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简一交易:12.03商品期货交易策略

2018-11-30 18:34:02 来源:中金在线特约 作者:简一交易 专栏

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日国内大宗商品期货涨跌分化,燃油、郑醇盘整跳水,截止收盘:甲醇跌3.8%,燃油、玻璃、纸浆、线材跌逾1%,郑煤、螺纹、沪铝、白糖、菜粕、玉米、硅铁、苹果、焦煤、沪锡、郑棉、豆粕等收跌;涨幅方面,沪锌涨逾2%,沪镍、鸡蛋、铁矿涨逾1%,PTA、塑料、PVC、锰硅、焦炭、棉纱、沪铜、沪银、橡胶、热卷、沪铅、沪金、沥青、原油等收涨。

  二、明星品种推荐

  燃油1901:

  


  苹果1905:

  


  甲醇1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  沪镍1901:沪镍日内震荡上行,收涨1.90%。沪镍中线弱势形态,短期在40月均线附近获得支撑反弹,价格站上10日均线短线偏多。操作上有单做好保护追踪,无仓激进短线90600之上低多尝试。

  沪锌1901:沪锌日内震荡上行,收涨2.25%.沪锌日线震荡回调,短期回落在19850附近获得支撑回升反弹,目前上方20900附近承压,若能突破反弹有望升级,否则还会有反复,支撑20400 20300附近,稳健先观望等进一步明朗。

  沪铜1901:沪铜日内窄幅震荡,收涨0.44%。沪铜日线均线黏合趋势性不强,短期无序震荡,走势较为反复,目前上方49800 50000附近承压,支撑49400 49000附近,暂时震荡思路对待,稳健先观望等行情进一步稳定顺势参与。

  铁矿1901:铁矿日内震荡上行,收涨1.69%,铁矿石日线还是弱势形态,短期在460附近获得支撑回升,暂时弱势反弹对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者注意上方485附近压力,能突破激进可以轻仓试试短多参与,否则先观望为宜,支撑475 470附近。

  螺纹1901:螺纹今日冲高回落,收跌0.83%。螺纹中线反弹,短期调整,近期日线回落跌破3800一线重回弱势,下方3500一线中线支撑,短期震荡整理。高空做好追踪,新进者3570-3670区间震荡对待,稳健的暂时观望,等待新方向。

  热卷1901:热卷今日震荡整理,涨跌基本持平。热卷日线处在下跌通道,近期连续下挫,修复3350一线止跌盘整,短期震荡整理。高空做好追踪,新进者3500之下反弹承压高空参与,或按照3400-3500区间震荡对待,整理行情,谨慎观望。

  焦炭1901:焦炭日内宽幅震荡,收涨0.66%。焦炭日线还是弱势形态,短期在2060附近获得支撑回升整理,目前上方2140 2160附近承压,支撑2090一线,暂时震荡思路对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者稳健先观望为宜。

  豆粕1901:豆粕日内窄幅震荡,收跌0.13%。豆粕日线还是弱势形态,短期在3000附近获得支撑震荡整理,目前上方3080 3100一线承压,下方3040-30 3000一线有支撑。操作上有单做好保护追踪,无仓者暂时震荡思路对待,稳健先观望等进一步明朗。

  鸡蛋1901:鸡蛋日内低开高走,收涨1.78%。鸡蛋日线弱势形态,日内在4050附近获得支撑回升,目前上方4200一线承压,支撑4130 4100附近,短期暂时震荡思路对待。操作上有单做好保护追踪,无仓者稳健先观望。

  五、基本面信息

  【宏观】

  Reuters:美联储会议纪要释放12月加息信号,但称或修改渐进式加息措辞,提高政策灵活性。

  【环保】

  经中国环境监测总站会商相关省级环境监测中心,受静风、高湿及强逆温等不利因素影响,预计2018年11月30日至12月3日期间,京津冀及周边地区将出现区域性重污染天气过程。根据生态环境部启动重污染天气区域应急联动的要求,经市政府批准,现发布重污染天气黄色预警。

  【黑色】

  徐州地区焦企因空气质量不佳限产再次升级,多数焦化厂已经进入限产70%或保温阶段,结焦时间延长60-70小时。目前徐州市整体焦化日产总量在1万吨左右,焦炭市场供应量进一步减少。随着环保管控的严格执行,预计后面焦化生产负荷还将继续降低。

  【钢铁】

  工信部召开规范钢铁行业设计咨询工作座谈会,会议对钢铁行业相关设计咨询单位提出以下几点工作要求:一是严格贯彻落实国家钢铁去产能有关政策;二是从设计源头严格把关,对不符合产业政策的设计项目坚决不予承接,对地方政府和委托方要求的违反产业政策诉求坚决予以制止;三是高度重视规范钢铁行业设计咨询工作。

  发改委:10月份,全国粗钢产量8255万吨,同比增长9.1%,增速同比提高3个百分点;钢材产量增长11.5%,去年同期为下降1.6%。焦炭产量增长4.5%,去年同期为下降12.6%。

  【油脂】

  COPA:月度油籽压榨报告显示,加拿大10月油菜籽压榨量为78.7万吨,较前月增12.7%,10月菜籽油产量为33.9万吨,菜籽粕产量为43.9万吨。

  【大豆】

  IMEA:预计巴西马特格罗索州2019/20年度大豆种植成本较2018/19年度增10.19%,其中种植投入品的采购成本较本年度增11.96%,受汇率及运费影响,营养剂和杀虫剂采购成本预计分别增29%和31.5%。

  加拿大谷物局:10月,加拿大出口大豆92.2万吨,高于去同的78.7万吨和前月15.1万吨,其中90.6万吨大豆为出口至中国,去同47.2万吨;当月,加拿大出口菜籽117.2万吨,去同119.4万吨,前月66.9万吨;当月,加拿大出口小麦167.1万吨,去同123.4万吨,前月155.9万吨。

  USDA:截至11月22日当周,美豆周度净销62.88万吨,符合市场预估的40~90万吨,前周68.44万吨。2018/19年度旧作累计销售2326万吨同比-32.2%,进度45%较去年同期低15个点。当周,对中国周销净减6.3万吨,2018/19年度累计销售59万吨,去年同期1936万吨;对未知目的地周销净减19.36万吨,为连续第八周大幅取消至未知目的地订单,2018/19年度累计销售504万吨,低于去同558万吨和三年均的598万吨。

  【养殖】

  全国外三元生猪均价为13.23元/公斤,较11月29日上涨0.38%;鸡蛋价格3.99元/斤,下跌0.25%;肉鸡苗价格为8.41元/羽,下跌0.12%。

  农业农村部:11月29日21时发布,天津市宁河区一养殖场排查出非洲猪瘟疫情。截至目前,该养殖场存栏生猪361头,死亡67头。当地已按照要求启动应急响应机制,采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施,对全部病死和扑杀猪进行无害化处理。

  农业农村部:11月29日发布,广东省中山市横栏镇相邻的两个养殖场发生O型口蹄疫疫情。两个养殖场存栏生猪450头,发病327头。疫情发生后,当地按照有关预案和防治技术规范要求,切实做好疫情处置工作,已扑杀、无害化处理450头发病猪和同群猪。

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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