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刘志强:多重利好因素推动,金属板块涨势如虹

2019-07-18 16:17:05 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日全天维持绿盘震荡,最终收跌1.04%,收报2901.18点,退守2900点整数关口。市场成交量萎缩,两市合计成交3630亿元,行业板块呈现普跌态势,黄金与稀土板块逆市上扬。今日消息面:外汇局:考虑进一步放宽甚至取消QFII额度限制;香港金管局:与两地有关当局会适时考虑扩大沪深港通每日额度的需要;国务院定调 互联网平台经济迎利好 支持社会资本进入医疗健康等服务领域;外汇局:上半年境外投资者净增持债券和股票达493亿美元;中国互联网金融协会成立“互联网+供应链金融”工作组;韩国央行下调利率25个基点至1.50% 三年来首次降息;中央结算公司陈刚明:应尽快推出中央债券借贷机制;调整已近尾声?400万期权天量对抗 大机构开赌大行情?经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限。虽然在基本面没有明确利好之前市场难以向上突破,但由于A股仍具一定安全边际,向下回调的压力不大,大概率被二季度低点托底。预计短期内市场仍将处于震荡格局。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,继续维持震荡盘整,涨跌各半,暂时降温,热点转向有色金属与贵金属。其中沪镍成为当下最火热品种,今日收盘临涨停仅半步之遥,半个月疯狂涨近20%,风头不逊铁矿石。沪银近两日遭热炒,单日成交、增仓量均为数年最高。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.10%,报153.64点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。多重利好因素推动,沪银继续放量狂飙。沪银今日延续近几日强势表现,主连合约最高触及3887元,为一年半来新高,最终大涨2.55%。成交量及持仓量继 续扩大,沪银指数持仓量继续攀升至128.6万手,流入资金达7.4亿元,近四个交易日累计流入资金17.4亿元。成交量放大逾200万手,为逾两年半新高。资金面推动的金银比修正的逻辑仍在。同时,隔夜美国6月营建许可跌至两年新低,房地产市场持续惨淡,增强了美联储降息步伐,COMEX黄金及白银隔夜全线拉升。 此外,早间韩国央行突然宣布降息,长期以来韩国经济对全球经济都具有先行指标意义,被称为“金丝雀”,一旦韩国经济出现下滑意味着全球经济在大概率上面临一场衰退危机,这进一步的提振了贵金属的价格。

  风风火火触及涨停,妖镍创逾一年高位。最近风头无两的沪镍妖风延续,主力1908合约今日几度拉升后触及涨停,随后偏强震荡终涨达5.99%,期价升至116860元純,为去年7月2日以来最高,其成交量暴增30.5万手至126.3万手,为十五个月高点。宏观方面,美联储降息预期增强,中国宏观数据转好,为金属板块整体的走强提供了温床。进入七月,市场对镍供需面的看法出现修正。因300系不绣钢产量将稳中有升,钢厂减产预期落空,叠加6月镍铁新增产能释放相对缓慢,镍市供需处于较为均衡的状态,任何消息面的风吹草动都将加剧期价的波动性。而近期镍市消息面扰动又极为密集,包括前期印尼的自然灾害、菲律宾第二次矿业审查、和目前热度较高的印尼禁矿消息,无疑极大的提振了多头的炒作热情,在资金的推动下,沪镍已连涨七日。国际油价两日下挫,化工期货倒展示不俗抗跌性,因部分品种已处在阶段最低水平,一定程度弱化成本利空。沥青盘初稍显偏弱,收盘下挫1.97%,受成本因素影响相对较大,但现货保持平稳,国内各地华东市场价低位报3350元仍升水主力。午后PTA挑头向上,收盘上涨2.37%。现货氛围未有明显改善,主流大厂继续挺价,一口价报6750元。市场价上午听闻市场1909+420有成交。周内聚酯产销总体不佳,部分厂家虽有减产意愿但开工率暂时变动不大。而甲醇期货盘中一度触及新低2138元,继续靠拢太仓地区低价现货。昨日数据显示华东港口甲醇库存垒库。

  我们团队主要做多了棕榈1909、纸浆1909、郑棉1909、橡胶1909、沪锌1909,逢高做空了热卷1910、螺纹1910、PTA1909、铁矿1909,多空部分获利止盈,其中铁矿空单再次获利超10%,沪锌多单获利超200点每手,橡胶多单浮盈超200点每手,螺纹空单浮盈近40点每手,当前持有郑棉1909、棕榈1909、橡胶1909的多单和铁矿1909、螺纹1910、PTA1909的空单。今日不足:热卷空单提早离场,做空信心不足,铁矿高位震荡,空单又过于持有,没有做好减仓止盈工作。资金流向方面,近日贵金属板块人气飙升,沪银再度大幅增仓,伴随流入逾7亿资金,沪金亦有近5亿元入账。其次是有色金属板块资金净流入较大,准确的说是沪镍疯狂涨势吸引近6亿资金加持。黑色系资金流出明显,主要来自焦炭逾8亿资金撤退,以及铁矿石流出逾3亿元,因近期行情陷入高位震荡。今日关注美联储官员讲话以及初请失业金数据表现。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-18)返回期货首页,查看更多>>

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