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钱波:行情符合预期,股指和黑色系期货成功筑底反弹

2019-06-12 09:12:01 来源:中金在线特约 作者:钱波

  基本面:

  外部宽松情绪升温提升政策宽松预期,市场流动性增加,多重利好行情上涨。股指和黑色系符合之前预期成果触底反弹!我个人解读:市场流动性预期增加,经济发展后劲强势,经济基本面持续加码向好,美联储可能近期降息,国际和国内市场流动性增加,大宗商品看涨。

  昨天,A股放量大涨,权重与题材齐飞,逾百股涨停。上证综指收盘涨2.58%,收复2900点,报2925.72点;深证成指涨3.74%报9037.67点;创业板指涨3.95%报1487.35点。北向资金11日再度单边净流入69.45亿元,连续6日净流入累计达244.5亿元。两市成交5655亿元,创三周新高。黑色系强势反弹,黑色系集体走强,铁矿石期货主力合约涨停、焦炭、螺纹收涨逾3%;化工涨幅居前,玻璃涨停,沥青收涨逾3%。

  1、文华指数:6月份处年中时节,今日关键看152-153区域阻力,估计行情在阻力会有一个短线回落,企稳之后看155之上。昨天已经开始逐渐大周期抄底,本策略只做宏观参考。

  



  2、焦炭1909合约:焦炭行情今年一直比较大,现在基本走完一个周期,待回落企稳再抓多。前期2107附近抓多,2320附近止盈;随后2300放空,2100目标实现。前期2107抓多,2130附近遇阻力回落止盈,上周周五2070支撑有效,我们盘中抓多,行情成功反弹2150一线。最近两日2130-2140一线已经抓多,昨天最高到了2210附近,盈利70来点,今日回落下去还是继续抓多,支撑看2070一线;若意外回落2000附近继续抓多,注意仓位控制盈利设置滚动止损。

  


  3、螺纹2001:我们一直等3400低点抄底,但是3430附近拉涨,昨天分析提示上破3500追多,今日行情若回落3470-3500一线继续寻找做多机会,目标还是看3850-3900,止损布局3400之下。策略做参考。

  


  4、铁矿1909:今年铁矿基本面持续向好,一是,从上周开始,澳洲、印度央行相继降息,美联储释放降息信号,而6月份以来国内央行通过公开市场操作累计向市场投放了7100亿元的流动性,全球货币宽松预期的加剧提振了商品市场整体的情绪。二是,昨日国内发布了《关于做好地方政府专项债发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债做为重大项目的本金,并鼓励金融机构提供配套资金,预计将拉动基建投资1.3万亿左右,这进一步提振了市场对后期需求回升的信心。三是,当前铁矿石市场本身仍处于供需紧平衡的格局。全国163家钢厂高炉产能利用率处于79.47%的年内高位,港口矿石日均疏港量为295.79万吨,超过去年同期约35万吨。供应方面,5月份全国铁矿石进口量同比下降11%,矿石港口库存连续9周下降并创下2017年3月以来低位。

  本轮铁矿我们576一路看多,630第一波目标实现;后面623、645再次分批进多,750目标实现;770附近开空,710第一目标到。铁矿受巴西溃坝、澳大利亚飓风、伊朗波斯湾局势紧张影响,今年国内现货一直处于紧缺状态,现缺口大概4000万吨,基本面垫底,行情不涨都难。上周770附近空单710-700全部平仓。

  6月10日后行情自693附近上涨到778新高,现在行情面临持续向上和短线回落的可能,不建议去追多,目前建议无单观望,多单获利及时止盈。盘中有机会再给策略。

  


  5、动力煤1909:夏天到来,气温升高,用电负荷增加,我还是看好动力煤的时令性,本次我570抄底,570一线抄底的中线多单边持有,后市行情若回落还是抓多,目标600-630。

  


  6、回到当下,上证从2019年1月4日2440点开始反弹,到4月8日3288点,反弹了848点,幅度34.8%。5月27日,回调的最低点为2833,回调了455点,回调幅度为53.7%。对比上两轮牛市启动的回调,这个幅度还不算大,综合考虑上证2804点的缺口,如果按回调65%的比例,848*65%=551点,3288-551=2737点,行情顺势打到2822点拉起,现反弹看2970-3000一线压力,我还是觉得行情还有一波回落,现在不能够看作牛市,本轮有单子被套者尽快走掉,等回落再次布局长线多单,后市还是持续看涨长线。

  


  7、股指IF1909:行情过3月份逐渐上行,后从4100高点逐渐回落,晚上符合我们对行情的预判,本轮股指叫很多人资金翻倍,但是很多人也对其恐惧,因为看不清方向,保证金太高,日内交易成本太高,其实行情最近一年特别好做,因为没有了太多的无序波动,可以看清楚趋势。本轮下跌行情在3500强支撑处拉起,行情没有按照预期下破3500到3400,因为宏观面持续利好,市场资金回落,买盘叠加,行情强势上涨。盘中3650抓多,昨天获利百点。今日上面看3750压力,回落再找机会!

  


  上述策略只作参考,基本面分析和技术面分析都结合,无所谓孰好孰坏,只要实用即可,我个人更喜欢去技术性分析趋势,结合基本面进行反向论证,同时关注国内国外GDP、PPI等指数,美元利息政策变化,国内货币政策变化、期货持仓数据和市场资金流进行总结分析。希望分析对投资者有用!

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