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广发期货:股指早报--市场情绪回落--20190822

2019-08-22 10:50:01 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周三,A股继续窄幅整理,上证指数收盘涨0.01%报2880.33点,录得5连阳;深证成指微跌0.06%,报9322.75点;创业板指跌0.11%,报1609.83点。两市成交4545亿元,较上日略有缩减。截至周二,A股融资融券余额为9098.55亿元,较前一交易日增加43.78亿元。外资方面,昨日陆股通净流入19.99亿元,本周三天净流入已经超85亿元。

  [行情分析]

  昨日A股延续横盘震荡行情,深圳和上海的地域概念板块继续走高,但板块内部出现分化,部分个股开始回调。光伏板块出口大增叠加估值修复,板块大涨。德国发行30年期零息债券,但市场需求低迷,目标发行规模20亿欧元,仅发行了8.24亿欧元。30年的德债收益率曲线已经跌至0以下,欧元区对未来几年通胀率和经济增长预期都偏低。美联储会议纪要显示,7月降息被视为防范性举措而且是周期中的调整,防范通胀过低,导致企业投资进一步下滑,美股收涨,美债下跌。会议纪要公布后,联邦基金期货市场仍预期年内还将降息近65个基点。市场仍然是经济增长和流动性宽松的博弈格局。8月24日有一笔MLF到期,预计下周一央行将进行MLF续做,若MLF利率下调,则本轮“降息”逻辑延续,否则“降息”逻辑暂告一段落。

  流动性方面,央行开展600亿元7天期逆回购操作,今日1000亿元逆回购到期,净回笼400亿元。公开市场连续三日净回笼,但无碍银行间流动性转松,资金利率全面下行,R007下行3个BP,隔夜Shibor利率下行5.9个BP,预计短期内资金面压力较小。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-5,230 手,较前一交易日减少了602手;IH合约前20席位净持仓为-2,439 手,较前一交易日减少了44手;IC合约前20席位净持仓为-9718 手,较前一交易日减少了602手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了1248手。

  [操作建议]

  昨日A股继周一大涨后连续第二天横盘,量能显示市场情绪有所回落,做好回调防御准备。操作上,建议多单继续持有,继续逢低试多IC1909,入场位4840-4860点,止损位4750点。此外,继续关注多IC空IH的套利机会。

  免责声明

  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

  本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

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  本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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