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黑金期货:需求支撑现货维稳 贴水挺价铁矿石强势

2019-05-06 17:33:09 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1909周一下探后拉回,收638(跌1),总增仓1.8万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头关键位主动增仓支撑挺价拉涨、持仓集中度较高,空头分散减仓、持仓集中度下降,压盘主动性较弱。当前港口疏港量续增且钢厂烧结粉补库需求较强支撑现货维持强势,远月贴水较大,支撑区附近多头主动增仓拉涨,空头抛压较弱、部分集中减仓,中美经贸磋商意外预期致使盘面洗盘加大。近期铁矿石或维持相对强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流维稳:曹妃甸670,青岛港670,日照港670。普氏62%铁矿石指数$94.65(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3580(跌20),成交一般。当前内矿持稳,港口外矿总库存维增;港口铁矿石日均疏港总量增加,在港船舶数量减少;钢厂高炉开工率、炼铁产能利用率、日均铁水产量环比同比均续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前到港量触底反弹,但是较前期到港均值仍有较大差距,仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、建材库存及需求情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909近期或维持相对强势波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破635平仓,若上冲640-660区承压可平多试空,若回踩610-625区企稳可做多。详询136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破635平仓,若上冲640-660区承压可平多试空,若回踩615-625区企稳可做多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、大城市放宽落户条件、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致铁矿石发运量大减;钢厂产量持续新高、高品矿需求回升,短期现货市场维持强势。淡水河谷局部矿区及其他部分非主流矿复产,预计二季度后期发运将回升;一季度宏观经济积极因素增多,但结构性矛盾突出,下行压力犹存,高需求下供给减少支撑市场,预期炒作过后高价将承压,二季度或维持宽幅大震荡走势。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多,上冲至重要高价区承压弱势时可试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:外交部回应“下一轮中美经贸磋商”:中方团队正准备赴美磋商。央行对中小银行降准,释放2800亿资金。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。中央政治局会议:要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求;要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制。

  联系方式:钢铁产业部王经理 

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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