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瑞达期货:沪铝震荡偏强,区间操作

2019-01-21 16:15:01 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货金属小组

  瑞达期货:沪铝震荡偏强,区间操作

  行情回顾:今日沪铝震荡偏强,沪铝1903合约日内交投于13345-13610元/吨,尾盘收于13535元/吨,日上涨1.05%。成交量183812,+35918;持仓量240916,-10190;基差-125,较前一日-10。外盘方面,截至15:57,3个月伦铝报1878.0美元/吨,日上涨0.43%。

  市场热点关注:亚市美元震荡回落,现交投于96.260附近,纽约联储主席威廉姆斯认为,美联储需要在进一步收紧货币的行动上拿出耐心。一旦环境有变,他会重新评估缩减资产负债表规模(缩表)的进程。铝市行业资讯方面,2018年12月,中国原铝(电解铝)产量为305万吨,同比上升11.3%;2018年总产量为3,580万吨,同比升7.4%。

  现货分析:上海成交价在13410-13420元/吨之间成交,对当月升贴水在贴70-贴50元/吨之间。无锡成交价集中13410-13420元/吨,杭州成交价集中于13400-13420元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅逾60元/吨。今日某大户在华东收货量显著减少,持货商出货积极,中间商及贸易商间交投仍然活跃。因下游自上周开始表现集中放假,本周成交第一天备货积极度明显不及上周。今日华东成交一般。

  仓单库存:仓单498702,-2875;1月18日,LME铝库存为1,303,475吨,较上一交易日减少525吨;截止至2019年1月18日,上海期货交易所电解铝库存为687,999吨,较上一周减少4,559吨。从季节性角度分析,当前库存较近五年相比维持在较高水平。

  主力持仓:沪铝1903合约前二十名多头持仓85824,-3714;空头持仓76545,-4247;多空皆出现较大减仓,表明市场对当前铝价较为谨慎。

  行情研判:今日沪铝震荡偏强,因前期宏观氛围好转,铝价逐渐收复部分跌势,但国内铝价基本面成本下行,消费趋弱状态仍未改观,使铝价上行空间存疑,中国12月铝产量激增至记录高位,2018年全年亦创历史新高,供给压力不减。现货市场上,因下游自上周开始表现集中放假,本周成交第一天备货积极度明显不及上周。技术面上,期铝向上突破13500元/吨关口,KDJ指标上扬,短期仍保持强势,但考虑其基本面疲软,沪铝短期或陷入震荡。操作上建议沪铝1903合约可以考虑在13400-13700元/吨之间高抛低吸,止损各100元/吨

  瑞达期货金属小组

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