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刘志强:利空情绪消化,黑色系全线反弹

2018-11-05 16:48:30 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:今日两市股指低开后震荡回升,10:16时见全日最低点后持续走低至中午收盘;午后股指惯性走低,之后缓慢回升;上周四晚上习近平指出,对有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关。今日习近平:将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。为了更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用,我们决定,一是将增设中国上海自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索,为全国积累更多可复制可推广经验。二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。三是将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略,着力落实新发展理念,构建现代化经济体系,推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合,完善中国改革开放空间布局。我们一直秉承着客观、理性的态度,不悲观但也不激动,不悲观在于政策底2449点已很明确,让大家至少看到了未来的希望;而不激动则在于未来市场不会一蹴而就,出现反复是一个必然,跌破2449点的机会也并不是没有,也就是说市场底还没有彻底出来。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,适当逢低参与反弹多单交易。

  国内商品期货方面,多数上涨,黑色系表现突出,焦炭涨逾3%,热卷继续自半年低位反弹,而橡胶、原油则带头下跌,原油刷新2个半月低点,橡胶1901创下合约新低。有色板块唯有沪铜一枝独秀上涨,油脂油料依旧整体偏弱,豆粕刷新2个月新低。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.39%,报161.16点,商品目前维持震荡盘整格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。受中美贸易摩擦缓和的预期影响,黑色系需求利空情绪收敛。热卷期货自半年低位继续反弹近2%,焦炭01合约涨幅超过3%,领衔商品期货涨势,焦煤午后亦跟涨逾1%。上海进口博览会正式召开,江苏一代钢厂多数停产限产,但部分刚厂焦炭库存继续回落,采购积极性依然较高,周末华东地区采购价连续上调两轮共200元/吨。此外,山西晋中、吕梁、河北武安等地陆续开始执行采暖季错峰生产政策,开工率开始回落,后续执行情况还要密切观察。

  尽管今日美国制裁伊朗正式生效,但美国 表示将暂时豁免八个司法管辖区不受伊朗相关制裁约束,反倒加重近期市场对油市供应过乘担忧。表现同样弱势还有沪胶,最低触及11015元创新低,收盘下挫1.77%,自国庆节后累计跌10%,因处于割胶旺季,下游需求无亮点,供需宽松格局无实质改善。且叠加宏观悲观情绪影响,期价迅速缩窄与现货价差。由于Ru1901一直在底部,多头拉了两次也没拉起来,导致1月合约的基差较往年提前回归。因为非标套利盘减少,导致9月份混合胶进口数量同比下降,而在往年,9月份时混合胶进口的黄金月份。短期混合胶进口减少,或许可以稍微改善橡胶供需平衡,加之11月份老胶注销之后去库存压力下降,橡胶可能会迎来一波小幅反弹,但是长期来看,橡胶依旧面临供应过剩的基本面压力。指导群110911389,而甲醇期货连续两日反弹,欲重回3000元上方,报收2988元,领涨化工品。短期国内甲醇市场或窄幅整理为主。后期仍需关注国内甲醇装置重启情况、下游接货情况、港口库存情况、运费情况及期货走势等。从供需面来看,汇率因素导致国内甲醇进口量整体呈现缩量态势,由于东南亚生物柴油需求旺盛,部分货物转口至东南亚市场,后期国内进口增幅有限。此外,从甲醇原料端来看,冬季原料因环保和供暖等因素影响,供应预期较为紧张。短期关注甲醇期货1901合约2950元/吨一线支。

  今日我们团队主要做多了铁矿1901、热卷1901、橡胶1901、PTA1901、白糖1901、螺纹1901,逢高做空了豆一1901、螺纹1901、燃油1901,多空大部分获利止盈,其中螺纹多空通吃,铁矿多单大幅获利15%,白糖1901多单浮盈50点每手,当前持有白糖1901、热卷1901、铁矿1901、PTA1901的多单和豆一1901的空单。资金流向方面,黑色系集体上涨,黑链指数吞进9亿资金,螺纹、焦炭及焦煤成为今日吸金三霸主。油脂链依然最遭资金嫌弃,有6.63亿资金继续流出市场,其中豆粕指数痛失2.74亿资金。明日将开启2018年金融市场最重磅的风险事件一美国中期选举,其对该国政治未来具有重大意义,也将对金融市场产生深远影响。 返回期货首页,查看更多>>

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