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独孤金圣：PTA跌停分析到位，黑色系还能跌？

2019-04-18 17:28:01 来源：中金在线特约作者：独孤金圣专栏

　　市场概况：

　　国内期市收盘大面积飘绿，PTA尾盘跌停，甲醇、橡胶、沪镍跌超2%，螺纹钢、焦炭跌近2%。黑色系全线阴跌不止，铁矿，热卷跌1%附近，化工PTA带节奏，燃油也跟跌，注意继续走弱。资金方面流入前三：沪镍4.42亿，郑醇3.43亿，焦炭3.14亿；资金流出前三：沪铝1.54亿，白糖1.41亿，铁矿1.10亿。

　　消息面汇总：

　　今日要闻

　　①永钢公布2019年4-3期建材计划量折扣情况，螺纹钢7.5折(上期8折)，线材和盘螺8.5折(上期7.5折)。

　　②新加坡亚太交易所(Asia Pacific Exchange，简称APEX)4月18日正式推出毛棕榈油期货。

　　③沿海六大电厂动力煤库存回升至1504.14万吨，日耗量回升至61.76万吨。存煤可用天数降至24.35天。

　　④18日唐山主流仓储钢坯库存总计47.62万吨，较上周库存减少13.96。

　　⑤Mysteel小纸条数据显示，总库存环比下滑104.05万吨。

　　⑥PTA主力合约跌停，分析称近两天原料PX成本端大跌，再加上本身PTA加工费偏高，产业套保力度较大，因此价格跌幅较大。

　　前瞻预警

　　①今晚20:00关注美国至4月13日当周初请失业金人数

　　②今晚20:30 USDA周度出口销售报告

　　③今晚22:30关注美国至4月12日当周EIA天然气库存

　　独家分析：

　　

螺纹1910承压下行，最高报3789，最低报3706，收盘3710，较上一交易日跌2.24%，今日主力合约前20名净持仓为净多29576手，主流持仓增空减多，净多减少63088手，随着螺纹钢期货价格回落，市场观望心理再次加剧、非刚需商家采购积极性明显转弱，现货报价继续回调。今日库存数据整体偏空为主，行情再次测试3700的整数关口，注意反弹3730-3740的阻力情况，短期回调，大趋势不变。

　　

焦炭1909日内增仓下行，最高报2050.0，最低报2007.5，收盘2012.0，较上一交易日-1.88%，当日主力合约前20名多头持仓量81790手，空头持仓量103512手，净空持仓量21722手，维持净空持仓，净空持仓量继续增加。焦价提涨，但是钢厂暂未接受，另外山东部分钢厂到货情况稍转差，主流钢厂焦炭库存下降，焦企心态较为乐观。华中地区钢厂高炉均已恢复开工，采购正常，个别钢厂或于月底有采购计划基本面来说整体还是偏好，目前2000附近强支撑，靠近这里短多为主。

　　

PTA1909开盘报6250元/吨，最高报6252元/吨，最低报6004元/吨，收盘报6004元/吨，较上一个交易日下跌316元/吨，跌幅为5%，买单持仓增加5456手至423552手，卖单持仓增加48617手至578623手，净持仓为卖单155071手，较前一交易日增加40307手，空单增幅明显高于多单，净空持仓继续大幅增加，国际原油呈现高位震荡，受供应增加预期打压，亚洲PX价格大幅下跌使得PTA成本区间坍塌，短线呈现快速回调，目前建议在5800-6150区间高抛低吸.

　　

苹果1910减仓减量，期价震荡收跌；最高8098，最低报7968，收盘8013，较上一交易日-0.61%；当日主力合约前20名多头持仓64005手，-2063；空头持仓63877，-1576；净多持仓略占优势，当前距离新苹果上市还需时日，供应面的偏紧令囤货商对后期市场行情充满信心，市场高价挺价意愿较强。近期部分货源冷库开始进入清库，果农货交易基本收尾，一些货源不足的市场客商提前开始准备五一货源，尤其是烟台交易热度明显回升，整体或以稳中偏强格局。关注产区苹果开花情况，建议8000下方继续看多不变。

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