期货：铁矿石1905周二承压下跌，收634(跌18)，总增仓8.4万余手，成交量大增。前二十名资金流向：多头大幅集中增减换仓，持仓量增加，集中度微降；空头部分集中增仓，持仓量增加，集中度增加；更多信息可关注微博金刚策。当前铁矿石期货受供给减少预期影响市场炒作情绪高涨，资金大幅集中进出影响波动剧烈，外盘及远月矿石资金主动增仓压盘，部分多头集中减仓，盘面承压下跌。短期铁矿石或承压回补缺口，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘。
现货：港口PB粉(湿吨)主流暂稳：曹妃甸685，青岛港680，日照港680。5月新加坡掉期$81.4(跌3.68%)、普氏62%铁矿石指数$90.2(预计续跌)。唐山部分钢坯出厂3480(跌40)，成交差。当前内矿持稳挺价，港口外矿总库存延续降低；近期澳洲发货量有所回升，巴西发货量降幅明显，低于上月周度发货均值水平，但与去年同期数据趋势相近。本周由于泊位检修较少，预计发货总量将有所上升、六大主港到港量将从低位回升。后期巴西政策影响以及建材库存及需求预期将制约矿石供需预期，相互影响将加大。
简要策略：铁矿石1905或承压回补缺口，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金集中增减仓大幅洗盘；波段操作：持空10%资金仓位，突破640平仓，若下探610-625区企稳可平空试多，若上冲645-655区承压可考虑试空。详询136-7209-7663。短线：持空20%资金仓位，突破640平仓，若下探610-625区企稳可平空试多，若上冲645-655区承压可试空。
策略分析：节前政府加强宏观调控、港口铁矿总体持续降库；时下巴西溃坝灾难事故致铁矿石减产炒作、中美谈判预期顺利、钢材库存增速不及预期，铁矿借机拉涨，期货看涨情绪强烈反映，整体延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重，钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段，港口高低品整体库存仍处于高位区；近期期货步入强势宽震荡阶段。操作上考虑：近月回踩低价重要支撑区企稳后做多为主，远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可平多考虑试空，需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资方案，服务投资者。
提示：经参头版：中国经济仍将行稳致远，全年GDP预计为6.3%。1月新增贷款有望创历史新高，社融亦大幅反弹。商务部：中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行。淡水河谷位于Tubarao港口铁矿综合体的部分污水处理厂部分已关闭，受供应担忧影响，内盘铁矿石期货创近两年新高。华北局地雾霾导致环保限产加大。近日会公布中国1月社融、信贷、货币量数据。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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