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铁矿石期货策略:铁矿石多空大战跳水 延续震荡洗盘

2019-09-18 17:25:01 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王经理

  期货:铁矿石2001周三冲高尾盘跳水,收661(跌4.5),总增仓8万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓、集中度微调,空头部分集中增仓,集中度微增。近期期货关键压力位附近多头巨幅减仓引发大幅回调,但现货需求较好有支撑;今日午间传言力拓10月铁路检修影响800万吨的量,会影响发运节奏(不影响全年产量),多头借机巨幅集中增仓拉涨后680遇阻,多空大战,尾盘多头大幅减仓导致踩踏跳水。短期延续大幅洗盘震荡,关注多空资金预期及市场供需数据影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸770,青岛港750,日照港750;普氏62%铁矿石指数$96.5(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3370(跌10),成交一般。近期钢厂高炉产能利用率、粗钢日均产量小幅回落,但铁矿石需求仍保持高位,钢厂库存低位,补库维持正常节奏;外矿发货量和到港量正常,港口库存微调,港口矿石贸易商心态仍偏谨慎。

  简要策略:铁矿石2001延续大幅洗盘震荡,关注多空资金预期及市场供需数据影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破665平仓,若下探640-655区企稳可平空试多,若上冲675-680区承压可带止损试空。短线操作:持空10%资金仓位,突破663平仓,若下探645-655区企稳可平空带止损试多,若上冲670-680区承压可带止损试空。短期关键位:650、670。

  策略分析:当前全球经济压力较大,中美贸易问题再度和谈;政府加强宏观调控,严控地产增基建保经济,货币宽松窗口打开。近期多地执行环保限产政策,外矿发货节奏正常,但港口库存仍小幅下降,需求较好;钢价回升旺季需求较好预期增强;远月期货贴水现货幅度较大,低价支撑较强、有修复贴水动力,短期遇阻后展开洗盘震荡,操作上参考:以回踩关键支撑区企稳做多为主,若后期利空积聚导致高价回调时可带止损试空,注意关键位资金预期及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:沙特称产能损失已恢复50%,预计月底将完全恢复,油价大跌。MLF利率未动,周四和周五的公开市场操作可能成为降息的重要时间窗口。中方应邀访美磋商经贸问题,为10月份高级别磋商做准备。万亿级投资加速释放,四季度稳投资冲刺大幕将启。多地开始执行环保限产加严管控措施。周四凌晨将公布美联储利率决议,市场预计将降息25个基点或调整超额准备金利率。钢联:今天市场在传力拓10月铁路检修影响800万吨的量(已核实为常规检修,会影响发运节奏,不影响全年产量)。

  联系方式:钢铁产业部王经理

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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