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刘志强:降准信号释放,商品多头狂欢

2019-09-05 16:29:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日延续上攻态势,沪指盘中一度冲上3000点大关,尾盘略有回落,最终涨近1%,收在3000点下方。具体来看,沪指收盘上涨0.96%,收报2985.86点;深成指上涨0.86%,收报9783.50点;创业板指上涨1.18%,收报1689.05点。市场成交量明显放大,两市合计成交7975亿元,行业板块几乎全线上扬,券商、保险、银行、信托等大金融板块强势领涨。北向资金净流入96.85亿元。今日消息面:降准降息在路上!国常会重磅定调 及时普遍降准和定向降准 “六稳”表述也升级!上海市印发开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案;8月CPI涨幅会否“破3”受关注 机构预测“猪通胀”不会到来;四大报点评国常会:降准空间打开 大概率在9月中下旬落地;深圳市地方金融监管局:正在推进创业板注册制改革等工作;股票私募信心大增 平均仓位超七成居两年来高位。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,国常会释放普遍降准信号,国内商品上午一片红火,工业品迎来久违大涨,午后部分品种转弱。原油跳涨3.51%,有色金属几乎全线大涨,不过化工品涨跌互现,沥青收髙近3%,PTA、乙二醇等午后回吐涨幅,农副产品及油脂油料领跌国内期市,苹果大跌3.8%,两粕均跌逾2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.06%,报150.47点,商品中短期维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多机会为主。周四化工期货延续反弹,本周有望结束周线三连跌,原油系涨幅居前,内外盘油价大幅反弹,受助于中国降准预期。沥青最髙触及3154元,需求启动囯不及预期,但成本支撑期价回归区间震荡。此外聚酯原料、PTA、乙二醇走势—度偏强,午后大幅回吐涨幅,PIA收盘仅上涨1%。本周二爆岀恒力石化1号线220万吨装置检修计划,但市场反映平淡。随着时间窗口临近,叠加其他粆炒涨因素共振,市场迎来PTA供需转暖预期行情。需求方面PTA存在旺季预期,但暂时没有非常亮眼表现,不过存好转苗头。午前下游涤纶长丝企业局部拉涨,多数企业岀货意愿较强。下终端加弹、织造企业买涨情绪带动下,小量补仓,局部成交回暖。

  美国8月制造业活动自2016年以来首次萎缩,投资者忧虑全球经济增长前景。今日晚间将公布美国7月贸易帐数据,凌晨美联储将公布经济褐皮书,可能令市场对9月的美联储利率决议产生一定预期变化。贸易传来好消息,油脂油料携手重挫。9月5日上午,刘鹤应约与美国贸易代表通话。豆一、豆二同样大幅下挫,不过油脂整体偏强,豆油、菜油表现抗跌,唯有棕榈油收昳1.41%,因卬度将马来西亚植物油进口关税上调5%。联合限产髙能来袭,沪锡领涨有色金属。近两个月以来暴涨逾50%的沪镍涨势暂歇,今日跌近2%,沪锡接棒大涨,午后急速飙升,主力2001涨幅-度逼近5%的涨停板,近四千亿资金流λ加持。持续发酵两个月之久的印尼提前禁矿政策落地,事件对多头情绪旳提振眀显减弜,孴加髙仚的不锈钢库存直为市场所担忧,近曰资金热度持续下降,沪镍指数持仓自102.7万手的髙峰不断滑落至目前的77.4万手。7月份以来,国内锡市供需两弱,期价不断下挫至近两年低位。本周以来,一直冇传言国内锡冾炼仝业正在开会商议减产,期锡周_—度触及涨停,今日午间中国锡冶炼仚业将联合减产2.02万吨的消息落地,将加剧供应端紧缺格局,期价再度飙髙,升至逾两个月高位。此外,昨日国务院常努会议释放重磅利好信号,降准预期和提前下达专项债的举措褆振市场情绪,此前昳至阶段性低位的沪铜和沪锌双双反弹2%附近。

  今日我们主要做多了铁矿2001、塑料2001、郑醇2001、红枣1912、硅铁2001、热卷2001,逢高做空了铁矿2001、沪镍1911、郑醇2001、豆一2001,多空大幅获利,其中甲醇、白银多空通吃,其中甲醇获利40%,铁矿多单成功翻倍,当前浮盈浮盈115%,铁矿空单大幅浮盈25%;当前持有铁矿2001、硅铁2001、塑料2001的多单和豆一2001、郑醇2001、铁矿2001的空单。今日不足:沪镍高位空单提前止盈离场,大跌之前没有留底仓。资金流向方面,受益于铁矿石一度大涨,同时吸金4.34亿,黑链指数整体斩获77亿资金。化工板块日内大幅波动,有6.19亿资金涌入市场,PTA甲醇分别将4.19亿及3.22亿乙资金收入囊中。有色板块热点轮换,8.37亿巨量資金流出,其中沪镍最遭嫌弃,有5.77亿资金离场。9月4日召开的国务院常务会议释放了稳增长政策加码信号,“普遍降准"与“定向降准”的提法意味着货币政策预调微调力度不小,降准可期。素有小非农之称的美国ADP就业人数将于今日晚间出炉,投资者或从中获取周五的非农就业数据相关线索。其他需要关注的数据包括美国上周初请失业金人数、美国|SM非造业PM、美国7月耐用品订单及工厂订单。此外,由于周适逢美国劳工节假期,原定于周三22:30公布的EIA原油库存周报将推迟至周四23:00。原定于周四20:30公布的USDA周度出口销售报告将推迟至周五20:30。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-09-05)返回期货首页,查看更多>>

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