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大越期货6月19早评:PTA1909日内短多操作

2019-06-19 14:42:02 来源:七禾网 作者:大越期货

  大越商品指标系统-日内交易策略

  1

  ---黑色

  铁矿石:

  1、基本面: 周二港口现货仅成交174.3万吨,价格走高,基差扩大,钢坯涨10元至3420元,螺纹成交在3820-3850元,成交量较昨日小幅放大,但低于上周,废钢及焦炭价格走弱,目前铁矿价格虽然在高位,但是由于资源偏紧,贸易商低价不愿出售,维持高位震荡思路,晚间习特通话,重回磋商轨道,提升市场风险偏好,夜盘铁矿站上800,偏多;

  2、基差:日照港PB粉现货819,折合盘面911.7,基差125.7,贴水率13.79%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格799,折盘面881.6,基差95.6,贴水率10.85%,偏多;

  3、库存:港口库存11796万吨,环比减少362万吨,较去年同期减少3928万吨,偏多;

  4、盘面:20日均线走高,K价在20日均线上方,偏多;

  5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多;

  6、结论:产业基本面变化不大,铁矿仍积聚了最大的做多情绪,习特通话提振全球市场风险偏好,黑色系中弱势品种夜盘额出现明显上涨,当前铁矿主力合约再创新高,多头趋势仍未破坏,关注今日现货跟进及成交情况,高价位区,波动加大,多头可以继续持有但是设好止盈。

  螺纹:

  1、基本面:近期螺纹利润收缩,但上周螺纹实际产量继续高位增长,钢材供应压力加大,需求方面本周下游建材成交量较上周有一定起色,但随着雨季来临,淡季预期逐渐兑现且最新库存开始累积,不过受宏观因素影响,基建项目预期转强;中性

  2、基差:螺纹现货折算价3965.5,基差233.5,现货升水期货;偏多。

  3、库存:全国35个主要城市库存551.24万吨,环比增加2.27%,同比增加15.39%;偏空。

  4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

  5、主力持仓:螺纹主力持仓多增,偏多。

  6、结论:昨日螺纹期货价格出现有所企稳,各地现货及钢坯价格仍有小幅下跌,下游成交量小幅反弹,不过下方存在成本支撑,预计短期深度回调空间不大,操作上建议日内逢高短空操作,若出现较大回调,可中线布局远月多单。

  热卷:

  1、基本面:近期成本有所增加,且受唐山限产不及预期等因素影响,热卷产量维持高位,但供应压力小于螺纹,需求方面总体消费出现季节性走弱,汽车销量同比继续下跌,挖掘机销量同比五月份转为下跌,本周库存继续增长;偏空

  2、基差:热卷现货价3750,基差149,现货升水期货;偏多

  3、库存:全国33个主要城市库存218.38万吨,环比增加4.58%,同比增加11.73%,偏空。

  4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

  5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

  6、结论:昨日热卷期货小幅反弹,现货价格走平,上周库存继续增长,由于热卷下游需求结构性走弱,缺乏上涨驱动,预计本周难有较大反弹,操作上建议日内逢高短空操作为主。

  焦煤:

  1、基本面:部分优质低硫资源受环保检查等影响,供应稍显偏紧,出货情况较好;部分配煤品种需求有所下滑,销售较为一般;中性

  2、基差:现货市场价1565,基差176;现货升水期货;偏多

  3、库存:钢厂库存857.44万吨,港口库存558万吨,独立焦企库存802.52万吨,总体较上周增加10.89万吨;偏空

  4、盘面:20日线向上,价格在20日线下方;中性

  5、主力持仓:焦煤主力净空,空增;偏空

  6、结论:焦炭继续上涨难度较大,短期焦化开工仍在高位,焦煤需求良好,但焦化限产略有增加,后续环保限产预期较大,需求恐有下滑,预计短期焦煤现货价格持稳为主。焦煤1909:日内逢低试多。

  焦炭:

  1、基本面:钢厂利润大幅下降,个别钢厂表示目前已开始亏损,打压原料已寻求利润态度愈发强烈,焦企看涨心态下滑;中性

  2、基差:现货市场价2300,基差244.5;现货升水期货;偏多

  3、库存:钢厂库存447.84万吨,港口库存483万吨,独立焦企37.77万吨,总体较上周增加2.85万吨;偏空

  4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

  5、主力持仓:焦炭主力净多,空翻多;偏多

  6、结论:目前焦炭市场供、需仍在较高水平,但钢厂利润已不足以支持焦炭第四轮提涨执行,预计短期焦炭价格或将维持弱稳运行。焦炭1909:2020-2080区间操作。

  动力煤:

  1、基本面:陕蒙主产区煤价维持弱稳,上游发运清淡,5000K的价格普遍比5500K的坚挺,近期北方港口库存去库较快 中性

  2、基差:现货590,主力合约基差-9.8,盘面升水 偏空

  3、库存:秦皇岛港口煤炭库存572万吨,环比增加1万吨;六大发电集团煤炭库存总计1783.4万吨,环比增加36.84万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数28.52天,环比增加1.09天 偏空

  4、盘面:20日均线走平,收盘价收于20日均线之上 偏多

  5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

  6、结论:消息面上海关总署发函严控劣质进口煤,使得盘面迅速拉高 郑煤1909:前期多单继续持有 本周郑煤的反弹速度较上周减缓,消息面上主要受制于铁路降费文件的正式公布。下游电厂库存进入去库阶段,日耗反弹幅度非常可观,基本面回暖。澳煤通关依旧受限,澳洲进口煤价继续走低。但上游发运不足,下游采购意愿仍旧没有明显显现,港口价格继续维持弱势。铁路运费下调政策仍在继续,郑煤短期建议多单谨慎持有。返回期货首页,查看更多>>

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