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刘志强:避险情绪再回归,贵金属强势反弹

2019-09-23 16:32:03 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日震荡回调,收盘下跌0.98%,失守3000点大关,收报2977.08点。两市合计成交5080亿元,行业板块几乎全线下跌,无人驾驶概念股逆市走强。今日消息:标普道琼斯今日纳入A股 9月北向资金净流入逾600亿;央行主管报纸:货币政策稳健取向不会因降准而改变;电子烟国标“临产”:将于今年10月发布 填补国内市场标准空白;全球首张自动驾驶商用牌照发布!自动驾驶概念频迎利好 多家上市公司已布局;央行年内四度辟谣回应市场关切 显示防风险决心;时间表明确了!划转部分国有资本充实社保基金明年底前基本完成;交通强国路线图划定:涉大型民用飞机与重载列车等;银行理财子公司净资本“红线”划定 不低于“5亿+净资产的40%”。

  由于现在投资者普遍对货币政策放松的预期较高,市场已经充分反应了对9月LPR报价小幅下降的预期。如果货币宽松力度相对温和,那么此轮由政策放松所驱动的反弹行情可能在国庆节后面临压力。财政方面,专项债年内或将扩容以提振基建;货币方面,全面+定向降准已经确认,且并不制约后续降息空间;另外,预计十九大四中全会也会强化改革类政策的预期。因此,操作上,建议投资者对A股保持谨慎偏多思路,逢低做多股指期货为主。

  国内商品期货方面,金融市场超级劲爆周过后,供需表现重掌主导权。唐山限产政策加严激发黑色系活力,钢材期货放量飙升至3500点上方,焦炭及铁矿亦眀显跟涨。贵金属板块中,沪银增仓上涨2.65%,创半个月高位,沪金升逾1%。郑醇涨近3%,领涨能化板块,仅塑料期货收跌。农副品挤满跌幅榜前列,苹果01合约放量重挫,创1个月新低。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上周0.21%,报150.20点,商品中短期维持震荡格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。上周,市场盛传的《京津冀秋冬季大气治理方案》意见稿显示,今年限产力度将明显减弱,令黑色品种承压。然而周六唐山市政府印发《9月份大气污染防洽加严管控措施》,要求在9月22日-27日期间,对唐山地区钢全烧结机设备实施加严管控,独立轧钢企业停产,唐山两港或停止运输。螺纹及热卷早盘直线拉涨,重回3400线上方,铁矿期货则承压下挫。午前有消息显示,唐山市应急办重新要求按照四个时间段上报国庆和秋冬季期间钢铁企业停限产措施,虽然区域內钢铁企业暂未收到正式文件,但据 Mystee调查,内容基本属实,高炉停产幅度基本维持在50%,对产量影响预期升温,钢材期货领衔黑色系飙升。

  避险情绪再度回归,贵金属强势反弹。沪金、沪银今日均呈现髙开髙走态势,沪金主力突破多曰震荡区间,一度上探20日均线附近,最终大涨1.07%。沪银主力突破20日均线,收盘大涨2.65‰。因美国总统特朗普宣布对伊朗实施制裁,且中美贸易纠纷忧虑引发避险需求。美国政府20日宣布对伊眀中央银行等3家伊朗实体实施制裁,称这是对沙特阿拉伯石油设施遭袭事件的回应。目前,全球经济增长放缓的忧虑依旧如影随形,主要经济体间的贸易关系紧绷,英国脱欧不确定性依旧,中东局势更是有¨剑拔弩张之势,市场依旧处在避险主题之下。苹果看空氛围浓厚,主连价格创近17个月新低。9月以来,苹果期货价格遭遇滑铁卢,今日更是一度深幅卜跌,1910合约临近尾盘封于跌停,191合约则盘中多次触及跌停,新主力2001合约同样难逃—劫,其午后降幅徘徊在4%附近,主连价格最低挫至746δ元,为近1个月以来新低。盘面资金方面,苹果市场悲观情绪愈演愈烈,近日空方资金持续流入。据苹果产区反映,今年天气相对配合,苹果生产预期总体良好。现阶段,陕西、山西、甘肃等西部产区降雨结朿,果农开始大量卸袋。同时,早熟富士髙价开秤后大幅卜滑,市场对后市晩熟富士开称价格预期偏低。

  今日我们主要做多了PP2001、沪镍1911、焦炭2001、铁矿2001、螺纹2001、苹果2001,逢高做空了甲醇2001、郑醇2001、螺纹2001、铁矿2001,多空部分获利离场,其中铁矿多单获利8点每手(15%),苹果2001多单浮盈30点每手,当前持有沪镍1911、焦炭2001、苹果2001、PP2001的多单和甲醇2001、铁矿2001的空单。今日不足:周末延续限产措施,黑色系整体偏强,铁矿螺纹多单离场偏早,没有采用移动止盈方法拿单。资金流向方面,文华商品指数日减仓33万手,资金流出2.17亿元。虽然黑色系重现涨势,但仅有2887万元流入,铁矿受1.78亿资金追捧。而贵金属期货吸金9.41亿乙元,沪银独揽7.12亿。三大期指共吸金34亿,而煤炭板块、油脂链及原油板块均有逾亿元资金流出,市场热点相对分散。中美经贸副部级磋商的结束,关于中方代表团取消赴美农业州访问计划的猜测相关部门也给岀回应,金融市场焦点转向中东局势和英国退欧前景。另外今曰晩间,欧洲央行行长徳拉基将在欧洲议会做证词,纽约联储主席威廉姆斯将在2019年美国公债市场会议上致开幕词,美国还将发布Mark制造业PMI初值。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-09-23)返回期货首页,查看更多>>

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