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大海看期:11月05日操盘建议

2018-11-05 08:42:51 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘如期冲高大涨,周一还将继续上涨

  【基本面】11月2日周五,受贸易利好消息,全球市场一片振奋。早盘,A股全线大幅高开,午后创业板一度涨近4%,深成指涨超3%,沪指涨幅扩大至逾2%。香港股市也全线高位开盘,恒指一度涨4%,或创下2015年来最大涨幅。亚太市场方面,日经225涨近2.5%, 韩国股市创业板KOSDAQ指数上扬4%。此外,国债期货暴跌,中金所10年期国债期货午后跌至0.45%。人民银行2日公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。鉴于今日无逆回购到期,人民银行实现零投放零回笼。受到多重因素影响,昨日隔夜资金利率依旧延续了上行趋势,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜上行17.7个基点。与此同时,7天Shibor和14天Shibor则分别下行4.2个基点和3.9个基点,存款类机构质押式回购DR007加权平均利率下行6.49个基点,7天回购R007加权利率下行19.31个基点。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘近期弱势尽显,接连暴跌,十月底行情快速反弹,超跌修复,不过之后又如期承压走弱,回落下跌,周线整体冲高回落,留下长长上影线,上周伊始行情先弱后强,周一大跌之后连日回升反弹,冲高不断,周四午后虽有回落但我们分析现在行情重心整体上移,明确判断还将继续上涨,一日完美如期,大海预计下周一股指和大盘将继续上涨。

  玉米、玉米淀粉今日下探回升,周一将反弹冲高

  【基本面】最近,华北地区玉米收购价格出现连续下跌行情。最新消息显示,河南巨龙生物自11月02日07:00时起,玉米收购价格付款周期30天0.95元/斤,15天付款周期0.94元/斤,次日付款0.93元/斤,较前期下调5厘。从目前华北地区玉米价格走势来看,由于贸易商在玉米上市初期就出现抢粮现象,导致行情被透支,多数贸易商收购价格集中在0.9元以上,按照此价格,需要企业收购价格达到1.05元左右才能有盈利空间。本月临储玉米竞价交易已经暂停,但根据出库规则,预计11-12月两个月时间内,此前交易的约4000万吨临储玉米会陆续出库,玉米市场供应压力真正减轻的时间段还是在春节前的一段时间。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉周五低开下探回升,中美领导人谈话推动行情大幅下跌,玉米前期单边上行,完美预测,多单兑现,上周三开始顶部回落,开始下跌,周五受谈话影响更跳空大跌,大海预测行情还将反弹上涨,周一行情继续反弹冲高。

  棉花周一将冲高回落

  【基本面】中国棉花网11月2日讯:近期,新疆精河地区籽棉收购仍在进行中,预期还有7-10天结束。11月1日,机采棉收购价格5.8元/公斤,手摘棉收购价格6.8元/公斤,籽棉价格持稳。由于当地棉花成熟较晚,棉田里还有少量棉花尚未采摘,目前交售进度在80%左右。根据湖北白银信息中心消息称,今年精河地区天气不佳,棉花产量受到影响,预期减少50公斤/亩以上。尽管产量减少,但当地一些棉企从呼图壁等地调运籽棉,因此总体上今年籽棉收购量与去年持平。大部分棉企籽棉收购量在1-2万吨,个别大厂收购近3万吨。目前,整体加工进度在30%左右,加工完成后即运往库里公检,厂里基本无皮棉堆放。根据公检数据了解到,今年精河地区棉花马值普遍比去年好,含杂率也低于去年同期水平。。

  【走势预测】棉花周五底部反弹冲高,棉花上周期下跌行情预测精准兑现,上周反弹继续受压,跌势不止,棉花行情接连下探,新低不断,完全如大海所言,空单不断获利,行情节奏精准完美获利,周五行情底部反弹,但不足改变趋势,大海预计还将继续底部震荡,勿要追多,周一或将冲高回落。

  鸡蛋如期反弹,周一还将再次上涨

  【基本面】A企业2007年在天津投资建厂,注册资本1.2亿元,主要经营家禽养殖、禽蛋销售、农产品初加工。2015年,对养殖场进行改扩建,百万蛋鸡项目工程分两期建设,总占地面积为248亩,总建设面积为22610平方米。目前,存栏量超过100万只,养殖场占地260亩,建有8栋产蛋鸡舍、4栋育雏鸡舍和1栋蛋品加工中心,主要养殖海兰褐品种的蛋鸡,产品销往京津冀地区。该企业计划明年投资100万元再次扩建,以提高日产蛋量至50吨,其中70%销往商超和大流通,其他部分做品牌鸡蛋或进入食品厂。企业养殖成本较高,鸡蛋平均成本在4.6元/斤,而市场价格在5元/斤左右,基本处于收支平衡状态。

  【走势预测】鸡蛋行情周五如期反弹上涨,报收阳线,多单兑现,上周行情维持高位震荡,周三行情创新高回调,涨反弹后将压力突破,创出新高,恢复强势,周五行情冲高整体强势依旧,但运行至日线级别均线之下,大海预计行情将继续上涨,周一回调后直接做多。 

  白糖周一将下探回升

  【基本面】今天下午盘面跌幅仍然较大。不过主产区现货报价继续持稳,总体成交一般,具体情况如下:广西:南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5340-5480元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5320-5400元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台报价5390元/吨;仓库报价5350-5430元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5380-5400元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5390-5470元/吨,报价不变,成交一般。钦州中间商仓库报价5200-5410元/吨,报价不变,成交一般。贵港中间商仓库报价5380-5480元/吨,报价不变,成交一般。

  【走势预测】白糖周五受压大跌,农产品受贸易新动态影响大跌,前期行情以震荡下跌为主,近期连续下跌回调,白糖行情盘中表现受压,近日行情如大海所言下压下跌,再次回归弱势运行,行情再次偏弱,周五回落,空单获利,走势不改,大海预计白糖行情短期将震荡下跌为主,周一将反弹回升,反弹结束继续做空。

  油脂两粕突发利空暴跌,周一将探底回升

  【基本面】根据国家粮油信息中心11月2日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格702美元/吨,与上个交易日相比上涨9美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)714美元/吨,与上个交易日相比上涨8美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(12月船期)C&F价格803美元/吨,与上个交易日相比上涨12美元/吨;进口菜油(2月船期)814美元/吨,与上个交易日相比上涨17美元/吨。根据国家粮油信息中心11月2日监测显示;美湾大豆(11月船期) C&F价格382美元/吨,与上个交易日相比上涨11美元/吨;美西大豆(11月船期)C&F价格374美元/吨,与上个交易日相比上涨11美元/吨。巴西大豆(11月船期)447美元/吨,与上个交易日相比上涨11美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(11月船期)158美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(11月船期)136美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;巴西港口(11月船期)335分/蒲式耳,与上个交易日相比持平。

  【走势预测】油脂两粕近期整体延续回落,行情轮番发力,加速大跌,不过连续大跌之后行情强弱分化,背离加剧,上周伊始行情分化继续,周二再度全面走弱,同步暴跌,行情弱势难改,周五更是受贸易缓和突发利空影响加速暴跌,不过连续下行之后现在行情超跌风险加剧,调整可期,预计周一油脂两粕将探底回升。

  橡胶如期震荡走高,周一将进一步反弹上涨

  【基本面】吉隆坡10月31日消息,天然橡胶生产国协会(ANRPC)称,2019年天然橡胶价格预计不可能自逾两年低点反弹,因在供应增长之际,头号消费国中国需求增长放缓。ANRPC资深经济学家Jom Jacob称:“供需情况和汇率走势对价格不利。潜在的供应增加亦打压人气。”东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周二触及25个月低点,对于中国汽车业可能因税改而受益的乐观看法。

  Jacob称,中国需求增速将从今年的5.3%放缓至3.2%。中国橡胶消费量占全球约40%。 他你,人民币贬值导致中国轮胎制造商的进口价格上涨。原材料成本增加,并损及他们的竞争力。人民币兑美元即期周三收跌121点破6.97关口,与中间价一道创2008年5月20日以来的逾十年低位,10月人民币汇率跌幅高达1.3%,并为连续第七个月下跌。

  【走势预测】橡胶近期弱势明显,下行不断,上周伊始空头更是再度发力,行情破位下行,加速大跌,不过之后跌势减缓,行情多次探底之后快速拉升,多头抵抗加剧,我们分析连续大跌之后行情也有反弹修复需要,或将在此筑底反弹,强势爆发,推荐多单重点关注,周五行情如期震荡走高,还将进一步反弹上涨,多单继续重点关注。

  pp、L、沥青、pta和甲醇强弱背离,周一将整体反弹  

  【基本面】11月2日,逸盛石化PTA外盘卖出价970美元/吨,较上一交易日价格下跌10美元/吨。11月2日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7800元/吨,较上一交易日价格下跌200元/吨。西南地区甲醇市场区间震荡,川渝企业当地主流出货3050-3300元/吨左右;受周边影响,川渝地区部分商家含税接货3200-3300元/吨左右。山西地区南部及东南部市场弱势整理,主流企业出厂在2900-3160元/吨,晋城执行2950元/吨附近;临汾参考2900-2950元/吨;长治报盘3160元/吨,执行合同为主。河北甲醇市场重心下移,石家庄及周边企业主流出货价在3000-3080元/吨左右;文安地区部分报盘2850元/吨;唐山地区跌150元/吨参考3030元/吨。

  【走势预测】化工类近期整体偏弱,下行不断,我们分析行情弱势难改,明确判断还将继续下跌,上周伊始除pta回升反弹之外其余弱势大跌,行情尽如预期,之后有所震荡反复后再度全线走弱,不过盘面波动明显加剧,周五更是强弱背离,部分品种率先强势反弹,下行或将告一段落,大海预计周一化工类将整体反弹上涨。

  螺纹热卷铁矿探底回升尽如如期,周一将继续回升反弹

  【基本面】经济观察网11月2日消息:10月31日,经济观察报记者从中国钢铁工业协会(简称“中钢协”)获悉,前三季度,全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨,同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%。与此同时。企业经济效益持续好转:1-9月份,会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元,同比增长14.47%;实现利税3466.81亿元,同比增长68.20%;实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%。 中商情报网11月2日消息:据中商产业研究院数据库显示,2018年3-7月湖南省粗钢产量连续4个月稳步增长,2018年8-9月湖南省粗钢产量出现小幅度回落;2018年9月湖南省粗钢产量为198.03万吨,同比增长10.61%。2018年1-9月湖南省粗钢产量较去年整体有所增长,2018年1-9月湖南省粗钢产量为1705.98万吨,同比增长13.55%。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿上周伊始走弱大跌,周二如期冲高回落,我们再度强调行情完成强弱转换前的洗盘动作,进一步下跌可期,推荐空单重点关注,大胆参与,之后行情如期走弱大跌,我们坚定持空做空,此波大跌可谓完美把握,昨评我们再度指出下方目标渐近,如此大跌之后将有探底回升,周五行情再度配合,尽如预期,大海预计周一螺纹热卷铁矿将继续回升反弹。

  铜锌镍应声反弹大涨,周一将继续上涨

  【基本面】国海关总署周四在官网上发布公告称,为进一步便利社会公众获取海关统计数据,服务外贸高质量发展,海关在定期公布海关统计快报、月报和年报等统计信息的基础上,进一步扩大主动公开的统计项目。自2018年11月1日起,社会公众可以在海关总门户网站在线查询按进出口商品、进口原产国(地区)、出口目的国(地区)、海关统计贸易方式以及进出口收发货人注册地(省、自治区、直辖市)等统计项目分类汇总的进出口货物贸易统计数据。上海现货铜报价在49110-49340元/吨,涨445元/吨,对1811合约,贴10元/吨-升20元/吨。今日现货市场成交相对均衡,价格也维持在较小波动范围。好铜早盘报+30市场在第一节成交较好,之后趋于平淡,价格也未有较大降幅,至中午好铜报在+20-+10左右。 近期市场最大的分歧在于国内外库存的变化上,LME库存持续下降,目前已经降至13.76万吨的低位,为2009年来的最低水平。同时,注销仓单高达8.1万吨,占库存比58%,现货升水再次升至44美元,对铜供应短缺的担忧成为市场焦点。

  【走势预测】铜锌镍上周伊始镍如期延续下跌,铜锌冲高回落,周二行情全面走弱,我们继续强调还将继续下跌,之后再度完美如期,尤其铜更是跳空低开,加速大跌,周四盘面继续下探,尾盘有所回升,我们指出连续下跌之后行情面临调整修复,明确判断今日将反弹上涨,周五行情如期强势反弹,一路大涨,大海预计周一铜锌镍将继续上涨。

  黄金白银周一将反弹回升

  【基本面】北京11月2日消息,世界黄金协会(WGC)最新发布的黄金需求趋势报告显示,第三季度全球央行黄金储备增长148吨,同比上升22%。无论是在季度还是年初至今的统计维度上,这都是自2015年以来的最高净购买量,另外购金的央行数量上升也使这一增长令人瞩目。黄金协会提供的新闻稿指出,2018年第三季度全球黄金需求为964吨,同比仅增长6吨。强劲的央行购买和13%的消费需求增长抵消了黄金ETF的大规模流出。金价走低使个人投资者选择金条与金币投资避险,印度、中国和整个东南亚的金饰购买量也有所增加。

  【走势预测】黄金白银周五高开低走,日内下跌,上周行情连续下跌,前期黄金新高不断,如大海所言精准兑现,多单连续获利,目前行情将开始下跌行情,重心开始下移,周五高开整体有小幅反弹,大海预计周一行情还将有反弹回升,操作上可再次多单进场。

  动力煤趋势不变,压力依旧,周一继续下跌

  【基本面】10月下旬以来,港口动力煤现货价格持续下跌,并逐步向产地传导,使得发运站动力煤库存累增,矿方被动降价销售。截至10月31日,北方港口5500大卡动力煤现货报价640元/吨,几乎与9月底持平,10月最高曾涨至670元/吨。 大型煤炭集团5500大卡动力煤10月月度长协价曾较9月上调22元/吨至624元/吨,11月的价格政策暂未对外公布。根据往年经验,新一年度动力煤中长期合同签订工作一般在11月开始启动,此时煤企倾向于上调煤价为价格谈判造势。然而,大秦线检修结束后北方港口煤炭库存持续回升,当前沿海动力煤市场供需形势不容乐观。

  【走势预测】动力煤周五受贸易影响,波动较大,先冲高再下跌尾盘回升,大海前期提示继续在均线下运行,压力依旧存在,上周初期行情反弹继续受压,连续反弹概率小,前期行情继续大涨创出新高,随后连续下跌,大海连续提示空单,下跌不断,获利不止,大海认为趋势不变,还将下跌,周一反弹后还将继续回落,空单不变。

  玻璃预计本周还将继续底部震荡

  【基本面】9月中旬以来沙河市场产销不佳,市场经过多番调整后,价格较今年的高峰回落170元,创下年内新低。尽管今年8月沙河市场再次受到环保政策影响,要求不合格生产线停产以及有证企业全年限产15%,但目前鑫利两条线还在生产中。环保带来的供给收缩红利已在前期市场有所体现,由于玻璃生产开工率不宜轻易调节,今年冬季的采暖期北方市场也难有更大限产动作。沙河玻璃价格一向是玻璃现货市场的风向标,由于其辐射范围较广,为了缩小区域间价差,华东、华中等市场纷纷跟跌,虽然中间华中地区曾尝试涨价,但难以抵挡沙河低价玻璃的入侵对本地销售带来的不利,后期来看只要沙河地区价格不涨,其他区域市场也难有反弹动力。近期沙河的连续降价已将期现价差大幅修复,未来期价拉涨动能减弱。

  【走势预测】玻璃周五冲高回落,继续底部震荡,底部初步企稳,底部真诚依旧有效,行情尝试突破,需要时间配合,市场上周回转下跌,结束大涨,玻璃前期空单连续下跌,大海完美把握,近期持续底部震荡,上周行情再次获利如预期回落,预计行情将有反弹上行,继续底部震荡,操作以短线多单为主。

  焦煤焦炭探底回升,周一将冲高回落

  【基本面】9月整体来看焦炭处于去库存通道,9月初唐山等钢厂开始复产,焦炭需求增加,9月下旬徐州焦化复产后,供给释放弥补了供需缺口。9月焦化、高炉开工均增加2%—3%,10月焦化开工增加0.5%、高炉开工不变,焦炭供需均衡。结构库存方面,10月初由于港口库存降至低位233万吨,贸易商有囤货行为,导致盘面及港口现货均有提涨,但是由于囤货成本较高,且后期无大的供需缺口预期,贸易商投机性需求持续性较差,焦企提涨1轮后贸易商囤货基本停止。从驱动来看,焦炭本身供需矛盾并不大。由于10月焦炭供需矛盾不明显,库存变化也不明显。10月上旬由于贸易商部分囤货,出现阶段性库存转移情况,但随着囤货成本升高,投机需求缩减明显,港口库存从低位上升10万吨左右后持稳。月10下旬由于钢厂需求良好,焦炭库存开始小幅下降,但供需缺口不明显。11月从供需两端来看,只要唐山地区落实评级限产,焦炭大概率会出现累库,但是累库幅度由钢厂端限产力度决定,还需结合长三角地区钢厂限产情况。

  【走势预测】近期双焦先强后弱,午后更是高台跳水,连续上涨之后我们分析行情迎来关键走势,上周伊始焦炭和焦煤关键支撑如期跌破,之后支撑转为压力,行情再度宽幅震荡,洗盘反复,周五焦煤冲高之后大幅走弱回落,焦炭向下突破大跌,周五行情延续弱势下跌之后走强回升,焦炭更是拉涨收红,行情在此还将宽幅洗盘,大海预计周一双焦将冲高回落。

  苹果震荡反复,周一将再度下跌

  【基本面】期货日报11月2日报道:11月1日,陕西省渭南市白水县苹果价格保险正式出单,项目进入保险采价期,与之对应的场外期权也正式入场对冲。该项目由渭南市政府和白水县当地政府牵头组织,郑商所和江苏省镇江市政府给予项目专项资金支持,大地期货垫付保费并负责场外对冲,太平洋财产保险承保,安信农业保险协调项目落实。 本项目所在地陕西省渭南市白水县,被公认为世界苹果最佳优生区,素有“中国苹果之乡”的美誉。苹果期货上市之后,郑商所在白水县设置了两个苹果期货标准交割仓库和一个车船板交割服务机构,且均为平水交割,为当地果农、苹果批发商、加工商利用苹果期货进行套期保值、交割等提供了极大的便利,有助于提高当地产业机构利用期货工具管理价格风险的意识和能力,也使得当地苹果期现价格联动性更强,为项目的实施奠定了良好的市场基础。

  【走势预测】苹果前波高位大跌之后我们连续强调下行仍未结束,洗盘调整只是为了下方更大空间,随后空头应声发力,下行如期回归,再度大跌之后上周行情陷入低位震荡,调整之态明显,上周伊始有所调整之后再度继续冲高,延续走强反弹,不过周五盘面回落大跌,反弹已经到位,大海预计周一苹果将再度下跌。返回期货首页,查看更多>>

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