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独孤金圣:PTA跌停分析到位,黑色系还能跌?

2019-04-18 17:28:01 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  市场概况:

  国内期市收盘大面积飘绿,PTA尾盘跌停,甲醇、橡胶、沪镍跌超2%,螺纹钢、焦炭跌近2%。黑色系全线阴跌不止,铁矿,热卷跌1%附近,化工PTA带节奏,燃油也跟跌,注意继续走弱。资金方面流入前三:沪镍4.42亿,郑醇3.43亿,焦炭3.14亿;资金流出前三:沪铝1.54亿,白糖1.41亿,铁矿1.10亿。

  消息面汇总:

  今日要闻

  ①永钢公布2019年4-3期建材计划量折扣情况,螺纹钢7.5折(上期8折),线材和盘螺8.5折(上期7.5折)。

  ②新加坡亚太交易所(Asia Pacific Exchange,简称APEX)4月18日正式推出毛棕榈油期货。

  ③沿海六大电厂动力煤库存回升至1504.14万吨,日耗量回升至61.76万吨。存煤可用天数降至24.35天。

  ④18日唐山主流仓储钢坯库存总计47.62万吨,较上周库存减少13.96。

  ⑤Mysteel小纸条数据显示,总库存环比下滑104.05万吨。

  ⑥PTA主力合约跌停,分析称近两天原料PX成本端大跌,再加上本身PTA加工费偏高,产业套保力度较大,因此价格跌幅较大。

  前瞻预警

  ①今晚20:00关注美国至4月13日当周初请失业金人数

  ②今晚20:30 USDA周度出口销售报告

  ③今晚22:30关注美国至4月12日当周EIA天然气库存

  独家分析:

  

螺纹1910承压下行,最高报3789,最低报3706,收盘3710,较上一交易日跌2.24%,今日主力合约前20名净持仓为净多29576手,主流持仓增空减多,净多减少63088手,随着螺纹钢期货价格回落,市场观望心理再次加剧、非刚需商家采购积极性明显转弱,现货报价继续回调。今日库存数据整体偏空为主,行情再次测试3700的整数关口,注意反弹3730-3740的阻力情况,短期回调,大趋势不变。

  
焦炭1909日内增仓下行,最高报2050.0,最低报2007.5,收盘2012.0,较上一交易日-1.88%,当日主力合约前20名多头持仓量81790手,空头持仓量103512手,净空持仓量21722手,维持净空持仓,净空持仓量继续增加。焦价提涨,但是钢厂暂未接受,另外山东部分钢厂到货情况稍转差,主流钢厂焦炭库存下降,焦企心态较为乐观。华中地区钢厂高炉均已恢复开工,采购正常,个别钢厂或于月底有采购计划基本面来说整体还是偏好,目前2000附近强支撑,靠近这里短多为主。

  
PTA1909开盘报6250元/吨,最高报6252元/吨,最低报6004元/吨,收盘报6004元/吨,较上一个交易日下跌316元/吨,跌幅为5%,买单持仓增加5456手至423552手,卖单持仓增加48617手至578623手,净持仓为卖单155071手,较前一交易日增加40307手,空单增幅明显高于多单,净空持仓继续大幅增加,国际原油呈现高位震荡,受供应增加预期打压,亚洲PX价格大幅下跌使得PTA成本区间坍塌,短线呈现快速回调,目前建议在5800-6150区间高抛低吸.

  
苹果1910减仓减量,期价震荡收跌;最高8098,最低报7968,收盘8013,较上一交易日-0.61%;当日主力合约前20名多头持仓64005手,-2063;空头持仓63877,-1576;净多持仓略占优势,当前距离新苹果上市还需时日,供应面的偏紧令囤货商对后期市场行情充满信心,市场高价挺价意愿较强。近期部分货源冷库开始进入清库,果农货交易基本收尾,一些货源不足的市场客商提前开始准备五一货源,尤其是烟台交易热度明显回升,整体或以稳中偏强格局。关注产区苹果开花情况,建议8000下方继续看多不变。

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