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季节性疲软到来 9月继续看跌原油价格

2019-08-28 08:11:02 来源:图表家 作者:佚名

  原油(WTI)价格8月震荡下行,季节性疲软已经来临,Data Talks认为鉴于美国强势的贸易政策,全球贸易形势继续恶化,全球经济前景越发黯淡,短期内市场对于原油需求的担忧情绪不会消退,原油9月继续看跌。

  宏观层面

      全球贸易形势的前景依旧是市场关注的焦点,美国的贸易政策预期将继续成为影响油价的主要因素。就短期来说,当前全球贸易形势不会有大的改变,美联储降息几乎已经板上钉钉。这意味着美国自身经济的疲软,特朗普在这种情况下不太可能放松对外的贸易政策,这将进一步对全球经济前景形成打击。

  在这样的背景下,石油需求预期将继续向下修正,随着全球央行开始逐步放松货币政策以应对经济疲软,石油需求的下行将持续打压油价。

  数据层面
      Data Talks统计了自2000年来过去19年每月WTI原油市场表现后发现,9月油价上涨概率为42.10%,平均涨跌幅度为-0.97%。

  数据显示,9月油价偏向走低,此外10月及11月价格在过去19年中也表现疲软,季节性疲软已经以来,油价后市继续看跌。
      有趣的是,Data Talks在过去的19年中寻找相似的价格走势,发现与最近23个交易日(一个月内)价格走势相关系数在0.67以上的近12个时间段(蓝色区块内)中,未来的23个交易日中价格上涨8次,下跌4次,上涨概率为66.6%。

  Data Talks认为,若9月OPEC对油市的评估利多油价,美国对外贸易政策能够缓解投资者的担忧情绪,油价可能反弹走高,但上行幅度有限,这种情况发生的概率不大。

  技术层面
      图为原油期货主力合约价格走势,价格测试短期上行趋势线支撑,短线看跌至400附近。

  国内油价走势与国际油价走势相关性依旧较高,在国际油价疲软的当前,原油期货价格同样持续走低,当前价格正测试8月低点以来上行趋势形成的支撑位置420附近,若价格跌破该支撑,可能跌至上行趋势线起点400附近。

  若价格受支撑走高,上方阻力见427.5,进一步阻力见前高432附近。
      图为原油(WTI)日线走势,价格承压下行,后市或继续走低。

  价格在50日均线、200日均线形成的共振阻力处承压下行,现已跌破斐波那契50.0%回调位54.49形成的支撑位置,若价格继续走低,下方支撑位见斐波那契61.8%回调位51.64,进一步支撑位见斐波那契78.6%回调位47.57。

  若价格反弹走高,上方阻力见54.49,进一步阻力见下行趋势线与斐波那契38.2%回调位形成的共振阻力57.34。

  综上所述,短期内全球经济形势不太可能有大的改变,市场对美联储降息以及欧央行降息的预期十分高涨,这表明当前市场对于全球经济的消极看法,这意味着原油需求预期的下调,油价将继续承压下行。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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