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    大海看期:9月14日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-14 08:44:58 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦触底反弹,建议高空布局

      【基本面】  焦炭方面,焦企利润高位,送货积极,但钢焦博弈加剧,焦价受一定程度打压,焦企利润逐步向钢厂转移。由于唐山钢厂逐步限产,焦炭需求小幅下滑,下游采购较为谨慎。港口焦炭价格倒挂严重,报价暂稳,贸易商恐高情绪严重,加快出货。焦煤方面,近期柳林煤矿限产影响焦煤供给相对减少,导致低硫主焦煤较为紧缺。但下游用户由于限产导致采购积极性稍有下降,且煤价短期涨幅过大,导致煤价小幅下调20元/吨左右。综合来看,焦炭受成材走势影响,焦企话语权稍显疲弱,焦价支撑力度不足;焦煤短期涨幅过快,且需求受限,上涨空间有限。

      【走势预测】焦炭焦煤周四整体反弹收阳,焦煤涨幅接近2%,盘中看双焦本周承压下行,连续两日回落收阴,焦煤本周反弹未能突破前高,目前上方压力确立,反弹幅度受限,焦炭近期构建头肩顶,周三出现小幅度的反弹回升,2220一线支撑还需考验,双焦目前震荡整理,短线还将波动反复,周五操作上建议背靠压力高空布局

      PP触底反弹,开盘回落做多

      【基本面】受制于高油价和环保压力,多套装置推迟至年底或者明年,2018年实际新增产能较少。目前已确定的新增产能有3 套,共计105万吨,相比2017年的156 万吨减少33%。其中,久泰能源35万吨装置年底投产,实际产量释放将延长至2019年初;预计2018年国内PP新增产量不足40万吨。与此同时,禁废令的严格执行,导致聚烯烃类回料进口大幅减少。

      【走势预测】PP1901周四小幅收涨,大海前期提示的酝酿冲高走势本周伊始完美兑现,日线级别来看PP近期形成明显的短期顶部形态,周一冲高后连续两日回调收阴,目前9600一线关键点位支撑较强,本周有望依托支撑再次冲高,周五操作上逢回落多单跟进

      两粕如期探底,空单大幅利出

      【基本面】 由于加征关税后美国大豆失去竞争优势,国内企业几乎没有新增美国大豆的采购,仅进口3船约18万吨前期采购的美国大豆,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  进口总量远低于去年7-8月份的11船68万吨。从美国农业部在2018年8月份供需报告里预计2017/18年度中国大豆进口量为9600万吨,比上月预测值调低100万吨。据最新调查,2018年8月份国内各港口进口大豆预报到港133船847.9万吨。9月份大豆到港最新预期在800万吨,较上周预期降50万吨,10月份初步预期维持760万吨。11月大豆到港初步预估维持700万吨。11-12月大豆供应仍不足。

      【走势预测】豆粕菜粕周四大幅回落收阴,两粕回调幅度均超过2%,大海本周伊始即分析了两粕本周还将探底,目前回落走势兑现,空单大获全胜,目前两粕重返弱势区间,多单规避,周五操作上豆粕3200,菜粕2420下方反弹做空思路

      pta高位回调,预测还将反弹走强

      【基本面】供给来看,逸盛220万吨PTA装置停车检修,PTA开工下滑至78.58%,9月还有桐昆石化150万吨和珠海BP125万吨装置检修。需求来看,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  当前聚酯负荷88.54%,聚酯工厂有减产逐渐增多,负面影响渐显。整体来看,供应商持续回购,现货价格将稳中坚挺,下游减产企业增大,需求回料,PTA大幅回落。

      【走势预测】pta1901周四高开回落收阴,受前高压制pta近期高位回调,目前7400一线支撑偏强,大海认为目前多头尚未到强弩之末,整体来看做空机会仍然未到,操作上不宜追空,短线回踩支撑后还将反弹走强,周五操作上目前多单可以入场

      沥青甲醇顶部调整,操作上回落做多

      【基本面】美国与全球主要经济体贸易摩擦仍存,同时伊朗、委内瑞拉整体情况仍不明朗,短期内原油价格回调幅度不会很大,仍将以震荡走势为主,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  成本端止涨对下游沥青支撑减弱。但受到沥青自身供需面改善影响,三季度以来沥青整体表现强于原油,两者关联性下降。下半年国家基建投资增长叠加传统消费季,沥青需求预期乐观,同时受利润影响,今年以来炼厂开工积极性普遍不高,低开工、低库存、低进口令供应端持续偏紧,现货价格保持坚挺。但11月份以后,随着需求的萎缩,沥青基本面将走弱。整体来看,受供需面偏紧影响,沥青价格中期有望保持上涨,但年底之前基本面趋弱,沥青价格也将承压。

      【走势预测】沥青甲醇周四高开回落收阴,沥青甲醇本周伊始延续冲高走势,随后上行节奏暂缓,甲醇表现较弱,连续三日回落收阴,大海认为沥青甲醇目前顶部调整,操作上不宜跟空,短期盘面有望依托支撑继续走强,周五操作上建议回落做多

      螺纹热卷铁矿小幅反弹,操作上建议反弹做空

      【基本面】进入9月,钢材终端需求有所起色,贸易需求随之回升,钢材整体需求同比复苏。唐山高炉部分集中复产,钢材供应有小幅增加。但之后采暖季工地及钢厂环保限产信息扑朔迷离,市场预期摇摆不定。当下钢材供需矛盾不突出,期货盘面贴水幅度尚可,仍只能按照震荡行情处理。本周,247家钢厂高炉开工率环比增加0.11%,铁水量微幅增加0.22万吨/天,钢材贸易商库存和钢厂库存环比下降3万吨左右。唐山减产即将结束,但山西地区环保检查开始,预计全国铁水产量继续小幅增加。从终端消费来看,消费淡季即将过去,9月份进入消费旺季,低库存下,钢价有望维持强势。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周四反弹收阳,黑色本周大跌,螺纹热卷连续两日收阴回调幅度接近7%,本周螺纹热卷和铁矿整体出现不同程度的破位走势,周四小幅反弹,目前短期头部形成,承压之下盘面有望反复,操作上不建议跟多,周五建议反弹后短线做空

      有色底部反弹,操作上继续高空布局

      【基本面】基本面,港口镍矿库存持续增加,镍矿供给宽松;镍铁价格维持高位,且低位的镍库存对镍价仍有支撑;现货市场方面,俄镍持续供大于求,金川镍目前对俄镍的升水6000元/吨,继续拖累沪镍价格。总的来说,目前宏观面与基本面多空交织,近期镍价或震荡运行,沪镍1811区间100000-105000元/吨。美国公布的8月就业人数增幅超过预期且连续95个月增长,巩固了美联储将在9月进行今年第三次升息的预期,同时推动美元上行,隔周伦镍低位震荡为主,最新收盘价报于12335美元下跌135美元,跌幅为1.08%;成交量8099手增加848手,持仓量238130手减少196手。

      【走势预测】铜锌镍铝周四底部反弹收阳,有色近期底部震荡反复,大海一直强调的高空布局近期频频获利,盘中看有色整体较弱,周四出现不同程度的底部反弹,大海认为有色目前上方承压,短期内反弹空间不大,短期仍是空头主导行情,低位震荡走势有望延续,周五操作上反弹做空

      贵金属上行承压,短线有望回探

      【基本面】 在美联储本月料将加息、中美贸易战面临升级以及美国共和党公布第二轮减税提议的背景下,投资者依旧总体看好美元,并对金价悲观。此外近来英镑汇率大幅波动,也成为左右美元指数短线走势的主要推动力量,美元指数在逼近逾一周低点后反弹,进而间接影响了金价。金价从4月高点下跌超过12%,因其避险地位由美元取代,这带动投资人提高纽约商品期货交易所(COMEX)市场期金的空头押注,并轧平黄金上市交易基金(ETF)的仓位。美国众议院共和党人周一公布第二轮减税计划。由共和党人向美国众议院筹款委员会提议的这三项税法,将永久性下调个人税率,消除一些养老账户的最大年龄规定,允许新企业冲销更多启动成本等。

      【走势预测】黄金白银周四高开上行收阳,贵金属近期低位整理,前期超跌后近期弱势反弹,本周延续反弹走势,周四冲高后上探区间上沿,目前整体承压,短线有望重新探底,周五操作上开盘反弹后重点做空

      原油1812高位调整,逢回落继续做多

      【基本面】美国中西部地区原油库存下降至2015年1月份以来最低,其中俄克拉荷马州库欣地区原油库存2358.3万桶,减少了124.2万桶。截止9月7日当周,美国原油日均产量1090万桶,比前周日均产量减少10万桶,比去年同期日均产量增加154.7万桶;截止9月7日的四周,美国原油日均产量1097.5万桶,比去年同期高18.0%。美国炼油厂开工率反季节增加,炼厂加工总量平均每天1785.7万桶,比前一周增加21万桶;炼油厂开工率97.6%,比前一周增长1个百分点。而通常在9月份美国炼油厂季节性检修以适应增加取暖油产量满足过冬需求。

      【走势预测】原油1812周四高开上行,行情突破前高后受挫回调,大海近期一直强调的原油冲高走势本周兑现,日线级别上原油连续两日冲高回落,之前分析的540一线存在空头打压,目前原油走势偏强,空单尽量规避,预测周五探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果高位调整,操作上低多布局

      【基本面】 上周陕西产区早熟富士收购进入尾声,价格居高不下,受到高温干旱影响,早富上色慢,好货少,报价3.2-4.0之间,好货价格略高,咸阳地区价格稳定,洛川产区早富质量尚可,商品果报价4.5左右,去年商品果报价3.8元,主流报价3.6-4.5元。山东烟台产区早富开始下树,由于前期天气影响,上色一般,价格偏贵,等待大规模上市。 剩余旧季果货源集中在气调库,由于早熟果产量少,价格高且上色不好的影响,客商收购冷库货增多,好货货源减少,价格持续稳定,每天均有不同的涨幅。当前月份到中秋节,旧季果最后的销售价格会影响到新季果的开秤价格,目前的销售价格已经达到最高,好货量少价格高。

      【走势预测】苹果1901周四高开回落收阴,苹果近期高位盘整,前期重点提示点位11400一线支撑有效,前高12300附近承压,目前支撑偏强,近期频繁回探但未能跌破,短期盘面有望依托支撑酝酿冲高,周五操作上逢回落果断做多

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