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黑金期货:外围因素不确定性较大 铁矿石支撑性震荡

2019-05-09 17:29:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周四下探后拉回,收644.5(涨1.5),总增仓3万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头部分大幅集中增仓、持仓集中度增加,空头分散增仓、持仓集中度微增。当前淡水河谷局部矿区暂停复产信息和高产量钢厂补库需求较强致使期现市场支撑增强,远月贴水较大制约回调空间。近期铁矿石或有支撑性震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流维稳:曹妃甸675,青岛港675,日照港675。普氏62%铁矿石指数$94.25(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3570(降10),成交一般。当前内矿持稳,港口外矿总库存微增;港口铁矿石日均疏港总量增加,在港船舶数量减少;钢厂高炉开工率、炼铁产能利用率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909近期或有支撑性震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破640平仓,若回踩625-635区企稳可做多,若上冲650-665区承压可平多试空。详询136-7209-7663。短线:平仓观望,若回踩630-640区企稳可试多,若上冲650-660区承压可试空。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、大城市放宽落户条件、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致铁矿石发运量大减;钢厂产量持续新高、高品矿需求回升,短期现货市场维持强势。淡水河谷局部矿区再次暂停复产,预计二季度供给将减少;当前经济结构性矛盾比较突出,下行压力犹存,但高需求下供给减少支撑市场保持相对强势,二季度或维持支撑性强震荡走势。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:发改委:做好2019年重点领域化解过剩产能工作。4月CPI、PPI继续回升,社融环比腰斩,M1增速再度大幅回落,不及预期。中央环保督察组点名山西多地市:整改方案照抄照搬,焦化产能“越调越多”。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王经理 

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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