观面的利空,期货下跌过快存一定反弹风险策略: 详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。 建议短线投资者暂时离场观望,中长线投资者空单继续持有
    详细搜索猎鹰解期盘中新思路,进场者及时回复提示止损止盈策略,提示仅供参考。以上信息、意见不构成对具体证券期货或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。以上信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见,投资者应当对以上信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。返回期货首页,查看更多>>

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