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黑金期货:资金炒作情绪消减 铁矿资金异动回补缺口

2019-02-12 19:47:01 来源:中金在线特约 作者:金刚策

  期货:铁矿石1905周二承压下跌,收634(跌18),总增仓8.4万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度微降;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿石期货受供给减少预期影响市场炒作情绪高涨,资金大幅集中进出影响波动剧烈,外盘及远月矿石资金主动增仓压盘,部分多头集中减仓,盘面承压下跌。短期铁矿石或承压回补缺口,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流暂稳:曹妃甸685,青岛港680,日照港680。5月新加坡掉期$81.4(跌3.68%)、普氏62%铁矿石指数$90.2(预计续跌)。唐山部分钢坯出厂3480(跌40),成交差。当前内矿持稳挺价,港口外矿总库存延续降低;近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量降幅明显,低于上月周度发货均值水平,但与去年同期数据趋势相近。本周由于泊位检修较少,预计发货总量将有所上升、六大主港到港量将从低位回升。后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1905或承压回补缺口,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:持空10%资金仓位,突破640平仓,若下探610-625区企稳可平空试多,若上冲645-655区承压可考虑试空。详询136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破640平仓,若下探610-625区企稳可平空试多,若上冲645-655区承压可试空。

  策略分析:节前政府加强宏观调控、港口铁矿总体持续降库;时下巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作、中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期,铁矿借机拉涨,期货看涨情绪强烈反映,整体延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口高低品整体库存仍处于高位区;近期期货步入强势宽震荡阶段。操作上考虑:近月回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可平多考虑试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:经参头版:中国经济仍将行稳致远,全年GDP预计为6.3%。1月新增贷款有望创历史新高,社融亦大幅反弹。商务部:中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行。淡水河谷位于Tubarao港口铁矿综合体的部分污水处理厂部分已关闭,受供应担忧影响,内盘铁矿石期货创近两年新高。华北局地雾霾导致环保限产加大。近日会公布中国1月社融、信贷、货币量数据。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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