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刘志强:黑色系风光不再,铁矿石冲高回落

2019-02-12 16:22:02 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日再度集体上扬,沪指小幅收涨0.68%,日K线四连阳,收报2671.89点;深成指上涨1.15%,站上8000点大关,收报8010.07点;创业板指上涨1.23%,收报1332.27点。两市合计成交3652亿元,行业板块呈现普涨态势。今日消息面:开工首日罕见总理定调!四大有力举措支持银行业补充资本 资金面更宽松可期?A股开门红登上新闻联播!“三大股指全线上涨”露脸20秒;林郑月娥:粤港澳大湾区发展规划有望在日内公布;风向彻底变了!央行近两月爆买60多亿黄金 此前2年多“按兵不动”;证监会出台新规:上市公司首次重组应提交内幕信息知情人名单;MSCI回应扩容A股:市场咨询结果将在3月1日前公布;地方版减税新政不约而同顶格减征 超九成小微企业可获益;五部委发文明确金融服务乡村振兴举措 强调市场化运作。预计2月行情将从外资驱动转向内资驱动,以成长股估值修复为主要特征,上证指数短期内有望冲击3000点,但在缺乏基本面共振的情形下,这仅是筑底阶段的估值修复行情。预计市场将在3月中旬重新走向分化。中期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,适当参与反弹多单。

  国内商品期货方面,涨跌互现。黑色系风光不再,铁矿石跳水2.69%,螺纹、热卷下挫近2%。农产品多数上行,两粕携手走高,菜粕突破2200点大关。能化板块表现偏强,橡胶涨幅逾2.5%,燃料油创两个半月新高。有色金属悉数飘绿,沪镍跌幅居前。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.06%,报153.67点,商品目前维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多交易为主。春节前巴西矿难让人心痛,对安全生产提出更高要求。随着巴西矿难引发巴西2019年供应预期下降4000万吨之后,春节期间停产消息刺激掉期价格快速拉涨,成为节后首日期货价格冲击涨停的直接原因。但是本轮价格上涨更多集中于供应的缺口和预期的炒作,忽略了需求端的认可,所以价格处于急涨氛围,但是急涨后的风险需要高度警惕和防范,当行情过度炒作供应预期之后,需求端钢厂的季节性降库存大概率将成为打压矿石价格的驱动,只是目前正在酝酿中。受成本支撑逻辑带动的钢材现货价格继续上涨,但期货表现惨烈,螺纹热卷跌幅均近2%,离回补跳空缺口仅一步之遥。因为节前大范围冬储结束,钢厂原料库存仍然宽裕,高位买矿热情并不高,成本传导难以全然反映到盘面上。且建筑钢材需求尚未启动,成材累库速率虽低于预期,但仍有上升空间,利好程度不足以支撑期价在缺口上方运行。指导群110911389,加拿大油菜好进口难度加大,菜粕继续飙升,两日涨幅达到近4%,今日主力1905合约刷新2个月高位2216元/吨,收高2.08%,带动豆粕收 高1.04%,—改平日受豆粕走势牵制的局面。市场有消息称,受华为事件影响中加关系紧张,加拿大油菜籽船货在中国港口的通关时间变长,进口油菜籽获得中国发放转基因许可证书的难度加大,市场忧虑未来进口菜籽供应受限,国内菜粕近期持续表现偏强。此外,由于中国需求降温,加拿大油菜籽库存已经创下历史最高纪录。

  今日我们团队主要做多了塑料1905、郑棉1905、橡胶1905,逢高做空了郑煤1905、焦炭1905、燃油1905、铁矿1905,多空部分获利止盈,其中橡胶1905多单获利超300点每手,铁矿1905空单浮盈30%,当前持有橡胶1905、郑棉1905、塑料1905的多单和燃油1905、郑煤1905、铁矿1905的高位空单。资金流向方面,节后部分品种保证金下调,商品市场释放资金逾200亿元。今日有色板块共计流出52.37亿资金,沪铜首当其冲,出逃25.75亿元。黑链失血43.05亿资金,其中螺纹钢、铁矿石分別减持24.67亿和13.31亿元。中美贸易谈判在本周恢复,目前投资者等待两国将于2月14-15日在北京进行的经贸磋商,国内外金融市场势必受其影响。今日关注美联储官员讲话,FED货币政策线索有望从中透露。此外,OPEC月报将于晚间发布,届时或引发能源市场波动返回期货首页,查看更多>>

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