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    大海看期:9月13日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-13 09:07:41 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦本周连续收阴,操作上可适度跟空

      【基本面】  焦炭方面,山东、河北等地焦炭价格第六轮100元/吨提涨已基本落地,但邯郸地区补库需求较低。目前焦化利润高位,除汾渭平原之外部分焦企生产积极性高,焦炭库存也结束连降转而有小幅上升,焦炭供给小幅宽松。山东、河北等地部分钢厂仍有补库需求,港口贸易资源有限,成交价处于2500元/吨。焦煤方面,受环保限产影响,吕梁等地煤矿开工率下滑,储煤场地也有一定受限,公路运力紧张,下游焦企补库需求较强。综合来看,焦炭第六轮提涨范围虽有所加大,但山西个别钢厂抵触情绪较高,晋中地区焦炭价格下调,现货压力依旧存在,市场仍处于分歧之中;短期焦煤供应偏紧,运费维持高位,煤价有所支撑。

      【走势预测】焦炭焦煤周三高开回落收阴,焦炭最低点跌幅超过4%,焦炭收盘跌幅超过3%,盘中看焦煤周三跌破1280,目前上方压力确立,下行概率加大,焦炭近期构建头肩顶,日线级别来看短线头部形态已经形成,本周2450一线未能突破后行情转向下行,双焦目前顶部回调,周四操作上可适度跟空,

      PP小幅收挫,逢回落继续做多

      【基本面】从供需面来看,今日PP装置开工率87.22%,拉丝比33.65%。存量装置方面,本周新增或近期检修:暂无;本周预计新增复产:大庆石化。PP开工、拉丝比例今日小升。需求端季节性弱于PE,近期BOPP利润有所回升,市场情绪略有好转;而从近日公布的汽车、家电的产销数据来看,PP共聚端需求或有小幅下滑,同时塑料制品出口增速不及去年,后期关注PP共聚价格以及PP共聚-PP拉丝价差的传导。综合来看,短期随着旺季背景下,以及甲醇高位支撑,和中秋国庆中下游的一波阶段性补库,PP继续下行空间有限;而中期根据排产计划来看,随着中期东华、神华包头、神华宁煤、神华新疆等装置的重新开车以及共聚需求的转弱,

      【走势预测】PP1901周三高开回落收阴,PP近期横盘后一波拉涨,大海前期提示的酝酿冲高走势完美兑现,本周连续两日收阴,日线级别来看PP近期形成明显的短期顶部形态,前期分析过的9600一线关键点位支撑较强,短线依托支撑酝酿上行,预测周三下探反弹,操作上开盘回落后果断做多

      两粕上行承压,短期有望重新探底

      【基本面】 从美国农业部在2018年8月份供需报告里预计2017/18年度中国大豆进口量为9600万吨,比上月预测值调低100万吨。据最新调查,2018年8月份国内各港口进口大豆预报到港133船847.9万吨。9月份大豆到港最新预期在800万吨,较上周预期降50万吨,10月份初步预期维持760万吨。11月大豆到港初步预估维持700万吨。11-12月大豆供应仍不足,这样势必导致中国对巴西和阿根廷的大豆需求量非常大,且进口大豆成本上涨,会成为市场担忧的重要因素之一。

      【走势预测】豆粕菜粕周三低开回落收阴,两粕近期延续低位反弹走势,周一上探区间上沿后出现小幅回挫,大海本周伊始即提示两粕上行承压,短线还将回落探底,目前上行节奏减缓,空单兑现,大海认为目前两粕反弹后劲不足,短线有望重新探底,预测周四回调,操作上豆粕3200,菜粕2420下方反弹做空思路

      pta如期触底反弹,多单兑现

      【基本面】PTA库存低位趋稳,库存后期或以低位小幅波动为主。其中供给端,目前PTA行业开工预计处在82%附近;装置方面,华南125万吨装置计划9月中旬检修一周左右、需关注具体检修执行时间,宁波220万吨PTA装置近日停车检修、计划两周左右;后期关注福建60万吨装置的重启进度,和华东150万吨PTA装置的检修执行时间,另外华南110万吨装置目前计划10月中旬检修一个月左右。需求方面,9月11日聚酯整体开工率预计接近89%左右;装置方面,宁波、绍兴长丝装置停车检修、涉及约55万吨,另外多个聚酯厂计划近期减产降负;聚酯产销水平维持低位,库存低位继续回升。总体而言,聚酯产出水平继续回落,整体聚酯利润近期略有改善,其中长丝尚可、其余多在盈亏平衡附近偏内,接下来下游利润演变路径仍是阶段性焦点,9月下旬后聚酯前期停车装置或重启较多、部分装置负荷未来或先降后升,另外几套新旧聚酯装置仍处在逐步投复产过程中。

      【走势预测】pta1901周三触底反弹收阳,大海本周伊始即分析了pta不存在回调空间,周三回探7400一线后反弹拉涨,目前支撑偏强,多头尚未到强弩之末,整体来看做空机会仍然未到,操作上不宜追空,预测短线还将酝酿冲高,周四操作上逢回落短多跟进

      沥青甲醇高位调整,逢回落短多操作

      【基本面】从供需面来看,今日PP装置开工率87.22%,拉丝比33.65%。存量装置方面,本周新增或近期检修:暂无;本周预计新增复产:大庆石化。PP开工、拉丝比例今日小升。9月11日国内中石化华东出厂价较昨日上涨100元至10000元/吨;华东低端市场价9930元/吨,较上个交易日下降40元;丙烯单体价格9250元/吨,较上个交易日持平;山东粉料价格较上个交易日上涨50元至9850元/吨;外盘方面,9月10日CFR远东1216美金/吨,折合人民币完税价格为10424元/吨,现货倒挂454元/吨。

      【走势预测】沥青甲醇周三顶部调整,甲醇表现较弱,回调幅度接近3%,沥青甲醇本周伊始整体涨幅逾2%,此波行情连续收涨大海多单重点把握,高位酝酿后的冲高走势前期也早有分析,目前顶部调整,操作上不建议追空,短线仍有再度冲高的可能,周四操作上建议开盘回落后继续做多

      螺纹热卷铁矿还有下行空间,建议跟空

      【基本面】昨日全国建材价格大幅上涨,建材成交21.87万吨,连续三日维持在20万吨以上,成交持续放量,工地赶工范围扩大,螺纹9月需求有提升。基差方面,昨日上海螺纹对盘面基差收窄至495。昨日市场传出秋冬取暖季限产放松的传闻,利空钢价,不过目前尚未见正式文件流出,近期政策变动较大,市场预期较为分歧,基本面利多钢价,但政策对短期价格扰动较大。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三高开回落收阴,螺纹最低点跌幅接近4%,黑色本周连续回落收阴,整体来看,螺纹周三跌破4050,目前下方空间打开,短期来看还有回调空间,热卷顶部回调,4050一线下方保持偏空节奏,黑色整体存在下行空间,周四有望继续回调,操作上开盘反弹后轻仓试空

      有色弱势震荡,逢高抛空

      【基本面】由于进口驱动,俄镍已陆续流入近1.3万吨,导致金川和俄镍价差拉至3年新高。然而,上期所库存继续下降,俄镍流入压力并未抛至期货库存。值得担心的是,当前国外流入保税区的量会超预期,后期只能寄希望于消费的改善。随着不锈钢消费旺季来临,需求改善或许逐步消化改善供应增量

      【走势预测】铜锌镍铝周三低开回落收阴,镍最低点回调幅度接近2%跌破前低,整体看有色近期底部震荡反复,大海一直在强调有色反弹时机未到,近期频繁冲高回落,空单连续获利,盘中看目前多根均线空头并列,弱势尽显,本周仍是空头主导行情,短期震荡筑底不排除再度大跌的可能,周四操作上逢反弹果断空单跟进

      贵金属短线有望承压下行,操作上高空思路即可

      【基本面】 在美联储本月料将加息、中美贸易战面临升级以及美国共和党公布第二轮减税提议的背景下,投资者依旧总体看好美元,并对金价悲观。 此外近来英镑汇率大幅波动,也成为左右美元指数短线走势的主要推动力量,美元指数在逼近逾一周低点后反弹,进而间接影响了金价。金价从4月高点下跌超过12%,因其避险地位由美元取代,这带动投资人提高纽约商品期货交易所(COMEX)市场期金的空头押注,并轧平黄金上市交易基金(ETF)的仓位。美国众议院共和党人周一公布第二轮减税计划。由共和党人向美国众议院筹款委员会提议的这三项税法,将永久性下调个人税率,消除一些养老账户的最大年龄规定,允许新企业冲销更多启动成本等。

      【走势预测】黄金白银周三冲高回落收阴,空单继续兑现,贵金属近期低位整理,前期超跌后近期弱势反弹,目前整体承压较重,近期频繁冲高回落,反弹略显乏力,短线有望重新探底,周四操作上等待反弹后重点做空

      原油1812如期冲高,多单完美兑现

      【基本面】美国能源信息署(EIA)周四(9月6日)公布报告显示,截至8月31日当周,美国原油库存减少430.2万桶至4.015亿桶,连续3周录得下滑,市场预估为减少129.4万桶。此外,上周美国国内原油产量继续持平于1100万桶/日。外媒报道称,截至8月28日的贸易流通数据预计,伊朗8月原油和凝析油的出口量大约为6400万桶,平均日出口量为206万桶。值得一提的是,这是自2017年4月以来,伊朗月均原油和超轻油出货量首次降至7000万桶以下,或表明美国对伊朗重启制裁的效果正在显现。

      【走势预测】原油1812周三低开上行收涨, 原油本周伊始回踩支撑后反弹走强,大海一直强调的原油冲高走势如期兑现,日线级别上原油周三上探540一线后小幅回挫,之前分析的540一线的空头压制兑现,目前原油走势偏强,空单尽量规避,预测周四探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果高位调整,短线还将有望冲高

      【基本面】 目前早富基本面比较利多,各产区早富价格均高于去年同期,而且质量也稍好于往年,主要供应中秋和国庆,好货价格会比较稳定,挺价较强。另外陕西部分产区晚熟富士开始摘袋,客商订货价也较高。

      【走势预测】苹果1901周三高开震荡收阳,苹果近期高位盘整,周三早盘酝酿震荡后尾盘一波拉涨,盘中走势完美印证大海看多思路,目前11400一线支撑有效,前高12300附近承压,近期频繁回探但未能跌破,短期盘面有望依托支撑酝酿冲高,周四操作上逢回落果断做多

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