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大海看期:11月21日操盘建议

2018-11-21 08:44:01 来源:中金在线特约 作者:大海看期 专栏

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘低开低走,周三将继续回落下跌

  【基本面】人民银行20日公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周二不开展逆回购操作。鉴于周二无逆回购到期,公开市场零投放、零回笼。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜大幅上行20.6个基点,报2.551%,3个月以内期限短期利率出现全线上行,与此同时,长期限利率小幅下行,6个月Shibor、9个月Shibor、1年期Shibor分别下行0.4个基点、0.3个基点、0.2个基点。深证成指收盘报7879.52点,跌229.33点,跌幅2.83%,成交额2410.41亿元,创业板指数收盘报1355.33点,跌39.07点,跌幅2.80%,成交额667.75亿元。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘上周整体反弹上涨,冲高不断,大盘指数也是一路向上回补缺口,尽如预期,本周伊始行情强势继续,大盘指数正好达到最近缺口位置,不过周二盘面同步低开低走,高位回落,转弱明显,我们预计周三股指和大盘将继续回落下跌。

  玉米、玉米淀粉周三行情将有反弹

  【基本面】本周,山东深加工企业玉米收购价普遍高位回调,主流挂牌价2000~2050元/吨。中华粮网监测数据显示,截至11月19日,山东寿光金玉米收购价2038元/吨,较上周同期下跌22元/吨;新丰淀粉2032元/吨,下跌28元/吨;诸城兴贸2050元/吨,上涨10元/吨;恒仁工贸2030元/吨,上涨10元/吨;滨州金汇1990元/吨,下跌10元/吨;邹平西王2080元/吨,上涨20元/吨;英轩酒精2040元/吨,下跌70元/吨;沂水大地2010元/吨,持平。

  据了解,近期华北地区本地粮源上市量增加,深加工企业厂门到货量也随之增加,加上东北粮陆续到货,企业收购形势好转,收购价格也随之下调,但受本地消化及南方需求支撑,预计回调空间相对有限。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉周二行情全线走低,上周行情先扬后抑前期行情涨幅基本回吐,连续回调,行情转弱运行,随后我们指出行情将再次反弹,支撑有效,本周伊始继续上升,周二市场氛围带领下跌,我们预计行情预计还将反弹回升,周三不追空,反弹为主。

  棉花走势疲软,周三还将底部震荡

  【基本面】华盛顿11月19日消息,美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至11月18日当周,美国棉花收割率为59%,前一周为54%,去年同期为73%,五年均值为69%。纽约11月19日消息,截至2018年10月16日,ICE可交割的2号期棉合约库存为118,697包,前一日为111,532包。

  美国农业部(USDA)11月份月度供需报告对于棉花市场的影响整体中性偏多,但市场对于报告反应平平,报告中下调全球期末库存以及全球产量,其中以美国棉花产量下调份额最大。 另外,美国棉花出口量有所下调,而中国方面,报告保持10月份数据未做改变,中国棉花接近600万吨的产量以及内需消费量值得再度商榷。后期继续关注宏观面形势变化对市场的引导方向。棉花棉纱近期再度上下游双向承压。

  【走势预测】棉花周二受压继续探底下行,依旧受压,维持底部运行,本周行情预测继续精准兑现,近期棉花行情单边下行,跌势不止,棉花行情接连下探,新低不断,完全如大海所言,空单不断获利,持续底部震荡,周二继续下探走势疲弱,预计周三行情还将继续受压底部运行,反弹继续空单为主。

  鸡蛋完美预测,周三还将高位运行

  【基本面】鸡蛋现货:近日蛋价继续保持稳定,部分地区小幅下调,大洋路蛋价180-185/箱(持稳),浦西蛋价119-120元/27.5斤(上涨1元),浠水粉蛋189元/45斤(下跌1元),德州地区158元/40斤(持稳),青岛193元/45斤(下跌5元)。贸易检测显示,现阶段贸易商补货情绪有所减弱,全国各地走货较之前有所放缓,库存小幅累加,预计短期内鸡蛋价格将以稳定为主。

  蛋鸡存栏:10月芝华所监测的主要地区在产蛋鸡存栏为10.63亿只,环比下降2.32%,同比减8.36%。本月新增开产7110万只,环比下降18%。存栏结构中,90-119天即将开产的青年鸡占比为6.44%,较9月新增0.17%,450-479天以上的老鸡占比1.56%,较9月新增0.47%。总体来看,待淘老鸡增加幅度大于新增开产数量,但净新增量仍将取决于本月淘汰进度。

  【走势预测】鸡蛋行情周二完美反弹冲高,上靠前高,市场环境整体走弱,鸡蛋一枝独秀完美冲高,上周行情开局大跌,随后反弹冲高,随后行情完美兑现冲高,思路及时转变多单获利,行情维持高位震荡运行,我们提示行情将反弹,行情兑现,前高抵达,周二继续震荡,支撑有效,预计周三还将高位运行,多单参与为主。 

  白糖空单连续获利,周三继续下跌

  【基本面】2018/2019年榨季马上来临,我区21家企业(集团)旗下的90家糖厂已做好开榨前准备,所有设备检修完毕并相继点火暖炉。

  针对即将到来的新榨季,各制糖企业10月前已完成设备检修,提前做好设备革新改造工作。之前的甘蔗压榨线,多是人工投料,不但喂料不均,效率低下,而且需要大量劳动力。随着“双高”基地种植面积增加,甘蔗收割机械化程度提升,需要对原有压榨线进行改造。广糖、南糖、东亚以及凤糖等机械化程度较高的企业(集团),为适应甘蔗收割机械化,对甘蔗压榨线进行了技术改造,不但节约了人力成本,还缩短了运蔗车周转时间,提高了甘蔗新鲜度。今年,我区共改造甘蔗压榨线近50条,占糖厂压榨线的1/3。

  【走势预测】白糖周二继续大跌,空单再次获利,继续弱势运行,探底下跌,前期农产品受贸易战新动态影响大跌,行情以震荡下跌为主,连续下跌回调,白糖行情盘中表现受压,近日行情如我们所言受压下跌,再次回归弱势运行,空单获利不断,本周初期如期下跌,底部震荡,周二继续受压,周三预计行情还将继续受压下跌,操作继续以空单为主。

  油脂两粕继续分化调整,周三将整体反弹上涨

  【基本面】根据国家粮油信息中心11月20日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格677美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)688美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨。

  加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(12月船期)C&F价格770美元/吨,与上个交易日相比持平;进口菜油(2月船期)775美元/吨,与上个交易日相比持平。

  根据国家粮油信息中心11月20日监测显示;美湾大豆(12月船期) C&F价格381美元/吨,与上个交易日相比下跌7美元/吨;美西大豆(12月船期)C&F价格371美元/吨,与上个交易日相比下跌7美元/吨。巴西大豆(12月船期)406美元/吨,与上个交易日相比下跌7美元/吨。

  【走势预测】油脂两粕近期一路下行,弱势明显,不过上周行情探底回升,周线报收明显下影线,尤其两粕上周五更是回升大涨,多头强势反攻,连续大跌之后行情面临反弹修复需求,本周伊始两粕小幅回落,油脂低开震荡,周二除棕榈油继续弱势下探外其余整体探底回升,反弹修复还将继续,我们预计周三油脂两粕将整体反弹上涨。

  橡胶如期大跌,周三将探底回升

  【基本面】据商务部20日监测报道,上周(11月12日至18日)全国食用农产品市场价格比前一周下降0.2%,生产资料市场价格比前一周下降0.8%。

  上周,橡胶价格上涨0.1%,其中合成橡胶价格上涨0.4%,天然橡胶价格下降0.1%。煤炭价格下降0.2%,其中炼焦煤、动力煤价格分别为每吨779元、608元,分别下降0.6%和0.2%,无烟煤价格为每吨884元,与前一周持平。

  此外,基础化学原料价格下降1.1%,其中聚丙烯、甲醇价格分别下降3.4%和3.2%,硫酸价格上涨0.2%,纯碱价格保持平稳。有色金属价格下降0.8%,其中铝、锌、铜价格分别下降1.4%、0.6%和0.5%。

  【走势预测】橡胶上周伊始走弱大跌,深幅下探,不过之后行情连续探底回升,陷入洗盘反复,震荡调整节奏明显,我们分析大跌之后调整以此种方式进行,反弹无力,行情整体弱势之态可见一斑, 本周伊始盘面再度走弱下跌,我们再度强调调整已经结束,明确判断还将继续下跌,周二行情一路弱势大跌尽如预期,不过如此大跌之后我们预计周三橡胶将有探底回升。

  pp、L、沥青、pta和甲醇下行如期回归,周三还将继续下跌

  【基本面】11月20日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为910美元/吨,与上一交易日价格持平。11月20日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7800元/吨,与上一交易日价格持平。11月20日,逸盛石化PTA外盘卖出价945美元/吨,与上一交易日价格持平。11月20日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6800元/吨,较上一交易日价格下跌30元/吨。 截止11月19日收盘,甲醇CFR中国(LC 0-30天)319-321美元/吨,跌8美元/吨;甲醇CFR东南亚(LC 0-30天)408-410美元/吨,跌16美元/吨。甲醇FOB美国海湾112.25-112.75(373.8-375.5美元/吨)美分/加仑,跌0.5美分/加仑;甲醇FOB欧洲鹿特丹337-338(386-387.2美元/吨)欧元/吨,跌0.5欧元/吨。

  【走势预测】化工类上周伊始强弱背离,各品种虽有轮番洗盘反复,但我们分析行情整体下行已成,而且原油更是弱势尽显,明确判断还将继续下跌,如期大跌之后行情有所反弹修复,本周伊始化工类再度全线走弱,尤其沥青、甲醇、pp更是大跌,我们强调行情结束反弹,下行回归,周二盘面继续全线大跌尽如预期,我们预计周三化工类还将继续下跌。

  螺纹热卷铁矿大跌完美把握,周三还将继续下跌

  【基本面】新干线讯:11月20日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:高线:价格下跌100元,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4610元/吨,马鞍山地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4590元/吨;螺纹:价格下跌100元,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4500元/吨,马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4480元/吨;盘螺:价格下跌100元,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4650元/吨,马鞍山地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4630元/吨。据商务部监测,上周(11月12日至18日)全国食用农产品市场价格比前一周下降0.2%,生产资料市场价格比前一周下降0.8%。钢材价格比前一周下降1.2%,其中热轧带钢、普通中板、高速线材价格分别为每吨4314元、4411元和4479元,分别下降1.4%、1.3%和1.3%。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿上周分化背离,本周伊始铁矿强势继续,领涨全场,螺纹表现弱势,向下再创阶段新低,热卷继续维持震荡洗盘,在行情如此分化背离之际我们敏锐分析铁矿上方压力重重, 反弹已经到位,螺纹新低之后也将还有新低,明确判断周二将整体走弱下跌,周二螺纹热卷如期突破大跌,加速下行,铁矿也是反弹应声而止,跳水大跌,行情节奏被我们完美把握,我们预计周三螺纹热卷铁矿还将继续下跌。

  铜锌镍节奏分化,周三将整体冲高回落

  【基本面】刚果定制机构总干事Jean Baptiste Nkongolo Kabila通过电话表示,“我已决定暂时解除暂停措施”。由Glencore控股的Katanga矿业有限公司在上周早些时候的一份声明中表示,由于多年前从未实际开采铜的支付纠纷,它已于11月9日表明其刚果铜、钴出口业务受阻。刚果政府要求1.298亿美元来解决争端,加丹加拒绝了这一要求。Katanga Mining及其Kamoto铜钴矿是Glencore最重要的增长项目之一。在经过两年的中断后重新开始生产,期间投资了新的加工设施。预计2019年将生产多达30万吨铜和3.4万吨钴,这将成为刚果最大的铜项目和世界上最大的钴矿项目。上海现货铜报价在49690-49970元/吨,涨60元/吨,对1812合约,升30元/吨-升90元/吨。周二市场成交好转,湿法货源虽然充裕但价格保持坚挺,好铜价格开盘即保持不变,持续到中午,第二节市场成交较好,特别是低价货源。湿法同样报价坚挺,最低至贴200

  【走势预测】铜锌镍上周伊始分化调整,上周四铜锌同步逆转走强,行情一路上涨,反弹开启,镍则是宽幅震荡之后再度走弱下行,本周行情节奏背离继续,不过铜锌连续反弹冲高之后周二高位回落,镍延续下探之后尾盘快速回升,行情均是出现调整迹象,我们预计周三铜锌镍将整体冲高回落。

  黄金白银如期上涨,周三继续震荡上行

  【基本面】现货黄金周一(11月19日)小幅上收涨,美市盘中最高上探至1225.19美元/盎司,金价转入盘整交易,,企稳在1220关口上方。美元则继续下挫,美元指数最低触及96.22,继续在97关口下方运行。美股大跌,道指跌幅逾400点,科技股领跌,纳指暴跌逾3%。股市的大幅回调催生了避险需求,使黄金持稳上涨。日内公布的美国11月NAHB房产市场指数为60,低于前值68和预期67,录得2014年2月以来最大降幅。

  【走势预测】黄金白银如期反弹冲高,上周三下探反弹,小幅走高结束下跌,黄金前期震荡为主,随后连续下跌,重心下移,上周大跌下方均线有所支撑,如我们所言精准兑现,多单再次获利,本周起行情冲高上涨再如预期,还将继续上涨走高,预计周三将继续反弹,继续多单进场。

  动力煤继续受压,周三还将下跌

  【基本面】11月14—16日,江苏、广东、福建连续3日召开进口煤座谈会。今年进口煤与去年持平的政策能否落地,成为本周煤市热点,笔者认为不能期望过高。前10个月煤炭进口量已经突破2.5亿吨,距年底还有1个半月,与去年进口总量相比缺口不足1000万吨,要想在12月将进口煤缩减至1000万吨以下,不太现实。回顾历史数据,2016年1—2月的月度进口量最少,也在1500万吨,且近两年的月均最低进口量都不低于2000万吨,直接“腰斩”,势必影响南方市场的供应。

  供应端,9—10月,原煤月均产量超过3亿吨,进口煤月均数量在2400万吨。反观需求端,10月的火电量只有3629亿千瓦时,创今年的最低值。供强需弱,叠加下游电厂提前采购,推高了煤炭库存。

  【走势预测】动力煤周二反弹再次受压,前期行情如期不断下跌,空单大赚,上周提示高位在此受压,大海提示继续在均线下运行,压力依旧存在,空单连续获利,节奏大海精准把握,盘中不断反复,周二再次反弹,但依旧受压多单回避,行情易跌难涨,下跌回归,预计周三还将继续下跌,空单操作。

  玻璃受压,周三还将下探回升

  【基本面】11月20日中国玻璃综合指数1144.26点,环比上涨-0.05点;中国玻璃价格指数1171.30点,环比上涨-0.23点;中国玻璃信心指数1036.11点,环比上涨0.69点。今天玻璃现货市场总体走势一般,生产企业出库基本保持正常的水平,市场价格暂时稳定为主,市场信心环比略有增加。为了提振市场信心,下周华东及华北等地区即将召开区域协调会议,对贸易商和加工企业有一定的稳定信心的作用,包括其他地区的协同也将有所改善。

  【走势预测】玻璃周二回落下跌,昨日提示压力依旧,周二行情回调兑现,上周大海提示走势疲软,压力不易突破,底部弱势运行,市场上周回转下跌,空单如期大胜,玻璃前期空单连续下跌,节奏完美把握,目前行情反弹,整体易跌难涨,压力依旧,本周行情小幅反弹,尽显弱势,周二回落兑现,预计周三将下探反弹。

  焦煤焦炭空单获利满满,周三将继续下跌

  【基本面】周二焦炭市场第一轮降价拉开帷幕,提降幅度100-150元/吨。山西晋南个别钢厂,河北部分钢企,以及山东代表钢企,近期焦炭补库情况较好,焦炭采购价提出首轮下调100元/吨,21日起执行。对于此轮降价,部分焦企已经答应执行,其他焦企有待进一步落实。另外,吕梁孝义一新建年产250万焦化投产,现1/4焦炉已装煤预计今晚出焦,剩余产能预计明年3月陆续投产。预计近期首轮降价范围将继续扩大,焦炭市场短期偏弱运行。焦煤市场炼焦煤现货价格暂稳,下游焦企高利润下采购需求良好,矿上几无库存,且后续仍有冬储预期。

  【走势预测】双焦近期轮番下跌之后上周三同步走强上涨,黑色系整体也是步入反弹修复节奏,不过本周伊始盘面先强后弱,尾盘同步跳水,尤其焦炭更是回落大跌,我们明确指出反弹已经结束,下行回归可期,推荐空单重点参与,周二行情一路大跌尽如预期,焦炭更是领跌全场,我们空单参与获利满满,现在下方还有空间,我们预计周三焦煤焦炭还将继续下跌,不排除再度大跌可能,坚定持空做空。

  苹果下探不断,周三还将回落下跌

  【基本面】卓创资讯统计数据显示,陕西地区今年存储量不足4成,甘肃地区整体存储量3成左右,而去年同期,陕西存储量接近8成,甘肃存储量也在7成以上。山东地区存储量与去年相比也有一定程度减少,去年同期,苹果存储量为328万吨,而今年存储量270万吨左右,同比减少17%左右。

  受苹果生长期冻灾、落叶病、干旱等恶劣天气影响,库存货源品质总体不如往年,陕西地区硬度较差,山西纸加膜脱水情况较多,造成当前西部地区货量少,质量偏差的局面。山东地区仍有果农零星入库,库存水平较去年小幅减少,质量总体好于往年。山东沂源以及陕西洛川冷库零星出货,但果农惜售挺价的心理比较严重,零星成交价格明显高于去年。栖霞产区地面仍有果农货源,货源质量参差不齐,成交价格混乱,以质论价。目前以市场客商采购发市场及果农自行入库为主,栖霞当地入库量仍在增加中。

  【走势预测】苹果近期延续反弹,表现强势,上周行情也是震荡上行,冲高不断, 不过连续反弹上涨之后行情上方已经临近压力,本周伊始更是直接低开走弱,高位回落,我们分析行情强弱在此转折,周二盘面继续下探,重心下移不断,我们预计周三苹果还将回落下跌。返回期货首页,查看更多>>

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