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持仓八卦:铁矿石持仓突破200万手,永安吃肉,中信不服

2019-05-20 13:14:01 来源:大宗内参 作者:佚名

  上回《大宗内参》中持仓菌提到,铁矿突破在即,目标可能是800元铁矿新高在即,目标800?永安为国接盘多股指,再战券商 | 持仓八卦,短短两个交易日,铁矿收出两根大阳线,一举突破前期高点665点,截至周五,铁矿最高摸至715点。

  在这两个交易日里,永安并未减仓,相反持仓一直保持着增加的趋势,可谓是吃了一大波肉,而与此同时还有一位新的对手不服永安,2天加仓近4万手,入驻铁矿i1909合约,成为第一大空头。且看今日铁矿的持仓八卦图:

    从上图显示,目前第一大多头永安持有净多单8.2万手,较上周三的6.5万手,上升了1.7万手。而第二大多头申银万国则持有净多单4.4万手,较上周减少了5000手。目前多头方面是永安一家独大的格局。

  而空头方面,一个新进空头席位不容忽视——中信期货。数据显示该席位两个交易日里增加了近4万手,成为了第一大空头,目前持有净空单4.5万手。紧随其后的方正中期持有净空单4.3万手,较上周三的4.8万手,也是减仓了5000手。从操作规模以及持仓变动来看,方正中期与多头方面申银万国席位的操作相仿,不排除存在关联。

  持仓菌认为,这个位置中信期货急速加仓有些蹊跷,刚突破前高就开空单的人应该不多吧?即便有,在继续拉升的时候不做止损,却依然加仓的人更少吧,按照这个加仓节奏,不出两天,中信期货的持仓就要赶上永安了,所以这笔单子很奇怪。。

  可能性一,是永安席位大佬用来锁仓的单子,在这种情况下,建完空单后,永安可能先于中信减仓,让中信席位的空头部位再吃一笔利润。

  可能性二,中信期货席位真的是某一位傻白甜来给空头接盘的,这种情况下中信可能被坑在里面,直到空头止损,恐慌性平仓,行情才会结束。

  如果是第一种情况,行情随时可能出现拐点,因为空头建仓得已经差不多了。用多头的平仓盘打压出一波抛压使得空头方盈利是不错的操作手法。

  我们再来看看近期永安持仓的风格:
    从数据显示,目前永安的多单仍是比较集中在黑色(铁矿、螺纹、热卷、玻璃)、化工(PTA、PP、P)两大板块中。

  相比之下空头方面持仓则比较杂,化工(甲醇、乙二醇)是持仓量最大的空头品种,不过这部分可能和多头上的化工品种有对冲关系。

  除了上面两个品种之外,很明显的是永安对农产品(白糖、玉米淀粉)、有色(镍、锌)都比较悲观。

  从具体持仓量来看,前十大品种做多的持仓量比做空的持仓量要大得多,因此永安在市场中整体还是寻找做多的机会比较多。

  根据文华商品指数,上周持仓菌认为商品是个熊市,是因为该指数还在60日均线下方,不过经过周四的大涨之后,该指数重返60日均线上方。因此现在持仓菌认为这个位置宜多不宜空,本来想着永安大幅减仓甲醇空单,推荐各位看官多甲醇的,但周五夜盘甲醇已经走出一波,所以还是再寻其他机会吧。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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