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广发期货:股指早报--人民币走势趋稳--20190516

2019-05-16 10:07:02 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周三,两市高开,午后上扬。上证综指上涨1.91%报2938.68点;深证成指上涨2.44%;创业板指上涨2.28%;两市成交5128亿元。截至周二,两融余额为9372.90亿元,较前一交易日减少9.79亿元。外资方面,昨日陆股通净流入资金约9亿元。

  [行情分析]

  昨日A股反弹,反映的主要是避险情绪有所缓和。统计发现,自去年3月开始后,上证综指和美元兑离岸人民币汇率的相关系数达0.76。本周一人民币大幅贬值后,离岸人民币周二小幅升值,周三基本走平,人民币贬值势头放缓。昨日央行在香港发行200亿元离岸央票,央行出手稳汇率,离岸人民币汇率有望走稳,为A股投资者注入信心。经济基本面上,1-4月固定资产投资同比增6.1%,较1-3月份回落0.2%。4月规模以上工业增加值同比增5.4%,不及预期并大幅低于前值,4月经济数据边际回落为股市带来负面影响。

  流动性方面,央行公告称,从2019年5月15日开始,对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率,分三次实施到位;今日为实施该政策的首次存款准备金率调整,释放长期资金约1000亿元。央行未开展逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期。昨日资金利率继续上升,R007上行3.6个BP,隔夜Shibor利率上行12.1个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-9,038 手,较前一交易日减少了213手;IH合约前20席位净持仓为-1,439 手,较前一交易日减少了159手;IC合约前20席位净持仓为-786手,较前一交易日减少了231手。整体来看,期指前20席位净持仓累计减少了603手。

  [操作建议]

  周三,沪深两市低位反弹。反弹主要源自避险情绪的缓和,其中人民币汇率企稳是关键信号,离岸人民币自周二起走平,止住贬值势头,且央行在香港发行央票稳汇率,离岸人民币汇率有望走稳。4月经济数据普遍不及预期,较3月边际回落。一边风险偏好有所改善,另一边经济复苏预期有所回落,预计短期内股指延续震荡,操作上建议保持观望。

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