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广发期货:股指早报--北向资金进场--20190529

2019-05-29 10:51:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周二,A股冲高回落,受北上资金入场影响尾盘跳涨。上证综指上涨0.61%报2909.91点,深证成指上涨0.62%,创业板指上涨0.89%。两市成交近5000亿元,较前一交易日有所放大。截至周一,A股两融余额为9286.11亿元,较前一交易日增加49.98亿元。外资方面,昨日陆股通净流入资金约55.67亿元。

  [行情分析]

  昨日尾盘发生异动,A股尾盘拉涨,主要是受MSCI纳入因子调整影响。按照此前公布的计划,MSCI将A股的纳入因子从5%上调至10%,指数调整于5月28日收盘后正式实施。整个5月,仅5月15日陆股通呈现净流入,其余交易日均为净流出,但5月28日陆股通单日净流入资金达到超过50亿,同时市场涨幅有限但尾盘拉升,这一定程度上说明MSCI的被动资金在抢闸流入。考虑到6月A股大跌的概率不高、美股波动率回落、人民币汇率逐步走稳、且MSCI及富时罗素带来的被动型资金将快步入场等因素,预计6月外资流入情况比较乐观。

  流动性方面,周一央行开展1500亿元逆回购操作,有800亿元逆回购到期,当日净投放700亿元。 昨日资金利率全线上行,R007上行56.7个BP,隔夜Shibor利率上行9.4个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为433 手,较前一交易日增加了433手;IH合约前20席位净持仓为203 手,较前一交易日增加了203手;IC合约前20席位净持仓为581 手,较前一交易日增加了581手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了1217手。

  [操作建议]

  周二,A股冲高回落,受北上资金入场影响尾盘跳涨。科创板开板在即,对于中小创的风险偏好有一定的提振作用。被动型外资后续大概率持续流入,对外资回流有促进作用。目前A股仍处于震荡格局,操作上建议保持观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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