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黑金期货:资金异动风险加重 铁矿石或高价承压大波动

2019-05-28 21:12:01 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王永良

  期货:铁矿石1909周二冲高减仓回落,收756.5(跌4.5),总减仓3.6万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓、集中度续降,空头部分集中减仓、部分增仓,集中度降低,更多信息可关注微博金刚策。当前资金借外矿减产及供需紧张预期极端拉涨炒作逼空,期现价格联动大涨,市场看涨氛围浓厚。近期连续拉涨后获利盘减仓风险浮现,盘面冲高承压减仓回落。短期或维持高价承压大幅波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓回调洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸770,青岛港770,日照港770。普氏62%铁矿石指数$108(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3620,成交较差。当前内矿挺价、局地环保限产加重预期增大,更多信息可关注微博金刚策。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909或维持高价承压大幅波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金大幅集中减仓回调洗盘。波段操作:平仓观望,若回踩725-740区企稳可试多,若上冲760-775区承压可试空。详询136-7209-7663。短线:平仓观望,若回踩730-740区企稳可试多,若上冲760-770区承压可试空。短线关键位:750、760。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场延续强势;更多信息可关注金刚策微博。当前经济下行压力犹存,中美经贸问题将加重市场高价担忧;但人民币兑美元快速贬值,高需求下供给减少、紧张预期增加,二季度或延续支撑性涨势格局。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:郭树清稳步推进金融供给侧结构性改革,加大力度支持实体经济。4月工业企业利润同比下降3.7%,再现负增长。《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》引发。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序,6月17日举行听证会。离岸人民币兑美元延续跌势。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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