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金山论期:夜盘及4月19日期货操作策略

2019-04-18 17:18:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属 

  【沪铜】短期上行乏力 择机偏空操作 

  赞比亚矿业公司卢姆瓦纳(Lumwana)的经理Nathan Chishimba周二对记者表示,提高矿业税将对Lumwana矿业公司的运营产生严重影响,推高其成本。今年早些时候,非洲第二大铜生产国增加了矿区使用费,并在铜价超过7,500美元/吨时对矿企开征10%的新税,这可能会让许多生产商陷入亏损。中国海关:3月进口未锻轧铜及铜材39万吨,环比增26.1%,较上年同期的43万吨则下降9.1%;累计进口未锻轧铜及铜材1,18万吨下滑4.3%;中国3月进口铜精矿1,76.7万吨环比下滑8.0%,同比则增加10.4%。世界金属统计局:2019 年1-2月全球铜市供应过剩5.1万吨,而2018年全年供应缺口2.5万吨;1-2月全球矿山铜产量为330万吨,较去年同期下滑0.6%;全球精炼铜产量为367万吨同比下滑7%,印度产量显著下降,降幅为6.3万吨,智利减少5.8万吨。沪铜1906今日期价全天呈现单边下跌行情,短期上行乏力,择机偏空操作。 

  【沪铝】上行趋势保持完好 多单持有 

  宏观方面,一季度GDP增长、投资、消费、工业等数据超预期,经济企稳回升强劲;美联储褐皮书显示美经济温和增长,就业紧俏;欧盟公布对美贸易制裁惩罚清单,回应美国对欧贸易威胁。基本面方面,中国3月未锻轧铝及铝材出口54.6万吨,2月为34万吨,超市场预期;海德鲁巴西氧化铝复产预期改善,EGA氧化铝厂已投产,海外氧化铝价格近期快速回落;国内氧化铝价格企稳回升,惜售挺价情绪上升。沪铝1906今日期价开盘微调后震荡上行,午后冲高回落,回吐部分涨幅,收涨0.68%,技术上看日线上行趋势保持完好,操作上,多单持有。 

  黑金品种   

  【螺纹】重心下移 关注20日短线支撑 

  统计局数据显示,3月我国粗钢日均产量259.1万吨,3月生铁日均产量213.4万吨,3月钢材日均产量315.7万吨。威钢计划从4月18日开始对1#棒材生产线进行检修,预计检修时间15天,日均影响产量2000吨。山西从4月9日开始到6月30日对全省196座正常运行的尾矿库开展安全体检。山东从4月18日开始到5月17日,将出动8个检查组赴全省各市,开展为期30天的大气污染重点整治专项行动。螺纹1910今日期价开盘小幅下挫,回落至3720附近支撑处震荡,午后踏空下跳,击穿支撑下滑,2:00迎来小幅反弹,水,随后再度下行,尾盘收于低点,收跌1.88%,重心下移,操作上,反弹逢高轻仓试空,下方关注20日短线支撑。 

  【铁矿石】空单暂时持有 下方关注20日短线支撑 

  随着钢厂利润走高,高品矿经济性凸显,盘面标的PB或将受压,结合目前盘面来看缺乏进一步上行的动能与空间,短期料将震荡盘整。现货市场进口铁矿石价格上涨乏力,贸易商恐高接货意愿不强,钢厂经过近日补库之后需求趋弱,华北地区进口铁矿石港口现货市场成交活跃度一般。铁矿石1905今日期价在20日均线之上窄幅震荡整理为主,午后小幅跳水又迅速收回,收跌0.88%,操作上,空单暂时持有,下方关注20日短线支撑。 

  【焦煤】继续维持在1280—1380区间内

  运行据山西省工业和信息化厅消息,日前下发通知,要求严格控制焦化建成产能,严格管理焦化项目建设,采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通知明确,要采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通过全面调查摸底,立即关停淘汰以前年度因各种客观因素应淘汰未按期淘汰焦炉;严格落实产能置换政策,关停淘汰拟置换给其他企业的焦化产能原有焦炉;根据原省经信委、省环保厅《山西省焦化行业中央环境保护督察问题整改工作方案》有关规定,严格控制停产焦炉复产,对已停产的法院查封焦炉按照工信部有关规定进行淘汰验收。焦煤1905今日期价开盘微幅向下调整后震荡上行,午后震荡回落,尾盘小幅跳水,微幅收跌,预计短期将保持大区间宽幅振荡格局,继续维持在1280—1380区间内运行,操作上,高抛低吸,区间内参与。 

  能源化工 

  【原油】20日线之上多单暂时持有 

  国家统计局公布的数据显示,中国1至3月天然原油产量4735万吨同比增长0.6%。中国3月天然原油产量1654万吨,同比增长2.1%;美国商业原油库存在连续2周增加后,4月12日当周,美国原油库存出现降幅,虽然降幅未超过500万桶的水平,但扭转了库存趋势,扫清了油价面临的库存压力,对油价形成利好。另一方面,俄罗斯原油产量连续2个月下降,OPEC保持减产态势,促使原油市场恢复平衡状态。原油1906今日期价开盘小幅下探后震荡回升,临近午收小幅跳水又直线拉回,午后冲高大幅回落,尾盘“突然袭击”瞬间拉高,收涨逾1%,技术上看,20日线存在较强支撑,操作上,20日线之上多单暂时持有。 

  【橡胶】空单继续持有 不可轻易抄底抢反弹 

  马来西亚统计局4月12日最新公布的数据显示,2019年2月天然橡胶库存为214,773吨,较上个月增加了6.1%。与去年同期相比,下降了24.8%;2019年2月,马来西亚天然橡胶产量为59,017吨。较上个月减少了22.5%,与去年同期相比,下降了6.7%;2019年2月,马来西亚天然橡胶出口量41,102吨,较上个月减少17.5%。与去年同期相比,下降了17.2%;2019年2月,马来西亚天然橡胶进口量80,047吨。较上个月减少了14%,与去年同期相比,下降了22.5%;2019年2月,马来西亚天然橡胶国内消费量为39,835吨。较上个月减少了9.8%,但与去年同期相比,上升了1%。橡胶1909今日期价开盘微调后直线跳水,小幅反弹后震荡下行,午后呈现加速下跌态势,没有量能支撑的行情非常脆弱,行情破位下跌,短期市场仍是看空情绪主导,操作上,空单继续持有,不可轻易抄底抢反弹。 

  【PTA】做空力量非常强劲 空单减仓继续持有 

  装置检修计划频出,一方面,天津石化已经进入检修,计划8天;另一方面,部分装置提前检修,宁波台化120万吨PTA装置原计划5月13日检修,现提前至5月8号检修,计划20天。仪征化纤65万PTA吨装置也因装置问题将会有短停。需求上短期维持高开工率,产销表现尚可,但下游库存不低。PTA1905今日期价开盘小幅反弹后震荡回落,午后开盘直线跳水后延续弱势震荡下滑,尾盘杀跌跌停,做空力量非常强劲,预计夜盘或明日继续震荡下行,操作上,空单减仓继续持有。 

  农产品  

  【白糖】短期上涨势有望结束 反弹关注做空机会 

  当期国际糖市走势疲软,需求不畅的压力逐步显现,而阶段性供应压力充足,印度和泰国压榨尾声阶段和巴西进入新榨,陆续增加的供应和相对疲软的需求拖累糖市。国内现货方面交投不畅,价格稳定为主。从期现价差看,盘面套利隐现利润,加大的套保盘进场的步伐。且内外糖亦出现利润,限制内糖的上涨。白糖1909今日期价开盘延续跌势下跳,午后先是横盘整理,随后再度跳水,最低下探5264止跌震荡反弹,尾盘再次回落,收跌1.51%,短期上涨势有望结束,操作上,反弹关注做空机会。 

  【棉花】下方关注60日短线支撑 

  印度棉花协会CAI近期将2018/19年度棉花产量下调至3210万包(每包170KG),环比上月下调70万包同比减产约12%,为自2009/10年度以来最低水平(基于CAB预估)。主要减产地区是特伦甘纳邦和卡纳塔克邦分别减少24%,古吉拉特邦减21%和马哈拉施特拉邦减产8%。主要原因在于印度水资源的匮乏,棉民在不等待第三次和第四次采摘的情况下连根拔起70-80%的棉花。棉花1909今日期价早盘小幅反弹后震荡下行,午后延续跌势下滑,尾盘小幅跳水,微幅收跌,操作上,下方关注60日短线支撑。 

  股指期货 

  【沪深300股指IF】关注日内新进单点位 

  宏观经济数据良好,若若能持续,本轮上涨有望由利好预期推动型转换为基本面推动型。不过短期来看,由于市场已经预期3月宏观经济数据良好,且持续性尚待观察,良好的经济数据对于市场的推动作用有限。统计局数据显示:中国一季度GDP同比增长6.4%,3月工业增加值同比增长8.5%,增速创逾四年半新高,3月社会消费品零售总额同比8.7%,预期8.4%。IF1904今日期价开盘微幅低开小幅下探后震荡回落,临近午收直线跳水,午后冲高回落,小幅收跌,关注日内新进单点位,上方关注4150一线压力位。  

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

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