登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页 财经 股票 行情 数据 基金 黄金 外汇 期货 理财 原创 汽车 视频 路演 博客 财经号
期货>>金融期货>>  正文

资金面重回宽松

2019-01-11 09:44:01 来源:期货日报 作者:钟哨锋

  随着央行全面降准政策落地,资金市场重回宽松,流动性合理充裕。

  周四央行公告称,鉴于目前银行体系流动性总量处于较高水平,当日不开展逆回购操作。由于公开市场上当日有700亿元回购到期,因此当日央行实现资金净回笼700亿元。在实施全面降准后,本周以来,央行在公开市场上暂停了逆回购的投放操作,截至周四,公开市场上已净回笼资金1400亿元。数据显示,本周央行在公开市场上仍将有1900亿元逆回购即将到期。

  10日,早间公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)各期限品种涨跌互现,一个月内资金小幅反弹,而长期限资金仍维持下行。其中,隔夜品种当日报价1.7430%,较前一日下行17.60BP。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种,分别报价2.5870%、2.5020%、2.7810%、3.0310%、3.1490%、3.3210%和3.3770%,较上一交易日分别变动+11.20BP、+2.50BP、-0.90BP、-3.40BP、-3.50BP、-3.30BP及-2.40BP。

  银行间市场上早盘开市后,市场上7—21天资金供应充足,隔夜资金需求相对较旺。截至当日15:30,银行间质押回购1天及7天品种DR001、 DR007及DR014当日加权平均价分别为1.7316%及2.4846%,较前一交易日分别增加17.33BP及9.80BP。

  交易所回购市场上,各期限品种成交均价涨跌不一。周四收盘时,上海证券交易所隔夜及7天国债回购品种GC001、GC007,当日加权平均价分别为2.3127%及2.5154%,较前一交易日变动了-6.81BP、+6.73BP。深圳证券交易所1天及7天回购品种R-001、 R-007当日成交加权平均价分别为2.3014%、2.5128%,较前一交易日变动了-7.20BP及+1.29BP。

  本周,国债一级市场上有两只国债发行,分别为两年期18附息国债22(续3)、五年期的18附息国债23(续3),计划发行规模均为200亿元,发行票面利率分别为3.00%,3.29%。二级市场上,近期以来一直维持强势的国债价格涨势有所放缓,中国国债到期各期限利率涨跌不一。截至周四15:30,十年期国债活跃券180019(18附息国债19)银行间市场上最新报价3.1150%,较前一交易日变动-1.50BP。十年期国开债活跃券180210(18国开10)银行间市场15:30,实时报价3.5725%,较前一交易日变动-0.50BP。

  预计直到春节前,资金市场仍将维持平静。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

为您推荐

  1月4日起,权益市场重心上移,央行降准、家电消费新政策等共同推动了市场偏好回暖。最近两日,随着获...

01月11日 09:33

  资本寒冬乌云笼罩,金融市场“阴雨连绵”,沉寂已久的国债期货市场已被唤醒,成为投资人抱团取暖的港湾...

01月11日 07:43

  中国金融期货交易所日前发布公告称,经中国证监会批准,国债期货期转现交易将于今年1月17日正式开展...

01月10日 17:03

  期指主力合约1月10日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1901报收3075.6点,下跌12...

01月10日 17:03

  三期指主力表现  简称收盘价涨跌涨跌幅成交量(手) 持仓量日增仓(手)  IF当月 3075.6...

01月10日 16:53

新年以来,期债牛势不减。截至1月8日,短短几个交易日,十债主力合约T1903已经上涨0.74%,上冲...

01月10日 11:25

  新年以来,期债牛势不减。截至1月8日,短短几个交易日,十债主力合约T1903已经上涨0.74%,...

01月10日 11:03

  报告导读  2019年国债期货展望:2019年10年期国债收益率波动区间将从23.1分位下降至1...

01月10日 09:53

  IF 拐头向上  IF主力合约经过两个交易日小幅波动整理,周三跳空高开高走,表明反弹力度较强,但...

01月10日 09:33

  通过观察盘面资金状况发现,2018年的最后两周虽然指数持续下探,但是盘面的总委卖额并不多。虽然市...

01月10日 09:23