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瑞达期货: 原油继续收跌 持仓呈现增加  

2019-07-18 16:37:02 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货化工小组

  盘面情况:上海国际能源交易中心SC1909合约开盘报444.8元/桶,最高报446.4元/桶,最低报435元/桶,收盘报437元/桶,较上一交易日下跌11.4元/桶,跌幅为2.54%。成交量增至8.97万手,持仓量增加4356手至41650手。

  宏观资讯:1、周四(7月18日)中国央行公布人民币兑美元中间价为6.8761,较上一交易日调升66个基点。2、IMF报告称,美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%;预计德国欧元实际有效汇率将较基本面低估8-18%,法国欧元实际有效汇率低估1-4%。

  产业链资讯:1、美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至7月12日当周美国原油库存减少311.6万桶至4.559亿桶,预期减少269.4万桶,库欣原油库存减少135.1万桶。汽油库存增加356.5万桶,精炼油库存增加568.6万桶;上周美国原油产量减少30万桶/日至1200万桶/日。2、伊朗外交部长扎里夫周三在纽约表示,伊朗有能力关闭石油运输的咽喉霍尔木兹海峡,但不想这样做,因为霍尔木兹海峡和波斯湾是我们的生命线。

  现货价格:7月17日阿曼原油现货报价63.69美元/桶,较上一日下跌1.26美元/桶(按当日人民币汇率折算为438.4元/桶);胜利原油现货报价57.88美元/桶,较上一日下跌1.54美元/桶。

  仓单库存:上海国际能源交易中心指定交割仓库的期货仓单数量为186万桶,较上一交易日减少33万桶。

  观点总结:国际原油期价呈现震荡下跌,亚洲盘窄幅整理,布伦特原油期价报至63.7美元/桶一线,WTI原油期价报至56.7美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于7美元/桶左右,上海原油期价下跌,较布伦特原油呈贴水约0.2美元/桶。美联储褐皮书显示,美国经济温和扩张,贸易政策带来一定的不确定性,未来数月经济前景基本乐观但有所走软;IMF报告称美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%,美元指数出现回落;OPEC与非OPEC产油国同意将减产期限延长9个月,计划将原油库存降至2010-2014年水平。特朗普表示美国与伊朗的关系已经取得进展,伊朗紧张局势出现缓和的迹象,但伊朗方面否认美国说法,短期关注美伊局势;美国墨西哥湾原油生产活动逐步恢复,EIA数据显示上周美国原油库存及产量出现下降,但汽油及精炼油库存大幅增加;OPEC及IEA月报均预计明年油市供应过剩问题仍将重新回归,这令油价震荡加剧。技术上,SC1909合约继续下跌,期价考验430-435区域支撑,上方面临10日均线压力,短线上海原油期价呈现震荡走势。操作上,建议430-448元/桶区交易。

  瑞达期货化工小组

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