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大越期货6月19早评:PTA1909日内短多操作

2019-06-19 14:42:02 来源:七禾网 作者:大越期货

  4

  ---金属

  镍:

  1、基本面:短期:镍矿供应增加不变,但消息面暴雨对矿的装船等因素有所担忧,同时对于印尼部分企业有配额取消的可能,所以向下空间不大。镍铁产量增加趋势不变,价格继续呈现向下趋势,目前来短期镍铁还达不到过剩,所以价格方面还是没有太好的反映。但6月之后可能镍铁慢慢过剩,价格回落概率较大。不锈钢消费依然不佳,同时接下来消费淡季,不锈钢价格恐难反弹,同时可能会继续承压价格。偏空

  2、基差:现货99250,基差320,中性,俄镍98825,基差-105,中性。

  3、库存:LME库存167130,-18,上交所仓单15693,0,中性

  4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

  5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多

  6、结论:镍1908:单边观望,可继续做买远抛近,相邻合约价差回归。

  沪锌:

  1、基本面:伦敦5月22日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示,2019年1-3月全球锌市场供应过剩9.64万吨,去年全年为供应过剩7.39万吨;偏空。

  2、基差:现货20400,基差+470;偏多。

  3、库存:6月18日LME锌库存较上日减少1500吨至98650吨,6月18上期所锌库存仓单较上日减少2654吨至67038吨;偏多。

  4、盘面:今日震荡走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。

  5、主力持仓:主力净空头,空增;偏空。

  6、结论:供应再次出现过剩;沪锌ZN1908:逢高沽空。

  铜:

  1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月回落0.7个百分点;中性。

  2、基差:现货46355,基差25,升水期货;中性。

  3、库存:6月18日上期所铜增加602吨至67179吨,上期所铜库存较上周减6070吨至139556吨 ;偏多。

  4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

  5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

  6、结论:隔夜在特朗普电话消息刺激下,商品出现普涨,切勿追高 ,沪铜1908:46000~47400区间操作。

  铝:

  1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件消除;中性。

  2、基差:现货13850,基差40,升水期货;中性。

  3、库存:上期所铝库存较上周减25567吨至451050吨,库存高企;偏空。

  4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向下运行;偏空。

  5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多。

  6、结论:沪铝短期区间震荡整理,沪铝1908:13800~14400区间操作。

  黄金

  1、 基本面:欧洲央行释放最明确宽松信号叠加贸易消息利好,全球股债商携手大涨,人民币大幅升值;欧洲央行行长德拉吉表示如果前景没有改善,需要额外的刺激措施;国家主席18日应约同美国总统特朗普通电话;美国5月新屋开工年化环比减少0.9%,房地产继续疲软;澳洲和韩国央行利率决议都释放宽松信号;中性

  2、基差:黄金期货306.15,现货303.42,基差-2.67,现货贴水期货;偏空

  3、库存:上期所库存仓单2730千克,不变;中性

  4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

  5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

  6、结论:全球宽松潮一度拉升金价,此后贸易乐观消息影响,沪金回落;COMEX金在1340-1350震荡,人民币影响,沪金冲高回落在304附近;次日凌晨美联储将公布利率决定,虽然普遍预计美联储本周将维持利率不变,但市场预期9月将降息,关注美联储言论。央行日来临,金价将大幅波动。沪金1912:多单继续持有。

  白银

  1、基本面:欧洲央行释放最明确宽松信号叠加贸易消息利好,全球股债商携手大涨,人民币大幅升值;欧洲央行行长德拉吉表示如果前景没有改善,需要额外的刺激措施;国家主席18日应约同美国总统特朗普通电话;美国5月新屋开工年化环比减少0.9%,房地产继续疲软;澳洲和韩国央行利率决议都释放宽松信号;中性

  2、基差:白银期货3647,现货3589,基差-58,现货贴水期货;偏空

  3、库存:上期所库存仓单1218932千克,增加8703千克;偏空

  4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

  5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

  6、结论:银价走势略强于金价;COMEX银上升至14.9,沪银走低反弹至3650附近,央行日来临,将继续跟随金价走势,但比金价走势弱,短期仍将震荡。沪银1912:多单持有。返回期货首页,查看更多>>

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