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金山论期:2月11日商品期货操作策略

2019-02-01 17:44:01 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】假期需警惕市场风险 盈利多单落袋为安

  全球最大的精炼镍和钯生产商PJSC MMC Norilsk Nickel昨日公布了第四季度和2018年全年的综合生产结果,并重申了对2019年全年的生产展望。2018年第4季度,镍的综合产量同比增长了16%,达到6.2万吨,几乎所有的镍都是由俄罗斯原料生产的。产量增长的原因是Kola MMC生产能力的扩大和销售给第三方的镍精矿产量的增加。2018年,镍综合产量同比增长1%,达到21.9万吨。Norilsk Nickel(不含赤塔铜矿)2019年镍产量指标22-22.5万吨,铜产量指标43-45万吨。随着特斯拉和其他电动汽车制造商争夺更多铜资源,美国铜矿项目已经悄悄从大大小小的矿商那里吸引了超过11亿美元的投资。美国地质调查局的数据显示,美国将在明年之前启动四个铜矿项目,这是近10多年来新上线的第一批项目,美国各地也在进行几处铜矿扩建。沪铜1903今日期价早盘延续夜盘震荡回调,遇40日线支撑止跌回升,尾盘小幅拉起震荡收回,操作上,假期需警惕市场风险,前期盈利多单落袋为安,年后关注新进单点位。

  【沪锌】多单减仓持有 上方关注22600附近压力位

  基本面保持不变:1 月精锌矿加工费进一步上调,炼厂分享利润至6800元/吨附近高位,但炼厂瓶颈尚难解决,开工率同比下降。冬季季节性消费淡季,下游陆续放假,消费更弱。库存也进入季节性累库的关节阶段。中长期锌价仍将弱势运行。沪锌1903今日期价早盘承压震荡回调,午后震荡回升,尾盘涨势加速,操作上,激进者多单留少部分仓位持有,上方关注22600附近压力位。

  黑金品种  

  【焦炭】强势上涨近3.5% 关注新进单点位 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,临近春节部分焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦炭1905今日期价开盘微幅向下调整后震荡上行,午后持续上涨,尾盘上翘,大3.43%,看多情绪主导,操作上,节前多单止盈全部离场,年后关注新进单点位。

  【焦煤】强劲暴发大涨逾4% 关注新进单点位 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,临近春节部分焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦煤1905今日期价开盘延续夜盘强势拉高回调后震荡上行,午后缓慢地微幅震荡攀升,强劲暴发大涨逾4%,操作上,节前多单止盈全部离场,年后关注新进单点位。 

  【螺纹】年后关注新进单点位

  Mysteel年度报告预计2018年度 VALE 的铁矿石总产量在3.9亿吨。主要城市 HRB400螺纹钢均价3952元/吨,其中上海3780元/吨,天津3870元/吨,广州4130/吨。上海废钢报2310元/吨,唐山方坯报3430元/吨。现货市场价格变化不大,需求逐步清淡,考虑到基差逐步修复,短期上行压力较大,期货市场即将面临保证金调整,资金离场意愿逐步增强。螺纹1905今日期价早盘维持窄幅震荡整理,临近收盘1小时,多头再次发力,震荡上扬,收涨1.57%,操作上,节前多单止盈全部离场,年后关注新进单点位。

  农产品 

  【棉花】震荡思路对待 

  2019 年棉花进口配额(89.4万吨)已经发放;29日新棉仓单小幅增加23至14093 张。现货方面,新棉仓单持续大批量入库,不过需要关注5月跌破15000时仓单出现净流出,21日新棉仓单大幅流入413张;当前美棉价格利于滑准税进口配额的使用;日前公布的 12 月工业库存数据方面,截至12月底纺织企业在库棉花库存量为87.02万吨,较上月底增加0.37万吨(同比增加20.48万吨).棉花1905今日期价开盘大幅回落,最低下探15160,遇40日线支撑震荡反弹,午后探底小幅回升,微幅收跌,依然维持窄幅震荡走势,面临方向选择,操作上,年后关注新进单点位。

  【白糖】关注新进单点位

  消息面偏空压力来自于对巴西即将迎来新榨季供应忧虑。当前北半球压榨还未结束,供应压力是压制原糖不振的主要因素。国内基本面现货销售已经进入观望模式。生产上食糖逐步加大产出中,供应压力的压力继续压制糖市。资金大幅撤离,净空仍然较大,盘面下行压力仍在。白糖1905今日期价早盘冲高回落,午后维持窄幅震荡,小幅收涨,操作上,年后关注新进单点位。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

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