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国信期货:1月22日关注上方阻力 铁矿多单离场

2019-01-22 09:50:01 来源:国信期货 作者:佚名

  贵金属:美元依然坚挺 金银继续承压

  周一美国金融市场休市。在缺乏外盘指引的情况下,沪市金银夜盘低开高走:AU1906暂时收于282.6,AG1906暂时收于3653。美元走势依然坚挺,金银继续承压。据FX168报道,英国首相特雷莎梅在公布了她的脱欧“B计划”之后表示,不会举行第二次全民公投。英镑兑美元因此先跌后涨,金银则先抑后扬。操作建议:观望。

  有色:经济下行压力大 有色止涨返跌

  周一晚间,最新公布的2018年GDP数据显示出中国经济下行压力仍大,有色上行动力不足。伦铜跌1.37%,伦铝跌1.99%,伦锌跌1.07%,伦镍跌0.08%。

  消息面,国际货币基金组织(IMF)发表最新的世界经济展望,认为,全球经济增长已超过峰值,提示全球经济增长下行风险。IMF下调全球经济增长预期,预计在2019年、2020年将分别放缓至3.5%和3.6%,比2018年10月的预测分别降低0.2和0.1个百分点。上周央行大幅释放流动性让商品市场迎来反弹,但从各国经济数据来看全球经济下行压力仍大,同时本周宏观风险事件接踵而来,包括英国脱欧的“B计划”、达沃斯世界经济论坛年会等,宏观面多空交织,需警惕黑天鹅发生的可能。操作建议对时局敏感的铜、铝、锌、镍等品种暂时观望。

  动力煤:小幅回落维持高位整理

  周一夜盘动力煤期货高位整理,重心下移。增速缓中趋稳,周边市场乐观。先进产能释放加快,12月煤炭产量维持高位。年后季节性需求转弱,继续冲高动能不足,高位整理为主,前期多单逐步减持,日内为主。

  焦煤焦炭:焦炭现货价格暂稳 期货小幅回调

  周一夜间,焦炭1905低位开盘,震荡运行,报收2038.5,下跌13,跌幅0.63%。上周全国焦企综合开工及日均产量小幅上行,限产影响有限,短期供应宽松,下游库存水平偏高,现货价格暂稳,期货盘面高位小幅回调,建议短线多单离场。

  周一夜间,焦煤1905低位震荡,报收1215,下跌15,跌幅1.22%。产区停产及春节放假影响,焦煤短期供给维持偏低水平。下游库存累积,继续补库积极性不高。期货价格震荡运行,建议短线操作。

  黑色金属:关注上方阻力 铁矿多单离场

  周一夜盘,螺纹1905合约延续上涨趋势,报3689元/吨,涨43,涨幅1.18%。沙钢2019年1月下旬螺纹钢指导价3880,相比中旬持平。建材累库幅度不及预期,市场对节后的需求预期乐观,还叠加了部分低位买保需求。技术面上,期螺向上来到3680-3700的阻力带,操作上前期多单可持有,但不建议继续追高,观望为主。

  周一夜盘,铁矿1905合约偏强震荡,报536元/吨,涨3.0,涨幅0.56%。钢价上行带动矿价强势震荡,普氏指数报75.95美元。BDI指数报1092,环比下滑20个点。关注钢厂的烧结粉矿库存。技术面上,期矿攀升至前高540的阻力区域,建议多单分批离场。

  豆类:美豆休市 连粕窄幅震荡

  周一因马丁路德金纪念日CBOT市场休市一天。夜盘连粕在前一日高位窄幅震荡,M1905上方阻力2604。短线操作。

  周一鸡蛋期货低开高走,周边市场的走强提振鸡蛋价格。操作上按照底部区间波段操作为主。

  油脂:加菜籽走低 国内菜油走强

  周一因马丁路德金纪念日CBOT市场休市一天。连豆油重心小幅上移。

  BMD因马来西亚大宝森节休市一天。连棕榈油高位震荡。

  周一ICE加油菜籽期货市场下跌,交投不振。3月期约收低1.60加元,报收482.60加元/吨;菜粕冲高受阻,菜油震荡走高。油粕套利可以持有。买菜油卖菜粕套利可以参与。

  橡胶:沪胶短期维持震荡运行

  周一沪胶冲高回落,小幅上涨。现货市场气氛低迷,主流报价多持稳运行。随着山东地区部分轮胎工厂开启春节放假模式,厂家整体开工水平已经出现了明显下滑,随着放假厂家的增多,本周开工仍将继续下滑。市场方面,市场需求稀少,经销商已经进入销售平淡期,近期将不会发生大的变化。技术面,RU1905短期或维持11000-12000区间震荡运行为主。操作建议:短期震荡思路操作。

  白糖:郑糖冲高回落 多空博弈加剧

  因假日ICE休市。雷亚尔略有走弱,原油价格小幅上涨。原糖升至13美分之上压力开始增大。夜盘郑糖增仓上行至5130点一线减仓回落。持仓上看,主多席位和主空席位均有大幅增仓。资金和产业对峙。基本面上来看,现货在期价走高后大幅上调价格,成交放量,但是春节临近,消费转好难以持续。另外,期价上涨也将面临套保压力。操作上建议短线交易为主。 

  原油:全球原油产量增长减缓 油价维持震荡偏强

  周一原油期货价格大幅上涨。全球主要股市继续上涨,全球原油产量增长减缓,截止1月18日的一周,美国在线钻探油井数量852座,比前周减少21座。对冲基金再次开始在原油和柴油期货和期权中积累多头。截止1月15日的一周,对冲基金和其他管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头1.73亿桶,比前周增加了1500万桶。技术面,原油期货SC1903合约短期震荡偏强。操作建议:低位多单可谨慎持有。

  燃料油:夜间高位震荡 燃油正套持有

  周一夜间,燃料油主力1905合约高位窄幅震荡运行,报收2748,涨幅0.77%。新加坡普氏380均价(MOPS)1月21日报收389.09美元/吨,舟山IFO380保税燃料油1月18日报收407美元/吨。近期,新加坡近月价差以及升贴水持稳,裂解价差受原油相对走强而走弱,1月流入量低于预期。正处在技术性牛市中的原油市场尚未出现反向指标,操作建议:1905-1909正套持有,关注原油近月月差。

  石油沥青:夜间高位震荡 沥青不宜追多

  周一夜间,沥青主力1906合约高位窄幅震荡运行,报收3084,涨幅1.18%,夜间大幅减仓逾46000手。截至夜间收盘,华东和山东基差分别为-64和-234,延续基差走弱趋势,北方地区冬储价格在2800元附近。正处在技术性牛市中的原油市场尚未出现反向指标,目前沥青和原油裂解价差处于5年内低位,仅高于2018年,前期1906合约低位多单可谨慎持有,但不宜入场追多,关注原油近月月差。

  PTA:市场情绪乐观 夜盘延续强势

  近期油价重心持续抬升,成本刺激效应凸显,供应方面暂时稳定,聚酯降负低于预期,下游刚需支撑尚可,随着春节日益临近,终端备货接近尾声,PTA累库节奏成为关键。市场乐观情绪带动下,PTA短期仍有上冲可能,但需提防快速拉涨后调整风险,建议多单注意止盈。

  聚烯烃:短期偏强震荡 但上方存在约束

  石化累库节奏较慢,下游少量刚需补库,但伴随春节假期临近,终端停工需求减弱,而供应面临内外双增,市场步入累库周期。短期宏观及情绪改善或刺激塑料维持震荡走强。

  石化库存维持低位,下游节前仍有备货,加之美金货源减少,现货价格有较强支撑,基本面供需稳定,PP短线维持偏强震荡,市场即将开启传统累库,关注节后供需匹配情况。

  甲醇:紧跟原油走势 甲醇震荡上行

  周一夜盘甲醇1905收盘2556元/吨,涨幅0.71%。现货方面,沿海甲醇市场受期货带动报盘上行,内地甲醇市场主体偏稳、部分下行,西北地区维持整理。传统下游今年春节前备货已提前完毕,有可能提前停工,节前需求或将减弱。二甲醚下游需求逐渐转淡,卖方库存累积,有部分排货压力。港口由于前期外盘低价货集中冲击,且烯烃长时间的停车减少了港口甲醇的消耗量,近期累积到高位。短期内甲醇基本面依旧疲弱,价格受宏观利好以及原油提振作用较为明显。操作建议:不宜过分追高,震荡思路短线操作。返回期货首页,查看更多>>

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