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瑞达期货:沪铜弱势震荡,反弹抛空

2018-10-31 15:43:03 来源:中金在线特约 作者:陈华



    行情回顾:今日基本金属普遍下跌,其中沪铜弱势震荡,cu1812合约交投区间为48950-49440元/吨,尾盘收于49060元/吨,日下跌1.57%。外盘方面,截止北京时间15:29,3个月伦铜报6031.5美元/吨,日上涨0.11%,其下方支撑位关注6000美元/吨。

    持仓分析:今日有色板块资金,持仓量报235.01万手,日增加39326手,其中沪铜指数增加16854手。沪铜主力合约cu1812持仓减少158手,显示弱势震荡,多空交投谨慎;伦铜持仓方面,截止10月30日,伦铜电3持仓量为31.03万手,日增加3114手。

品种 有色板块 沪镍指数 沪铝指数 沪锌指数 沪铅指数 沪铜指数
持仓日增减(手) +39326 +16700 +7470 -2336 +638 +16854
    数据来源:瑞达期货 文华财经

    现货分析:上海电解铜现货对当月合约报贴水20元/吨-升水30元/吨,平水铜成交价格49080元/吨-49120元/吨,升水铜成交价格49100元/吨-49160元/吨。隔夜美元指数走高,伦铜跌破5日线,沪期铜下泄至49000元/吨,今日铜价震荡整理于49100元/吨。今日是当月最后一个交易日,下游大多等待换月后入市买盘,期铜大跌后持货商顺势抬价升水报价。早市报价平水-升水30元/吨,突然抬高的升水令市场驻足观望,僵持之下仍有急需出货换现的持货商主动下调报价,好铜领先下调至平水-升水20元/吨有集中成交 ,平水铜跟调至贴水20元/吨,成交并无起色,由于缺乏下游买盘,湿法铜报价维持贴水120-100元/吨之态。月底,贸易商出货积极,缺乏买盘,市场交投难于展开,供需更易陷入对峙僵局中。但盘面大跌之下铜价眼见49000元/吨都难保,当月与隔月价差仅在10-20元区间,且国庆假期后至今三周多的时间,进口比值一直不佳,进口亏损已达近千元一线,持货商的库存逐渐在消化中,所以,明日进入11月,持货商或仍将有意再抬升水,但消费难有支持下,供需恐仍有一段拉锯僵持。

    市场热点关注:亚市美元指数高位震荡,现交投于96.959附近,因欧系货币疲软,而美国的消费信心数据十分强劲,提振美元市场信心,美元指数再次走强。铜市行业资讯方面,加拿大第一家量子矿业公司在第三季度的报告中提高了对2018年铜产量的预估,原因是其非洲铜矿产量增加。赞比亚Kansanshi与Sentinel铜矿与毛里塔尼亚的Guelb Moghrein的铜矿产量均有增长。第一量子矿业第三季度铜产量同比增长4%至151,241吨。

    行情研判:今日沪铜弱势震荡,因美元指数持续高位震荡,并突破97关口,导致基本金属价格普遍延续弱势。技术面上,MACD指标呈现下滑态势,绿柱进一步扩大,期价跌破均线组合,短期走势仍然偏弱。操作上建议cu1812合约在49300元/吨附近可以考虑空单介入,止损参考49800元/吨。

    瑞达期货研究院:陈华

    免责声明

    本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改返回期货首页,查看更多>>

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