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广发期货:股指早报20181031--股指震荡盘整

2018-10-31 10:40:46 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  沪指昨日早盘下探,但午后逐渐翻红,最后上涨收报,量能较前值增加。指数方面,上证综指上涨1.02%,收报于2568.05点;上证50指数上涨1.09%,收报于3290.56点;沪深300指数上涨1.08%,收报于3110.26点;中证500指数上涨1.01%,收报于4204.54点;创业板指上涨0.76%,收报于1259.95点。行业方面,中信29个一级行业中,食品饮料、通信、农林牧渔下跌,其余行业均录得正涨幅,涨幅前五的行业依次是非银金融、餐饮旅游、房地产、汽车和银行。

  [行情分析]

  沪指昨日午后逐步翻红,量能亦放大。资金面上,尽管本周央行暂停公开市场操作,但由于近期财政支出增加,资金面整体偏松,昨日银行间1天、7天质押回购利率分别下行27BP、3BP。股市流动性方面,周一股市下跌中两融余额为7726.73亿元,较前值有微幅增长,但持续性暂不能判断。外资方面,本周前两个交易日沪股通净流入35.79亿元,深股通净流出13.44亿元,总量方面表现较稳定,但在重仓持股上有所变化,或驱动市场板块轮动。消息面上,证监会昨日从提升上市公司质量、优化交易监管、鼓励价值投资三个维度发表声明,相关监管有一定松动,政策对股指的呵护方向未变。此外从近期公布的三季报来看,A股盈利仍比较平稳,盈利估值匹配度进一步提升,长期配置价值仍在。但从短期来看,近期美元指数强势,昨日纽约盘中一度突破97关口,一方面人民币汇率承压,另一方面对国内流动性有所冲击。叠加目前外围市场情绪未稳的情况,A股短期难言调整结束,预计在政策、估值支撑下,A股将震荡盘整。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-6,219 手,较前一交易日减少了439手;IH合约前20席位净持仓为-1,354 手,较前一交易日减少了302手;IC合约前20席位净持仓为-1150手,较前一交易日减少了102手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了843手。

  [操作建议]

  股盈利仍比较平稳,盈利估值匹配度进一步提升,长期配置价值仍在。但从短期来看,近期美元指数强势,昨日纽约盘中一度突破97关口,一方面人民币汇率承压,另一方面对国内流动性有所冲击。叠加目前外围市场情绪未稳的情况,A股短期难言调整结束,预计在政策、估值支撑下,A股将震荡盘整。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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