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俄罗斯减产态度摇摆不定,INE原油跳空低开观望氛围渐浓

2018-11-30 22:21:02 来源:汇通网 作者:天行

  周五(11月30日)INE原油夜盘跳空低开,因俄罗斯能源部长诺瓦克表示俄罗斯能源企业同意如有必要将在2019年调整产量,俄罗斯石油产量在年底前将持平,这使得市场对于俄罗斯摇摆的减产态度再生疑虑,美原油一分钟内成交金额一度达到1.97亿美元,导致美原油一度出现近2%的跌幅。

  不过从近期INE原油的走势看,近月合约的交投区间有所收窄,暗示油价的下跌空间比较有限,近期的市场情绪偏向于观望。

  此外,随着冬季开工率开始逐步的回升,汽油裂解价差出现回升的迹象,再加上利比亚再次出现油田关停的风险,这可能在未来推动油价反弹。

交易综述
    上海原油价格上涨。主力合约SC1901,以418.1元/桶收盘,上涨0.9元,涨幅为0.22%。全部合约成交603874手,持仓减少2456手至65230手。主力合约成交586738手,持仓量减少2614手至36168手。

  期货合约和成交情况一览
目前的主力合约是SC1901合约,日内增持减持2614手。
    从日内走势看,INE原油今日的走势相对清淡,经过一天的盘整走势后未能持稳于关键的418.6元上方,短时间上方的压力依然十分明显。从持仓状况看,多个合约都出现了减持的情况,尽管总体减持数量有限,但是暗示低位布多的投资者看多情绪有所回落,如果近期行情未能出现明显的回升,可能会带动市场情绪的进一步发酵,进而导致油价进一步试探下方的支撑区间,

  从今天国际市场的成交数据看,北京时间17:53分,美油刷新日低至50.85美元/桶,日内跌幅扩大到1.17%,17:40起的一分钟内成交金额达到1.97亿美元,因俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯能源企业同意如有必要将在2019年调整产量,俄罗斯石油产量在年底前将持平。这使得市场对于俄罗斯摇摆的减产态度担忧情绪再起,引发了市场的抛售。

  因此当前认为,目前市场逢低布多的市场情绪已经开始有所回落,近期的油市的走向以及OPEC减产协议将会对市场情绪产生关键性的影响。如果不及市场预期,可能会引起恐慌情绪的进一步发酵。

  今日INE原油的加权平均价是417.2元/桶,较之前一交易日上涨5元。

  美元和油价关系

  近期而言,美元总体的走势属于高位震荡,但是油价处于不断探底的过程中,因此短时间美元和油价依然是较为明显的反向关系。
从日内美元和油价的走势关系看,依然是明显的反向关系。
    因此接下来一段时间将着重关注美元的走向,尤其是美联储2019年的加息点阵图以及非美货币近期的走向。

  近期美联储主席鲍威尔发表偏鸽讲话,明确暗示美联储在未来加息进程方面将更显谨慎,导致美元指数大幅走软。考虑到美联储在较长时间内未调整货币政策,此次转变为明显的政策转变信号,暗示此后的政策从紧之路可能不长,或引发市场参与者们预计在12月加息后可能暂停加息步伐。

  美联储12月加息似乎为板上钉钉之事,不过若更新后的利率预期点阵图将明年加息次数预期从此前的三次调降至两次的话,市场可能解读为鸽派加息。

  尽管如此,美元似乎依然强劲,这是因为欧洲市场数据疲软,英国在脱欧和英美贸易上深陷泥潭,这使得美元的避险属性再次强化,因而有所走强。

  而油市由于近期没有出现有效的反弹,做多情绪明显回落,因而承压,因而短时间这种负相关关系还将持续。

  远期曲线暗示跌势收窄

  从原油远期曲线来看,依然呈现出近小远大的格局。
    结合本周一的远期曲线来看,总体走势变化不大,但是价格再次出现了下移,截至SC1906合约的价格区间从此前的425元至460元的区间收窄至当前的400元至420元,但是自SC1907合约至SC2006合约价格区间则有所扩大。
    这意味着短时间市场的做空情绪已经有所弱化,但是依然处在探底的过程中,如果近月合约的曲线进一步趋于扁平,可以认为油价将会迎来反弹的可能。

  裂解价差

  从近期的裂解价差来看,似乎汽油生产商的利润已经明显的上升。这是因为美国炼油厂商已经开始恢复生产。
    再加上季节性需求的上升,推动了炼油厂商利润的上升,因此在未来的数月,炼油产商可能会适当的加强原油的进口,从而推动原油价格的小幅回升。

  基本面:国内油价或回“6元时代”,加满一箱油将便宜20元

  周五(11月30日)24时,国内成品油调价窗口将再次开启,多家机构认为,国际原油供应过剩与需求疲软等利空因素继续发酵,原油期货市场持续低迷,本轮国内成品油价下调已是板上钉钉。

  据卓创资讯测算,截至11月28日收盘,国内第9个工作日,参考原油变化率为-10.47%,对应汽柴油限价下调508元/吨,折合成升价,92#汽油将下调0.40元/升,0#柴油将下调0.43元/升,若按此调整,私家车主加满一箱(50L)92#汽油将便宜20元。

  下一轮调价窗口将于2018年12月14日24时开启,中宇资讯认为,目前原油市场多将关注点集中在12月6日的OPEC会议上,若减产协议未达到预期效果,原油价格仍存下滑风险,成品油市场依旧存“四连跌”的可能。返回期货首页,查看更多>>

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