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农产品期货热点频现 苹果期货主力合约一度涨停

2019-05-15 15:13:01 来源:东方财富证券研究所 作者:佚名

  5月15日消息,近日,农产品板块热点频现,苹果、红枣期货纷纷大幅波动,苹果期货主力合约今日尾盘一度涨停,红枣期货三个交易日累计涨逾10%。对于苹果期货,分析人士指出,短期天气炒作主导苹果期货行情,在基本面偏紧现状下,价格短期上涨预期不变,可关注期货及相关概念股票表现。

  【延伸阅读】

  苹果期货大涨 概念股逆市走强

  去年以超四成涨幅领涨国内商品期货市场的苹果期货,近期随着价格逐步上涨,再度成为资金关注焦点。现货市场上,苹果价格也涨到了十年来高位水平。此外,近期部分水果概念股也逆势大涨。

  分析人士指出,短期天气炒作主导苹果期货行情,在基本面偏紧现状下,价格短期上涨预期不变,可关注期货及相关概念股票表现。

  身价倍增的“水果摊”

  随着气温回升,水果摊边的消费者也多了起来。但近期不少市民吐槽水果价格涨得厉害。有网友表示“今年的水果吃不起了,太贵了。苹果的价格都快赶上猪肉了,比往年贵了一倍。我都想去开水果店了。”

  据中国证券报记者观察,3月份以来,北京新发地果品批发市场上的水果身价就不断抬升。不仅是常见的苹果、梨,其他如柑橘、猕猴桃等果品价格也连续拉涨。记者在商超市场走访发现,在水果区域,部分消费者对苹果总是“拿起又放下”。

  有超市导购员表示,今年的水果价格比去年整体上涨了七八成。尤其是五一假期之后,天气升温快,水果需求量也明显增加,价格也是继续上涨。

  不仅是“水果摊”的苹果变贵了,近期股票、商品市场水果概念也火了一把,相关标的价格大增。

  文华财经统计数据显示,苹果期货1905合约自今年年初以来累计上涨了18.92%。截至本周一,郑商所苹果期货指数连续4个交易日收涨,成交量保持在30-40万手高位水平,持仓增加至26万手水平。在去年苹果期货上涨的单边行情中,该指数成交、持仓峰值分别在600万手和100万手之上。

  与此同时,A股水果概念股近期也逆势大涨,截至昨日收盘,宏辉果蔬连续7个交易日收阳,今年以来该股涨幅累计达47.4%。此外,朗源股份今年以来走升格局明显,今年来该股累计涨幅达67.95%。值得注意的是,在昨日市场整固行情中,这两只股票日内涨幅均在5%以上。

  “自2018年苹果减产以来,苹果市场行情一直保持良好状态,价格呈现不断攀高的走势。从2018年秋季收购阶段,烟台地区80#以上一二级货源主流成交价格4.0元/斤左右,随后价格不断出现新高,截至2019年5月1日,冷库出货主流价格达到6.3-6.5元/斤。”卓创资讯相关农业研究指出。

  今年苹果价格上涨背后逻辑是否与去年相似?

  一德期货生鲜品事业部总经理易乐分析,近期苹果期货主力合约持续上涨主要是由于交割标准现货价格持续飙升至6.8元/斤附近,且最近山东、陕西坐果情况一般,新季较正常年份仍有减产预期,在此基础上新季开秤价格普遍预期提高,主力合约自然水涨船高。而去年主要还是受到霜冻因素导致产量下降引发的大涨行情。

  涨势能否持续

  从市场成交情况来看,中国苹果网信息显示,山东栖霞产区市场客商继续按需补货,拿货积极性尚可,整体交易稍显稳定;陕西洛川产区整体交易正常,调货客商按需跟进少量拿货,但货源难寻,产区成交价格维持偏强态势。

  业内人士指出,近期苹果销区走货量稳定,价格稳中有涨,市场接受高价。产区库存量有限,库内货价格表现偏强,果农货基本收尾,存货商要价较高,发货量有所放缓,但是价格保持高位。

  据卓创资讯统计数据,截至5月9日,山东苹果产区库容比为19.9%,半月减少4.2%,陕西库容比为5.6%,半月减少2.3%。

  倍特期货分析师魏宏杰、孙绍坤分析,近期各产区天气正常,目前产区进入坐果期,具体坐果情况不一,但是从近期的坐果调研来看,今年产量预期正常或偏低,要等月底套袋完成后确定。主力合约下方有所支撑,看多热情尚在,短期内依然较强,等待最终套袋情况,后期基本面还可炒作天气。

  方正中期期货分析师侯芝芳表示,就1907合约来看,产区货源偏少提振现货价格的同时支撑期货价格,短期期价受现货端推动将延续偏强走势,不过随着现货价格的走高,产区供需博弈也将加剧,对1907合约维持先扬后抑判断。从1910及以后合约来看,新一季苹果全面进入开花季,产区天气对于行情的干扰增加,不过目前尚未看到能够对产量造成重大影响的因素,限制期价的涨幅。

  概念股受提振

  苹果现货市场波动剧烈由来已久。据业内人士介绍,苹果季产年销,价格波动具有农产品普遍的季节性特点,2010年-2016年间,年均价格波动幅度为125%,最大达到196%。由此可见,苹果价格弹性较大,相关股票、期货标的也将受到影响。

  “一般情况下,苹果市场还是比较稳定的,出现趋势性多头行情多因为供不应求导致的现货持续上涨,单是季节性波动不足以持续一个年度,在供不应求的原因里天气因素占主导,天气导致产量大减,而需求的下降是有限的,苹果是一年一季的作物品种,一旦产量下降后无法弥补,只能价格上涨。”易乐表示。

  从A股来看,据了解,A股上市公司朗源股份主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。该公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。该股与苹果期货走势相关度最高。

  此外,苹果涨价背后,整个水果概念也受到资金关注。这从宏辉果蔬近日走势可见一斑。据了解,该公司主要经营集果蔬产品从种植管理、采后收购到冷链配送于一体的业务,其主要产品包括约数十个品类的水果以及蔬菜。

  业内分析人士指出,苹果作为产量及销量最大的果品之一,其价格波动对其他果品价格存在明显的提振作用。国家统计局公布的4月CPI数据显示,分项中,鲜果价格上涨11.9%,影响CPI上涨约0.22个百分点。因此,水果概念整体也受到苹果价格上涨提振。

  值得一提的是,有投资人士表示,若后市苹果等果品期货成交、持仓量大增,后市A股“期货概念”也或受到提振。在2018年,苹果期货大涨行情就一度带动这一概念股票出现了一波上涨行情。

  【相关报道】

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