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7月1日期货早报:重点品种盘面走势分析

2019-07-01 08:27:58 来源:中金在线期货 作者:佚名

  上周五期货市场涨跌互现。涨幅较大的是铁矿石(1.94%)、动力煤(0.94%)、焦煤(0.69%)、螺纹钢(0.68%)、鸡蛋(0.63%);跌幅较大甲醇(3.3%)、橡胶(2.61%)、苹果(2.44%)、棉花(1.44%)、原油(1.4%)。

  上周五期货市场资金大多数流出。流入较大的是铁矿石(5.83亿),螺纹钢(5.76亿),黄金(1.66亿),十年国债(1.1亿),玉米(1.04亿);流出较大的是沪深300(21.45亿),中证500(12.53亿),焦炭(8.85亿),上证50(6.4亿),沪镍(1.62亿)。

  上周五商品大多数减仓。增仓幅度居前的是玉米(4.79%),十年国债(4.35%),螺纹钢(3.81%),橡胶(2.21%),沪铅(2.1%);减仓幅度居前的是焦炭(13.58%),焦煤(8.38%),沪深300(7.62%),淀粉(7.4%),锰硅(7.12%)。

  

7月1日期货早报:重点品种盘面走势分析


  重点品种盘面走势回顾与分析:

  国际油价下半年或延续强势;

  ① 今年上半年,国际油价经历了“过山车”式的走势;

  ② 纽约原油期货价格自年初开始持续上涨,到4月底达到将近每桶65美元的年内高点;

  ③ 然而此后受到国际经贸局势紧张等因素影响,国际油价大幅回调;

  ④ 但6月中旬以来,由于地缘局势升级,加之美联储降息预期升温,国际油价又明显反弹;

  ⑤ 与年初相比,纽约原油期价累计上涨27.05%,上半年总体表现在主要商品中位居前列;

  ⑥ 展望下半年,油价依然有望延续强势

  机构:震荡调整蓄力,下半年铜市反弹可期;

  ① 上半年,沪铜整体震荡下行,跌幅不深,但振幅较大,反映出基本面多空交织的特征;

  ② 展望后市,分析机构表示,铜矿产能周期下行、全球铜供给告急,叠加铜需求增强以及宏观环境改善等因素,铜价将获得有力支撑,下半年或演绎新一轮上涨行情

  分析人士:黄金盛宴,未来一年是机遇窗口期;

  ① 今年6月份对于避险资产黄金来说是个绝对亮眼的月份;

  ② 在这一个月中,国际金价迎来一波强势上涨,月内飙升100多美元,涨幅近8%,创2016年6月英国脱欧公投结果出炉后、三年以来的最大单月涨幅;

  ③ 分析人士认为,全球央行降息潮迭起,流动性宽松预期升温,国际地缘风险犹存,对黄金等避险价值较大的贵金属提到了提振作用;

  ④ 而黄金强势行情持续依然是大概率事件,2020年下半年前是黄金配置的机遇窗口期

  七月废钢市场仍有上涨空间;

  ① 六月末,废钢市场再次迎来了一波上涨行情。受唐山发布限产政策消息影响,废钢市场看涨气氛明显增强。加之钢坯、成材价格普涨,各地钢厂纷纷上调废钢采购价格,带动市场上行;

  ② 近期唐山市政府发布全市钢铁企业停限产通知,此次限产实际影响生铁产量在265-568万吨之间,这将导致钢材供应趋紧,对钢价产生提振,从而对废钢形成利好。不过需要注意,此次限产力度较大,部分钢厂或减少废钢等原料的消耗。后期废钢或因需求疲软,导致上行动力受限;

  ③ 从钢材供需两方面来看;虽然此次环保限产,将对钢企生产产生一定的抑制作用,从而改善供给端的压力,但7月份仍处于传统的钢市淡季,在高温多雨天气的影响下,钢市淡季效应将会凸显,钢材终端需求难以明显改善,这将制约钢材以及废钢价格的上涨空间;

  ④ 随着铁水成本的不断上升,部分钢厂使用废钢积极性有所增强。这对废钢价格将会产生一定提振作用。不过由于转炉废钢添加比例有限,并且因炼钢成本不断上升,钢厂提价空间不断被压缩,导致后期废钢涨价空间缩小;

  ⑤ 综合来看,预计7月份国内废钢市场仍有一定的上行动力,但涨价空间或比较有限

  OPEC石油减产协议将沙特的经济增长削减了一半以上;

  沙特统计局周日表示,今年第一季度GDP同比增长1.7%,低于前三个月的3.6%。石油行业增长1%,而2018年第四季度为6%。阿布扎比商业银行首席经济学家莫尼卡-马利克表示,“随着OPEC减产协议的达成,预计经济增长将出现减速。”她预计,从第二季度开始,石油行业将出现收缩

  油市下半年要关注这两点;

  在2019年上半年,石油市场的关注点主要在于美国对伊朗石油工业的制裁、波斯湾紧张局势加剧以及全球经济的各种指标;

  而到下半年,油市还有两个主要的驱动因素值得交易者关注,一是美国原油生产和出口,美国石油行业仍然是石油价格的主要推动因素。美国的产量很强劲,如果这导致库存积压,油价将会走低;

  二是欧佩克和欧佩克+,即将于7月1日和2日举行的欧佩克会应该能披露,下半年投资者可以对全球主要产油国的减产有多高的期望

  欧佩克6月份产量下滑;

  据外媒报道,根据对原油官员、分析师和船舶追踪数据的调查,欧佩克6月份的石油产量环比下滑13万桶/日至3000万桶/日,为连续第七个月下滑,原因是美国制裁进一步削减了伊朗的原油出货量和沙特削减产量。沙特石油日产量下降10万桶至973万桶。石油供应的下降突显了沙特保持石油市场紧俏的决心。调查还显示,伊朗的石油日产量下降了10万桶至228万桶。美国加强了对伊朗的制裁,阻止了伊朗原油的买家,并加剧了波斯湾的军事紧张局势。Rystad EnergyA/S首席石油分析师BjornarTonhaugen表示:“出口继续下滑,增加了该国库存的压力,并导致更多的停产

  青海油田“三低”油藏开发新模式获高产;

  ① 记者30日从中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)获悉,青海油田对“三低”油藏开发新模式后,获高产;

  ② 据青海油田介绍,为突破低孔、低渗、低能量“三低”油藏的开发瓶颈,该油田经过科研攻关,摸索出了“重复压裂+蓄能保压”相结合的开发新模式;

  ③ “日前,我们对首口采用新模式改造的SX22-7井,实施措施后喜获高产。”青海油田表示,据统计,实施新措施后,对于“三低”油藏的日均生产原油从2.3吨猛增至12.55吨,最高日产原油达14吨,增油效果明显。

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