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铁矿石期货国际化“周岁”交出满意“答卷”

2019-05-06 08:12:08 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名

  2018年5月4日,大连商品交易所(简称“大商所”)铁矿石期货引入境外交易者,实现了国内首个已上市品种的对外开放。作为全球规模最大、唯一采取单一实物交割的铁矿石衍生品市场,铁矿石期货在对外开放的一年里,境外客户交投规模快速增长,市场结构进一步完善,价格影响力持续增强,为全球客户提供了有效的价格信号和避险工具,交出了一份满意的周年“答卷”。

  各方协力助国际化业务平稳运行

  为了巩固和提升对外开放成果,一年来,大商所及各期货公司、存管银行等机构在与国际接轨、做精国际化业务、拓展视野等方面做出了很多的探索。

  2018年1月,大商所在新加坡设立首个境外办事处;之后,先后获批成为香港自动化交易服务(ATS)提供者、注册全球法人机构识别编码(LEI)。“这些举措有利于在香港、新加坡以及全球其他地区开展客户开发和业务宣传。目前已在大商所开户交易的境外产业客户、金融机构中,很多是通过香港、新加坡分公司参与铁矿石期货国际化交易。”大商所相关负责人说。

  在国际化业务平稳运行的基础上,2019年2月,大商所允许境外个人交易者参与铁矿石期货,进一步扩大了境外客户范围,让更多交易者分享中国期货市场开放发展的红利。

  作为连接境内外业务的纽带与桥梁,境内外期货公司在开发和服务境外客户方面也下足了工夫。“境外大型企业对参与期货交易比较谨慎,需要一定的开发周期。为此,我们海外团队举办了多次路演,介绍中国期货市场情况以及铁矿石合约规则、参与渠道、交割细则等,有专人对接潜在意向客户并研究、提供服务方案。”东证期货机构业务事业总部相关业务负责人表示,一年来公司先后举办了5次海外市场推广活动,越来越多的境外客户了解铁矿石期货交易规则,一些客户已经成功参与到交易中。

  对于铁矿石期货国际化开展,交通银行等10家境外客户保证金存管银行同样功不可没。交通银行总行金融机构部副总经理徐俊婷介绍,这一年来,银行为境外交易者提供账户管理、资金划转和结售汇等服务,并支持客户向期货公司、期货公司向交易所的出入金和查询。“在保证合规性的基础上,我们在实际业务中优化业务流程,提高了划转效率和客户办理便捷性,保证期货交易的时效性。”

  在各方共同努力下,铁矿石期货国际化从开户交易、资金划转到交割等环节有效运转。“铁矿石合约采用美元和人民币作为保证金,自国际化以来,美元质押上场到结算后的结售汇一直平稳运行。”东证期货机构业务事业总部相关业务负责人说。

  在交割上,为解决境外客户接到完税仓单无法处理的问题,大商所在国际化前推出保税交割业务,保税仓单优先配对给境外客户,保税仓单不足部分由仓单置换业务提供。2018年9月,铁矿石期货1809合约迎来了境外交割卖方客户,在大连港向国内买方客户交割了1万吨的PB粉。这是境外交易者首次参与铁矿石期货交割,也是我国大宗散杂货物在保税监管场所内保税交割的首次尝试。此次交割从保税仓单生成、资金结算、交割货物到尾货报关的全过程经受住检验。

  尽管铁矿石期货国际化一周年迈出了坚实的一步,但相关市场人士指出,目前境外客户对于中国期货市场了解和参与程度、境外客户成交比重仍需提升,此外针对国际化品种的适当性制度、外汇出入、保税交割等业务环节还有待优化,对外开放还有很长的路要走。

  “目前,大连港是铁矿石唯一一家保税交割库。未来,保税交割业务量会随着境外客户不断参与而有所提升,我们会在全国其他港口增加保税交割业务,为越来越多的境外交割客户提供便利。”大商所相关负责人指出。

  除保税交割外,据他介绍,大商所还将持续推动铁矿石国际化相关规则、流程的优化,如适当简化境外客户交易账户设立流程,节约开户交易时间成本;推出更为灵活、贴近境外客户需求的盈利换汇制度,提高境外资金使用效率;优化投资者适当性管理,简化知识考试程序等。通过上述措施深化铁矿石期货对外开放,进一步支持境外客户源源不断参与我国期货市场,更好地服务我国钢铁行业发展、服务国家战略。返回期货首页,查看更多>>

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