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独孤金圣:商品期货调仓之路不顺畅,但可实现共同发展

2018-11-29 19:10:03 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  

顺应时代潮流,实现共同发展,目前正值切换合约之际,其实在操作上很多产品已经在偷龙转凤了,默默的都在移仓,所以我们也要跟随主力的脚步,开始新的合约征程,在新的合约里面新的开始,跟随主力脚步吃肉喝汤,不要在快交割的合约里面两边挨刀。

  市场概况:

  国内商品期货日盘收盘大面积飘红,硅锰、棕榈油、沥青期货主力合约领涨期市,燃油、苹果、SC原油期货跌幅靠前,另外,值得一提的是,纸浆期货交投活跃度再次提升,单日成交98.55万手,成交金额514亿元,首次超过沪铜的成交量,位居成交量排行榜第五。而苹果也是开始大幅度杀跌,M顶的形成有力雏形。资金方面流入前三:焦煤6552万,燃油6497万,沥青3606万;资金流出前三:焦炭6.49亿,螺纹2.15亿,苹果2.12亿。黑色系方面还是在调仓的动作。

  消息面汇总:

  1:上期所发布关于11月29日交易系统故障的公告:2018年11月29日13时30分起,我所交易系统发生故障,导致会员单位全品种交易权限关闭,使所有会员单位和投资者无法正常交易。经紧急排查、消除故障,交易系统于13时52分30秒恢复正常,会员单位和投资者正常交易。我所对此次交易系统故障给市场造成的影响深表歉意。还好停盘时间不长,价格波动不剧烈,没有造成很大的损失,所以对于我而已是可以接受的,至于广大散户是怎么想的可能不好说了。

  


  2:本周螺纹35城库存环比下降11.77万吨,对冲研投讯,据Mysteel库存数据,截至11月29日,本周螺纹社会库存295.08万吨,周环比下降11.77万吨。。螺纹钢厂库存208.39万吨,周环比增加14.67万吨。产量方面,螺纹周产量339.21万吨,较上周下降1.36万吨。整体数据来看社库的下降不足与厂库的增长,但是实际的产品又是减少的,整体来看是偏空的行情。

  


  3:广州15家主流仓库建筑钢材库存量环比减少1.26万吨:,对冲研投讯,据市场统计,截止11月29日,本周广州15家主流仓库螺纹钢26.59万吨,减少1.24万吨。统计数据相对较少,但是数据出来之后,盘面也是小幅度上涨。

  4:今年山西地区焦化限产力度大幅不及去年,今年限产程度10%-20%左右,去年同期限产程度20%-30%。受环保影响,焦化企业今年库存普遍较低,焦企更倾向于将库存堆放在港口或更多地发货给钢厂。焦企普遍认为当前焦炭利润处于600元/吨的较高区间,未来有一定的让利空间。运输可能成为近期影响焦化企业成本的核心因素,预计火运在明年1月下旬开始好转。目前黑色产业链的核心矛盾在于钢材,主要传导模式是钢厂压缩利润从而带上上游也压缩利润。对于整个行情都是一种压制。

  独家分析:

  
在昨天的分析当中对于苹果1905来说继续保持高空策略,基本上行情没有让我失望,继续延续了跌势,而且我们看的是11450的支撑,但是行情下跌超预期了,直接击穿了这个支撑到了11300,也到了日线年线的支撑位置,不过我们回过头看一下1905的日线,M顶的形成,下一个交易日重点关注11550的支撑,这里是第一阻力位,可以再这里开始尝试做空,目标11150一线。第二阻力位是11700附近,给了可以加仓。

  


  对于焦炭昨天分析的是1901合约,后面我转换思路切换到1905合约,小时图我们可以看出目前行情小时图震荡上扬,而日线图今天开盘首次触及5日均线,但是并没有站上,所以目前的策略是谨慎之下才考虑低多,如果趋势线破位,还要继续做空,上方阻力1850-1860,下方支撑1810.

  


  原油上一个交易日我们也是逢高做空,看的目标是413-406,今日最低是406.9一线,就目前的行情来看继续偏弱,晚间行情上方阻力是413一线,可以逢高继续空,目标就看406-400整数关口。行情看外盘原油欧盘继续破低,美盘反抽是继续做空的,所以内盘我们顺势而为即可,最近做原油只要是空单,基本上不存在亏损。

  


  最后说一下燃油,原油的替代品,操作起来基本上也是跟外盘原油,日内走势也是破了低点,目前上方阻力位2740-2750一线,操作思路逢高做空,目标2700-2680-****。思路跟上原油的走势错不了,而且目前也没有止跌的迹象,二次探底破位继续跟空没毛病。

  本文策略不构成操作建议,如有参考盈亏自负,其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发。返回期货首页,查看更多>>

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