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刘志强:化工品一夜变脸,黑色系尾盘跳水

2019-09-18 16:39:07 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日全天都维持红盘震荡,最终小幅收涨0.25%,收报2985.66点。市场成交量萎缩,两市合计成交4872亿元。行业板块涨跌互现,酿酒板块强势领涨,石油板块走弱。今日消息:习近平:一定要把我国制造业搞上去;市场怎么了?“超级央行周”市场暗流涌动!还不够宽松?险资权益投资比例提升细则落地在即 长期增量资金有望加速入场;发改委:近期监测猪肉价格趋于稳定;沙特能源大臣称石油供给已恢复至14日遇袭前水平;今年来境外流入A股资金规模达万亿级 三大因素决定不会“大进大出”。由于现在投资者普遍对货币政策放松的预期较高,市场已经充分反应了对9月LPR报价小幅下降的预期。如果货币宽松力度相对温和,那么此轮由政策放松所驱动的反弹行情可能在国庆节后面临压力。财政方面,专项债年内或将扩容以提振基建;货币方面,全面+定向降准已经确认,且并不制约后续降息空间;另外,预计十九大四中全会也会强化改革类政策的预期。因此,操作上,建议投资者对A股保持谨慎偏多思路,逢低做多股指期货为主。

  国内商品期货方面,大面积下挫。能化板块全线大幅回落,郑醇、乙二醇昳幅逾3%,沥青、SC原油、PTA、燃料油跌幅超2%。黑色系尾盘全线跳水螺纹、焦煤跌逾1%,铁矿石、热卷、焦炭纷纷飘绿。有色金属弜势难改,农产品涨跌不。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.76%,报151.41点,商品中短期维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多机会为主。周初几日化工期货围绕沙特何日恢复原油供应这一核心驱动因素展开行情,昨日沙特能源大臣表示该国已基本恢复到石油设施遇袭前的水平;沙特阿美总裁表示,将在本月底完成恢复原油产量需要的所有活动。复产速度超过市场预期,油价迅速回落,但仍较上周末髙近5美元,市场难以迅速抹平此次攻击带来的地缘风险溢价。国内化工期货追随回落,不过燃料油、塑料、乙二醇仍较节前价格髙岀很多。此外现货市场报价变化同样很大,乙二醇、塑料今日下调200-300元旽左右,降幅大于期货,但对其保持升水状态。传言突袭,铁矿遭遇过山车行情。今日市场传言力拓10月铁路检修将影响800万吨铁矿石产量,在岀消息刺激下,铁矿期价临近午盘突然拉涨,主力合约午后涨幅更是一度超过2%。但随后市场有消息称,经过核实此次检修汋常规检修,只影响铁矿石发运节奏,并不影响全年产量。市场多头情绪遭遇打击,铁矿期价尾盘直线回落,全面回吐日内涨幅,终收跌0.68%于661元/吨,螺纹钢期货亦显露疲态,主力合约下跌1.33%。

  今日我们主要做多了豆粕2001、锰硅2001、硅铁2001、EG2001、铁矿2001、菜粕2001、沪镍1911、豆一2001,逢高做空了甲醇2001、鸡蛋2001、豆一2001、PP2001,多空部分获利离场,其中PP多空通常获利160点每手,大豆多单获利52点每手,甲醇空单大幅浮盈50%;当前持有锰硅2001、硅铁2001、菜粕2001、沪镍1911的多单和甲醇2001、鸡蛋2001、大豆2001的空单。今日不足:黑色系整体宽幅震荡,过于保守,铁矿、螺纹多空错过交易机会。资金流向方面,商品市场资金仍成净流出状态,文华商品指数浄流岀资金10.86亿元,为连续第三日流岀。化工品全线回落,遭遇11.43亿资金拋弃,其中PTA减仓均超6万手,分别流岀资金2.35亿。燃料油减仓亦超8万手,流岀资金2.83亿元。黑色系中,铁矿石遭遇过山车行情,4.31亿資金入场博弈,螺纹弱势调整,遭遇2.89亿资金减持。周四凌晨(9月19日凌晨2:00、2:30),美联储FOMC将宣布利率决议,7月会议美联储宣布进行了十年来首次降息,市场预期美联储本次仍会采取降息行动。但值得注意的是,相比之前一段时间,市场对美联储周三降息的预期已经显著降温,投资者需要防范美联储意外维持利率不变的风险,一旦岀现这一幕,金融市场恐掀狂风巨浪。除了利率决议本身之外,美联储货币政策声明、经济预期、点阵图以及美联储主席鲍威尔新闻发布会也都是投资者关注的焦点。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-09-18)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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