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金山论期:夜盘及2月13日商品期货操作策略

2019-02-12 17:04:01 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】弱势疲态继续 空单继续持有

  智利国家铜业公司(Codelco)表示公司旗下的Ministro Hales铜矿在暂停生产数个小时后已于周五稍晚重启运营,周六下午Chuquicamata铜矿的工人已开始轮班,以期逐步恢复正常运营。智利国家铜业委员会:Codelco 公司2018年产量下滑1.9%至180万吨,全球最大铜矿场埃斯孔迪达(Escondida)同期产量则大增 34%。原因是矿石品级自然下降影响Codelco 的产出,该公司正在寻求通过一大型升级改造项目来解决该问题。铜业委员会;2018 年智利铜产量总计583万吨,同比增长6%。墨西哥:2018年11月铜产量较上年同期增长6.6%至39,804吨。COMEX铜期货和期权净多空头寸增加12,339手至36,092手。智利Codelco与Gabriela Mistral铜矿高管就新劳资合同达成一致,避免罢工风险。智利国家铜业公司:受强降雨影响,暂停北部 Chuquicamata和 Ministro Hales 铜矿运营,该矿为智利产量第二大的铜矿。Ministro Hales铜矿2017年铜产量约为21.5万吨。沪铜1903今日期价开盘微幅调整后震荡下行,午后迅速下滑一路杀跌,弱势疲态继续操作上,空单减仓持有,下方关注20日短线支撑。

  【沪锌】空单持有 关注反弹高度

  2月精锌矿加工费进一步上调,炼厂分享利润7300元/吨附近高位,炼厂瓶颈仍待解决;下游尚未开工,消费持续维持几近停滞状态。库存也进入季节性累库的关节阶段。1月精锌矿加工费进一步上调,炼厂分享利润至6800元/吨附近高位,但炼厂瓶颈尚难解决,开工率同比下降。冬季季节性消费淡季,下游陆续放假,消费更弱。库存也进入季节性累库的关节阶段。中长期锌价仍将弱势运行。锌外盘冲高回落,当下的需求仍然不足以支撑锌价的持续反弹,关注国内外库存累计情况。沪锌1903今日期价上下波幅有限,维持低位窄幅震荡整理,收跌逾1%,操作上,空单持有,夜盘或明日关注反弹高度。

  黑金品种  

  【焦炭】关注5日短线支撑 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦炭1905今日期价开盘小幅高后震荡上行,午后震荡整理,尾盘收跌逾1%,技术上看日线短期依然看多,操作上,依然关注5日短线支撑。 

  【焦煤】5日线支撑较强 多单持有 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,部分焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦煤1905今日期价早盘微幅回调后大幅走高,午后震荡盘整,尾盘收涨近1%,技术上日线看多趋势明显,操作上,多单减仓持有,下方关注5日短线支撑。

  【螺纹】回调关注加仓机会

  春节假期,多地钢厂主动上调建筑钢出厂价格,调价范围涵盖华北(如,首钢长治、山西美锦、立恒、晋钢、建邦等)、华中(如,河南济钢)、华东(如,莱钢、广富)、西南(如,柳钢),最高涨幅达100元/吨。新加坡铁矿石期货在2月5日-2月8日连续四个交易日上涨,春节长假期间累涨近 8%,最高达到 94 美元,创下2014年8月以来新高。截止2月11日,新加坡铁矿石期货回落至90美元下方。节后主要城市 HRB400螺纹钢大幅上调均价3998元/吨,其中上海3820元/吨,天津3880元/吨,广州4180/吨。上海废钢报2310元/吨,唐山方坯调涨80元/吨,报3430元/吨。螺纹1905今日期价延续夜盘震荡回调,午后震荡盘整,尾盘收跌近2%,技术上日线看多趋势明显,操作上,回调关注加仓机会,下方依然关注5日短线支撑。

  农产品 

  【棉花】暂时观望 

  中国棉花信息网调研意向种植面积显示2019内地棉种植面积萎缩 4%产量减2.7%,总产量下降0.9%。目前价格利于滑准税进口配额的使用。宏观消息上,中美将在2月 14、15日开展新一轮磋商且美代表将在11日抵京;美朝首脑将在月底(2.27-2.28)在越南举行第二次会晤,目前情况下判断中美出台折中结果概率大。受USDA 报告调低消费需求影响,假期期间美棉下跌1.87美分/磅折2.48%至73.68美分/磅,目前价格利于滑准税进口配额的使用。宏观消息上,中美将在2月14、15日开展新一轮磋商且美代表将在11日抵京;美朝首脑将在月底(2.27-2.28)在越南举行第二次会晤,目前情况下判断中美出台折中结果概率大。棉花1905今日期价开盘大幅回调后维持窄幅震荡整理,临近收盘上演直线跳水,基本抹去昨日全部涨幅,预计短期依然维持窄幅震荡走势,操作上,暂时观望。

  【白糖】偏多操作

  一方面受累当前北半球压榨进度加快的拖累,一方面未走出震荡反弹的区间,得益于对预期19/20压榨年度全球食糖供应转向紧缺的提振。不过当前原油价格涨跌变化,巴西糖醇切换将会影响国际糖价的变动。国内,目前现货交易较为淡静,假日模式仍在。不过 1月产销数据偏多,压榨产量不及预期及销售率偏高的提振,以及临储实施的利好支撑内糖反弹。不过随着外盘回落,内糖反弹,内外价差再度出现利润,限制内糖上涨。白糖1905今日期价开盘微幅上行后全天维持高位震荡,操作上,偏多操作,关注新进单点位。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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