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广发期货股指早报:进入基本面修正阶段--20190315

2019-03-15 09:38:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周四,沪深两市单边下行,创业板大幅下挫。上证综指下跌1.2%报2990.69点,深证成指下跌1.82%报9417.93点,创业板指下跌2.58%报1650.19点,两市成交8125亿元。截至周三,A股两融余额为8899.06亿元,较前一交易日增加36.82亿元。外资方面,陆股通净流入约23亿元。

  [行情分析]

  周四,统计局公布2019年1-2月经济数据,基本面未有改善迹象。中国1-2月规模以上工业增加值同比增长5.3%,较2018年12月回落0.4%。1-2月固定资产投资同比增长6.1%,比2018年全年提高0.2%,固定资产投资主要是由于基建和房地产投资反弹。基建投资反弹符合预期,预计未来基建投资继续反弹,但不会超预期。房地产投资反弹超过预期,但需要留意销售面积同比大幅下滑,房地产投资或不可持续。整体来看,2019年开年生产依旧疲弱,投资和消费基本稳定,整体上经济下行趋势不变,基本面并未出现改善迹象,或使股市进入基本面预期修正阶段。

  流动性方面,周四央行公告称,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平,3月14日不开展逆回购操作。昨日资金利率全线回升,R007和隔夜Shibor利率分别上行25.0和23.1个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-11,546 手,较前一交易日减少了676手;IH合约前20席位净持仓为-1,439 手,较前一交易日减少了159手;IC合约前20席位净持仓为-786手,较前一交易日减少了231手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了1066手。

  [操作建议]

  昨日,沪深两市弱势调整,创业板大幅下挫。昨日公布的经济数据显示,2019年开年生产依旧疲弱,投资和消费基本稳定,整体上经济下行趋势不变。技术面上,上证综指和深证成指接连跌破五日和十日均线。股市热度下降,两市成交大幅缩量,换手率回落。股指或进入基本面预期修正和技术面调整阶段,操作上建议多单减持或暂时离场。

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